Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 998,3 M $ dont 889,8 M $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 328 dans 30 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jarir Marketing Co | 50 244 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Map Aktif Adiperkasa PT | 5 160 400 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 303 | GE Vernova T&D India Ltd | 4 688 | 181,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Suzlon Energy Ltd | 419 329 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 305 | Industrias Penoles SAB de CV | 3 605 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 306 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 4 357 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 307 | NIO Inc | 24 530 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 308 | PharmaEssentia Corp | 7 619 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 309 | KRUK SA | 1 188 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 310 | JD Health International Inc | 23 700 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 311 | BFI Finance Indonesia Tbk PT | 3 340 700 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 312 | Aluminum Corp of China Ltd | 92 000 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 313 | Archean Chemical Industries Ltd | 21 472 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 314 | HDFC Bank Ltd | 15 470 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 315 | Samsung C&T Corp | 682 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | LG CNS Co Ltd | 2 936 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 317 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 54 600 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 318 | China CITIC Bank Corp Ltd | 96 000 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 319 | New China Life Insurance Co Ltd | 16 100 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 320 | Petronas Dagangan Bhd | 17 700 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 321 | Airtac International Group | 3 000 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 322 | Krafton Inc | 538 | 92 k $ | 0,01 % |
| 323 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 128 000 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 324 | China Railway Group Ltd | 170 000 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 325 | Haitian International Holdings Ltd | 30 000 | 78 k $ | 0,01 % |
| 326 | Hyundai Glovis Co Ltd | 532 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | China Life Insurance Co Ltd | 23 000 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 190 500 | 71,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 7,3 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 51,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,1 %
- HKD 16,5 %
- KRW 14,5 %
- USD 12,0 %
- INR 10,7 %
- BRL 4,4 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 2,8 %
- GBP 2,5 %
- SAR 1,8 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,4 %
- CAD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EUR 0,2 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,2 %
- Corée du Sud 14,5 %
- Inde 12,2 %
- Chine 5,1 %
- Brésil 4,8 %
- États-Unis 4,5 %
- Mexique 3,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Indonésie 1,6 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 31 | 200 M $ | 22,48 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 135 M $ | 15,17 % |
| 3 | Corée du Sud | 30 | 129,1 M $ | 14,50 % |
| 4 | Inde | 58 | 108,5 M $ | 12,20 % |
| 5 | Chine | 32 | 45,5 M $ | 5,12 % |
| 6 | Brésil | 12 | 42,4 M $ | 4,77 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 39,8 M $ | 4,47 % |
| 8 | Mexique | 13 | 28,2 M $ | 3,17 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 27,2 M $ | 3,06 % |
| 10 | Afrique du Sud | 13 | 24,3 M $ | 2,73 % |
| 11 | Arabie saoudite | 13 | 16,2 M $ | 1,82 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 14,3 M $ | 1,61 % |
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