Zusammensetzung von Quantified Managed Income Fund
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- Nettovermögen
- 110,1 Mio. $ davon 97,1 Mio. $ in Aktien, 88,2 %
- Positionen
- 41 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 76,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 365.525 | 30 Mio. $ | 27,25 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 73.274 | 7,9 Mio. $ | 7,17 % |
| 3 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 355.232 | 7,7 Mio. $ | 6,98 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 81.276 | 7,7 Mio. $ | 6,98 % |
| 5 | ALPS ETF TRUST | 145.325 | 7,5 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 80.308 | 6,9 Mio. $ | 6,30 % |
| 7 | WISDOMTREE TRUST | 58.381 | 5,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 8 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 67.687 | 5,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 34.537 | 3,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Vanguard Short-term Bond Etf | 24.015 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | iShares TIPS Bond ETF | 16.483 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 1.002 | 416.120,6 $ | 0,38 % |
| 13 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.933 | 413.894 $ | 0,38 % |
| 14 | Allstate Corp/The | 1.710 | 406.877,4 $ | 0,37 % |
| 15 | Visa Inc | 1.169 | 401.072,2 $ | 0,36 % |
| 16 | Illinois Tool Works Inc | 1.477 | 399.484,2 $ | 0,36 % |
| 17 | Veralto Corp | 4.500 | 399.060 $ | 0,36 % |
| 18 | Greif Inc | 5.336 | 397.478,6 $ | 0,36 % |
| 19 | Lamar Advertising Co | 2.548 | 397.437 $ | 0,36 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 3.092 | 397.322 $ | 0,36 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 1.564 | 397.209,1 $ | 0,36 % |
| 22 | Cintas Corp | 2.328 | 395.946,2 $ | 0,36 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8.757 | 389.949,2 $ | 0,35 % |
| 24 | Primerica Inc | 1.368 | 388.785,6 $ | 0,35 % |
| 25 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.904 | 384.838,1 $ | 0,35 % |
| 26 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 23.470 | 384.438,6 $ | 0,35 % |
| 27 | Waste Management Inc | 1.688 | 376.221,4 $ | 0,34 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 2.766 | 374.516,4 $ | 0,34 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 1.376 | 374.272 $ | 0,34 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 4.592 | 373.191,8 $ | 0,34 % |
| 31 | Ellington Financial Inc | 27.330 | 371.961,3 $ | 0,34 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 3.381 | 371.132,4 $ | 0,34 % |
| 33 | Apple Inc | 1.277 | 369.512,7 $ | 0,34 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.160 | 367.604 $ | 0,33 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 2.501 | 366.746,6 $ | 0,33 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 1.623 | 362.984 $ | 0,33 % |
| 37 | Annaly Capital Management Inc | 16.190 | 362.008,4 $ | 0,33 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 383 | 358.285 $ | 0,33 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 6.420 | 354.512,4 $ | 0,32 % |
| 40 | National Beverage Corp | 11.309 | 352.840,8 $ | 0,32 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 2.262 | 342.693 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,8 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Technologie 0,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Bermuda 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 96,8 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 367.604 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quantified Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041789