Composition de Boston Trust Walden International Equity Fund
Boston Trust Walden Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 227 M $ dont 216,1 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 64 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 300 | 10,5 M $ | 4,62 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 34 500 | 7,1 M $ | 3,15 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 21 000 | 6,9 M $ | 3,03 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 151 000 | 5,9 M $ | 2,61 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 115 500 | 5,8 M $ | 2,58 % |
| 6 | Air Liquide SA | 28 050 | 5,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | NEXT PLC | 28 200 | 5,4 M $ | 2,40 % |
| 8 | Atlas Copco AB | 295 000 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Assa Abloy AB | 145 000 | 5,1 M $ | 2,26 % |
| 10 | Unilever PLC | 79 555 | 4,8 M $ | 2,11 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 406 000 | 4,7 M $ | 2,09 % |
| 12 | Publicis Groupe SA | 45 000 | 4,4 M $ | 1,96 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 19 000 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 14 | Legrand SA | 25 300 | 4,3 M $ | 1,89 % |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 15 300 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 66 000 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | NATIONAL GRID PLC | 249 000 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 18 | ING Groep NV | 130 000 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 233 000 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| 20 | Svenska Handelsbanken AB | 255 000 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 21 | Compass Group PLC | 115 000 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 22 | Intact Financial Corp | 18 000 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 23 | Nestle SA | 35 500 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 24 | Allianz SE | 7 400 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 4 600 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 26 | Kone Oyj | 59 000 | 3,4 M $ | 1,48 % |
| 27 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 73 000 | 3,2 M $ | 1,40 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 26 000 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 29 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 70 000 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 30 | Westpac Banking Corp | 125 000 | 3 M $ | 1,34 % |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 16 000 | 3 M $ | 1,32 % |
| 32 | NATIONAL BANK OF CANADA | 19 000 | 3 M $ | 1,32 % |
| 33 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 118 300 | 3 M $ | 1,31 % |
| 34 | Brambles Ltd | 220 000 | 3 M $ | 1,31 % |
| 35 | Dassault Systemes SE | 135 500 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 56 000 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 37 | Hannover Rueck SE | 9 600 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 38 | Inpex Corp | 130 000 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 39 | Novonesis Novozymes B | 41 400 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 40 | Equinor ASA | 80 000 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 41 | Tokyo Electron Ltd | 5 200 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 42 | Merck KGaA | 15 000 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 1 300 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 44 | Sysmex Corp | 262 800 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | Nomura Research Institute Ltd | 83 000 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 46 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 120 000 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | Chiba Bank Ltd/The | 149 000 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 48 | NTT Inc | 2 563 000 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 49 | FirstService Corp | 16 000 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 21 000 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 51 | Insurance Australia Group Ltd | 400 000 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 52 | Tourmaline Oil Corp | 53 000 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 53 | Ajinomoto Co Inc | 60 000 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 54 | Givaudan SA | 500 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 55 | Oracle Corp Japan | 39 000 | 2 M $ | 0,88 % |
| 56 | RELX PLC | 62 200 | 2 M $ | 0,87 % |
| 57 | Wolters Kluwer NV | 30 200 | 2 M $ | 0,86 % |
| 58 | SAP SE | 12 300 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 59 | L'Oreal SA | 4 100 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 60 | ADMIRAL GROUP PLC | 38 000 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 61 | Tenaris SA | 63 000 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 62 | Terumo Corp | 123 000 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 63 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 60 000 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 64 | Mondi PLC | 146 000 | 1,3 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,0 %
- Santé 2,6 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- JPY 17,5 %
- CAD 11,1 %
- GBP 10,0 %
- SEK 6,5 %
- CHF 6,3 %
- AUD 4,9 %
- SGD 2,7 %
- DKK 2,5 %
- USD 1,7 %
- NOK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,5 %
- France 13,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,1 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Allemagne 6,8 %
- Suède 6,5 %
- Suisse 6,3 %
- Australie 4,9 %
- Italie 3,6 %
- Singapour 2,7 %
- Danemark 2,5 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 37,9 M $ | 17,53 % |
| 2 | France | 7 | 28,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 25,4 M $ | 11,75 % |
| 4 | Canada | 7 | 23,9 M $ | 11,06 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 16,5 M $ | 7,66 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 14,7 M $ | 6,82 % |
| 7 | Suède | 3 | 14,1 M $ | 6,53 % |
| 8 | Suisse | 4 | 13,5 M $ | 6,27 % |
| 9 | Australie | 4 | 10,6 M $ | 4,89 % |
| 10 | Italie | 2 | 7,7 M $ | 3,57 % |
| 11 | Singapour | 1 | 5,8 M $ | 2,71 % |
| 12 | Danemark | 2 | 5,3 M $ | 2,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Boston Trust Walden International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041728