Composition de Quantified Managed Income Fund
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- Actif net
- 110,1 M $ dont 97,1 M $ en actions, soit 88,2 %
- Positions
- 41 dans 2 pays
- 10 premières
- 76,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 365 525 | 30 M $ | 27,25 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 73 274 | 7,9 M $ | 7,17 % |
| 3 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 355 232 | 7,7 M $ | 6,98 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 81 276 | 7,7 M $ | 6,98 % |
| 5 | ALPS ETF TRUST | 145 325 | 7,5 M $ | 6,84 % |
| 6 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 80 308 | 6,9 M $ | 6,30 % |
| 7 | WISDOMTREE TRUST | 58 381 | 5,6 M $ | 5,11 % |
| 8 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 67 687 | 5,3 M $ | 4,86 % |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 34 537 | 3,3 M $ | 2,97 % |
| 10 | Vanguard Short-term Bond Etf | 24 015 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| 11 | iShares TIPS Bond ETF | 16 483 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 1 002 | 416,1 k $ | 0,38 % |
| 13 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 933 | 413,9 k $ | 0,38 % |
| 14 | Allstate Corp/The | 1 710 | 406,9 k $ | 0,37 % |
| 15 | Visa Inc | 1 169 | 401,1 k $ | 0,36 % |
| 16 | Illinois Tool Works Inc | 1 477 | 399,5 k $ | 0,36 % |
| 17 | Veralto Corp | 4 500 | 399,1 k $ | 0,36 % |
| 18 | Greif Inc | 5 336 | 397,5 k $ | 0,36 % |
| 19 | Lamar Advertising Co | 2 548 | 397,4 k $ | 0,36 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 3 092 | 397,3 k $ | 0,36 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1 564 | 397,2 k $ | 0,36 % |
| 22 | Cintas Corp | 2 328 | 395,9 k $ | 0,36 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8 757 | 389,9 k $ | 0,35 % |
| 24 | Primerica Inc | 1 368 | 388,8 k $ | 0,35 % |
| 25 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 904 | 384,8 k $ | 0,35 % |
| 26 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 23 470 | 384,4 k $ | 0,35 % |
| 27 | Waste Management Inc | 1 688 | 376,2 k $ | 0,34 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 2 766 | 374,5 k $ | 0,34 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 1 376 | 374,3 k $ | 0,34 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 4 592 | 373,2 k $ | 0,34 % |
| 31 | Ellington Financial Inc | 27 330 | 372 k $ | 0,34 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 3 381 | 371,1 k $ | 0,34 % |
| 33 | Apple Inc | 1 277 | 369,5 k $ | 0,34 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 160 | 367,6 k $ | 0,33 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 2 501 | 366,7 k $ | 0,33 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 1 623 | 363 k $ | 0,33 % |
| 37 | Annaly Capital Management Inc | 16 190 | 362 k $ | 0,33 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 383 | 358,3 k $ | 0,33 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 6 420 | 354,5 k $ | 0,32 % |
| 40 | National Beverage Corp | 11 309 | 352,8 k $ | 0,32 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 2 262 | 342,7 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,8 %
- Consommation de base 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Technologie 0,8 %
- Immobilier 0,4 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 83,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 96,8 M $ | 99,62 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 367,6 k $ | 0,38 % |
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Titelia. « Composition de Quantified Managed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041789