Zusammensetzung von Quantified Managed Income Fund
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- Nettovermögen
- 156,7 Mio. $ davon 132,1 Mio. $ in Aktien, 84,3 %
- Positionen
- 43 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 69,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 410.623 | 33,9 Mio. $ | 21,64 % |
| 2 | iShares Trust | 151.885 | 14,5 Mio. $ | 9,25 % |
| 3 | SPDR Series Trust | 122.608 | 11,2 Mio. $ | 7,16 % |
| 4 | Wisdomtree Trust | 119.668 | 10,7 Mio. $ | 6,82 % |
| 5 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 511.065 | 10,7 Mio. $ | 6,82 % |
| 6 | ALPS ETF Trust | 139.680 | 7,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 7 | iShares Trust | 65.347 | 5,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | iShares MBS ETF | 53.155 | 5 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 110.894 | 5 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | VanEck ETF Trust | 108.254 | 5 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 26.993 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | iShares Trust | 49.149 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | ProShares Trust | 102.425 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Service Corp International/US | 6.579 | 542.833,3 $ | 0,35 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 2.888 | 538.698,6 $ | 0,34 % |
| 16 | Aflac Inc | 4.884 | 535.823,6 $ | 0,34 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 3.446 | 535.129,3 $ | 0,34 % |
| 18 | Sysco Corp | 7.472 | 532.977,8 $ | 0,34 % |
| 19 | Ellington Financial Inc | 44.735 | 530.109,8 $ | 0,34 % |
| 20 | Waste Management Inc | 2.296 | 527.597,8 $ | 0,34 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 6.932 | 527.178,6 $ | 0,34 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 1.211 | 525.537,7 $ | 0,34 % |
| 23 | Arch Capital Group Ltd | 5.465 | 524.585,4 $ | 0,33 % |
| 24 | Apple Inc | 2.063 | 523.568,8 $ | 0,33 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 3.621 | 523.017,2 $ | 0,33 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 6.130 | 522.459,9 $ | 0,33 % |
| 27 | Globe Life Inc | 3.746 | 521.330,8 $ | 0,33 % |
| 28 | American Financial Group Inc/OH | 4.051 | 517.353,2 $ | 0,33 % |
| 29 | SEI Investments Co | 6.571 | 515.626,4 $ | 0,33 % |
| 30 | Microsoft Corp | 1.390 | 514.536,3 $ | 0,33 % |
| 31 | Allegion plc | 3.529 | 512.728,4 $ | 0,33 % |
| 32 | Mastercard Inc | 1.022 | 510.652,5 $ | 0,33 % |
| 33 | Mueller Industries Inc | 4.575 | 506.910 $ | 0,32 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 2.086 | 506.105,3 $ | 0,32 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 2.333 | 505.397,8 $ | 0,32 % |
| 36 | Veralto Corp | 5.706 | 504.524,5 $ | 0,32 % |
| 37 | Federated Hermes Inc | 8.823 | 500.352,3 $ | 0,32 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 3.114 | 497.305,8 $ | 0,32 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 1.909 | 496.893,6 $ | 0,32 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 2.437 | 495.149,7 $ | 0,32 % |
| 41 | Cintas Corp | 2.917 | 493.381,4 $ | 0,31 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 23.287 | 492.520,1 $ | 0,31 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 3.851 | 487.767,7 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 31,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Industrie 1,5 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 61,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Bermuda 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 131,6 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 524.585,4 $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quantified Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041789