Zusammensetzung von Boston Trust Walden International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 227 Mio. $ davon 216,1 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 64 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.300 | 10,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 34.500 | 7,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 21.000 | 6,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 151.000 | 5,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 115.500 | 5,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Air Liquide SA | 28.050 | 5,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | NEXT PLC | 28.200 | 5,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Atlas Copco AB | 295.000 | 5,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Assa Abloy AB | 145.000 | 5,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Unilever PLC | 79.555 | 4,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 406.000 | 4,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Publicis Groupe SA | 45.000 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 19.000 | 4,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Legrand SA | 25.300 | 4,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 15.300 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 66.000 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | NATIONAL GRID PLC | 249.000 | 4,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | ING Groep NV | 130.000 | 4,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 233.000 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Svenska Handelsbanken AB | 255.000 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Compass Group PLC | 115.000 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Intact Financial Corp | 18.000 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Nestle SA | 35.500 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Allianz SE | 7.400 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 4.600 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Kone Oyj | 59.000 | 3,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 73.000 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 26.000 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 70.000 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Westpac Banking Corp | 125.000 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 16.000 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | NATIONAL BANK OF CANADA | 19.000 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 118.300 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Brambles Ltd | 220.000 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Dassault Systemes SE | 135.500 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 56.000 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Hannover Rueck SE | 9.600 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Inpex Corp | 130.000 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Novonesis Novozymes B | 41.400 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Equinor ASA | 80.000 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Tokyo Electron Ltd | 5.200 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Merck KGaA | 15.000 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 1.300 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Sysmex Corp | 262.800 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Nomura Research Institute Ltd | 83.000 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 120.000 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Chiba Bank Ltd/The | 149.000 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | NTT Inc | 2.563.000 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | FirstService Corp | 16.000 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 21.000 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Insurance Australia Group Ltd | 400.000 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Tourmaline Oil Corp | 53.000 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Ajinomoto Co Inc | 60.000 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Givaudan SA | 500 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Oracle Corp Japan | 39.000 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | RELX PLC | 62.200 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Wolters Kluwer NV | 30.200 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | SAP SE | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | L'Oreal SA | 4.100 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | ADMIRAL GROUP PLC | 38.000 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Tenaris SA | 63.000 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Terumo Corp | 123.000 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Mondi PLC | 146.000 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,6 %
- JPY 17,5 %
- CAD 11,1 %
- GBP 10,0 %
- SEK 6,5 %
- CHF 6,3 %
- AUD 4,9 %
- SGD 2,7 %
- DKK 2,5 %
- USD 1,7 %
- NOK 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,5 %
- Frankreich 13,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Kanada 11,1 %
- Niederlande 7,7 %
- Deutschland 6,8 %
- Schweden 6,5 %
- Schweiz 6,3 %
- Australien 4,9 %
- Italien 3,6 %
- Singapur 2,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 37,9 Mio. $ | 17,53 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 28,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 25,4 Mio. $ | 11,75 % |
| 4 | Kanada | 7 | 23,9 Mio. $ | 11,06 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 16,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 14,7 Mio. $ | 6,82 % |
| 7 | Schweden | 3 | 14,1 Mio. $ | 6,53 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 13,5 Mio. $ | 6,27 % |
| 9 | Australien | 4 | 10,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 10 | Italien | 2 | 7,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Singapur | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 5,3 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Walden International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041728