Composition de Quantified Managed Income Fund
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- Actif net
- 156,7 M $ dont 132,1 M $ en actions, soit 84,3 %
- Positions
- 43 dans 2 pays
- 10 premières
- 69,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 410 623 | 33,9 M $ | 21,64 % |
| 2 | iShares Trust | 151 885 | 14,5 M $ | 9,25 % |
| 3 | SPDR Series Trust | 122 608 | 11,2 M $ | 7,16 % |
| 4 | Wisdomtree Trust | 119 668 | 10,7 M $ | 6,82 % |
| 5 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 511 065 | 10,7 M $ | 6,82 % |
| 6 | ALPS ETF Trust | 139 680 | 7,4 M $ | 4,69 % |
| 7 | iShares Trust | 65 347 | 5,7 M $ | 3,62 % |
| 8 | iShares MBS ETF | 53 155 | 5 M $ | 3,22 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 110 894 | 5 M $ | 3,21 % |
| 10 | VanEck ETF Trust | 108 254 | 5 M $ | 3,21 % |
| 11 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 26 993 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| 12 | iShares Trust | 49 149 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| 13 | ProShares Trust | 102 425 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| 14 | Service Corp International/US | 6 579 | 542,8 k $ | 0,35 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 2 888 | 538,7 k $ | 0,34 % |
| 16 | Aflac Inc | 4 884 | 535,8 k $ | 0,34 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 3 446 | 535,1 k $ | 0,34 % |
| 18 | Sysco Corp | 7 472 | 533 k $ | 0,34 % |
| 19 | Ellington Financial Inc | 44 735 | 530,1 k $ | 0,34 % |
| 20 | Waste Management Inc | 2 296 | 527,6 k $ | 0,34 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 6 932 | 527,2 k $ | 0,34 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 1 211 | 525,5 k $ | 0,34 % |
| 23 | Arch Capital Group Ltd | 5 465 | 524,6 k $ | 0,33 % |
| 24 | Apple Inc | 2 063 | 523,6 k $ | 0,33 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 3 621 | 523 k $ | 0,33 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 6 130 | 522,5 k $ | 0,33 % |
| 27 | Globe Life Inc | 3 746 | 521,3 k $ | 0,33 % |
| 28 | American Financial Group Inc/OH | 4 051 | 517,4 k $ | 0,33 % |
| 29 | SEI Investments Co | 6 571 | 515,6 k $ | 0,33 % |
| 30 | Microsoft Corp | 1 390 | 514,5 k $ | 0,33 % |
| 31 | Allegion plc | 3 529 | 512,7 k $ | 0,33 % |
| 32 | Mastercard Inc | 1 022 | 510,7 k $ | 0,33 % |
| 33 | Mueller Industries Inc | 4 575 | 506,9 k $ | 0,32 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 2 086 | 506,1 k $ | 0,32 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 2 333 | 505,4 k $ | 0,32 % |
| 36 | Veralto Corp | 5 706 | 504,5 k $ | 0,32 % |
| 37 | Federated Hermes Inc | 8 823 | 500,4 k $ | 0,32 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 3 114 | 497,3 k $ | 0,32 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 1 909 | 496,9 k $ | 0,32 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 2 437 | 495,1 k $ | 0,32 % |
| 41 | Cintas Corp | 2 917 | 493,4 k $ | 0,31 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 23 287 | 492,5 k $ | 0,31 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 3 851 | 487,8 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Fonds 31,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Industrie 1,5 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Immobilier 0,4 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 61,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Bermudes 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 131,6 M $ | 99,60 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 524,6 k $ | 0,40 % |
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Titelia. « Composition de Quantified Managed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041789