Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 998,3 Mio. $ davon 889,8 Mio. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 328 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jarir Marketing Co | 50.244 | 189.366,7 $ | 0,02 % |
| 302 | Map Aktif Adiperkasa PT | 5.160.400 | 189.343,1 $ | 0,02 % |
| 303 | GE Vernova T&D India Ltd | 4.688 | 181.390,8 $ | 0,02 % |
| 304 | Suzlon Energy Ltd | 419.329 | 177.718,7 $ | 0,02 % |
| 305 | Industrias Penoles SAB de CV | 3.605 | 160.703,4 $ | 0,02 % |
| 306 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 4.357 | 160.384,6 $ | 0,02 % |
| 307 | NIO Inc | 24.530 | 149.053,2 $ | 0,01 % |
| 308 | PharmaEssentia Corp | 7.619 | 146.119,8 $ | 0,01 % |
| 309 | KRUK SA | 1.188 | 144.744 $ | 0,01 % |
| 310 | JD Health International Inc | 23.700 | 144.662,2 $ | 0,01 % |
| 311 | BFI Finance Indonesia Tbk PT | 3.340.700 | 139.568,5 $ | 0,01 % |
| 312 | Aluminum Corp of China Ltd | 92.000 | 134.592,9 $ | 0,01 % |
| 313 | Archean Chemical Industries Ltd | 21.472 | 134.433,6 $ | 0,01 % |
| 314 | HDFC Bank Ltd | 15.470 | 121.177,2 $ | 0,01 % |
| 315 | Samsung C&T Corp | 682 | 119.526 $ | 0,01 % |
| 316 | LG CNS Co Ltd | 2.936 | 112.278,9 $ | 0,01 % |
| 317 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 54.600 | 108.579,4 $ | 0,01 % |
| 318 | China CITIC Bank Corp Ltd | 96.000 | 97.239,9 $ | 0,01 % |
| 319 | New China Life Insurance Co Ltd | 16.100 | 95.850,1 $ | 0,01 % |
| 320 | Petronas Dagangan Bhd | 17.700 | 95.710,1 $ | 0,01 % |
| 321 | Airtac International Group | 3.000 | 95.551,4 $ | 0,01 % |
| 322 | Krafton Inc | 538 | 91.974,9 $ | 0,01 % |
| 323 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 128.000 | 89.142,9 $ | 0,01 % |
| 324 | China Railway Group Ltd | 170.000 | 88.282,8 $ | 0,01 % |
| 325 | Haitian International Holdings Ltd | 30.000 | 77.952,9 $ | 0,01 % |
| 326 | Hyundai Glovis Co Ltd | 532 | 75.560,4 $ | 0,01 % |
| 327 | China Life Insurance Co Ltd | 23.000 | 73.375,4 $ | 0,01 % |
| 328 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 190.500 | 71.080,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 7,3 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,1 %
- HKD 16,5 %
- KRW 14,5 %
- USD 12,0 %
- INR 10,7 %
- BRL 4,4 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 2,8 %
- GBP 2,5 %
- SAR 1,8 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,4 %
- CAD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EUR 0,2 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,2 %
- Südkorea 14,5 %
- Indien 12,2 %
- China 5,1 %
- Brasilien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Mexiko 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Saudi-Arabien 1,8 %
- Indonesien 1,6 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 31 | 200 Mio. $ | 22,48 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 135 Mio. $ | 15,17 % |
| 3 | Südkorea | 30 | 129,1 Mio. $ | 14,50 % |
| 4 | Indien | 58 | 108,5 Mio. $ | 12,20 % |
| 5 | China | 32 | 45,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Brasilien | 12 | 42,4 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 9 | 39,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Mexiko | 13 | 28,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Südafrika | 13 | 24,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 13 | 16,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 14,3 Mio. $ | 1,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041653