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Composition de Capital Securities Fund

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Actif net
955,3 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
131 de 55 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Preferred ETF 123 6471,4 M $0,15 %

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Les obligations qu'il détient

55 sociétés, 131 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of Nova Scotia/The538,5 M $4,03 %
2UBS Group AG637,3 M $3,91 %
3Citigroup Inc636 M $3,77 %
4Royal Bank of Canada435,5 M $3,72 %
5Huntington Bancshares Inc/OH329,1 M $3,05 %
6US Bancorp128,7 M $3,01 %
7Bank of America Corp225,6 M $2,68 %
8Goldman Sachs Group Inc/The325,5 M $2,67 %
9Standard Chartered PLC524,8 M $2,60 %
10Enbridge Inc423,9 M $2,50 %
11BNP Paribas SA723,6 M $2,47 %
12State Street Corp322,6 M $2,36 %
13JPMorgan Chase & Co221,7 M $2,27 %
14PNC Financial Services Group Inc/The321,7 M $2,27 %
15Wells Fargo & Co221,6 M $2,27 %
16MetLife Inc321,2 M $2,22 %
17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA219,9 M $2,08 %
18Barclays PLC317 M $1,78 %
19NatWest Group PLC116,8 M $1,75 %
20American Electric Power Co Inc516,1 M $1,68 %
21Bank of Montreal315,9 M $1,67 %
22Toronto-Dominion Bank/The215,9 M $1,66 %
23Canadian Imperial Bank of Commerce214,8 M $1,55 %
24Energy Transfer LP214,2 M $1,49 %
25Bank of New York Mellon Corp/The214,1 M $1,48 %
26Societe Generale SA312,4 M $1,30 %
27M&T Bank Corp211,9 M $1,25 %
28Voya Financial Inc211,9 M $1,24 %
29ING Groep NV311,5 M $1,20 %
30Banco Santander SA311 M $1,15 %
31HSBC Holdings PLC49,9 M $1,03 %
32Corebridge Financial Inc39,7 M $1,01 %
33Prudential Financial, Inc.29,6 M $1,00 %
34Citizens Financial Group Inc27,7 M $0,81 %
35Deutsche Bank AG17,5 M $0,79 %
36NiSource Inc16,3 M $0,66 %
37Truist Financial Corp26 M $0,63 %
38Dominion Energy Inc25,8 M $0,61 %
39Lloyds Banking Group PLC35,6 M $0,59 %
40Sempra25,2 M $0,54 %
41Algonquin Power & Utilities Corp15 M $0,52 %
42Duke Energy Corp14,9 M $0,51 %
43Credit Agricole SA14,5 M $0,47 %
44Nordea Bank Abp14,1 M $0,43 %
45Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen13,8 M $0,40 %
46Swedbank AB13,3 M $0,34 %
47KeyCorp12,8 M $0,29 %
48Southern Co/The12,1 M $0,22 %
49Equitable Holdings Inc11,7 M $0,17 %
50TELUS Corp11,1 M $0,12 %
51Evergy Inc11 M $0,11 %
52Nomura Holdings Inc1627,9 k $0,07 %
53Alliant Energy Corp1498,4 k $0,05 %
54Reinsurance Group of America Inc1414,1 k $0,04 %
55Entergy Corp1403,3 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,4 M $100,00 %
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