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Composition de Capital Securities Fund

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Actif net
885,3 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
133 de 55 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Preferred ETF 123 6471,4 M $0,15 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 133 souches de 55 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1UBS Group AG637,1 M $4,19 %
2Citigroup Inc635,8 M $4,04 %
3Bank of Nova Scotia/The435,1 M $3,96 %
4Royal Bank of Canada434,9 M $3,94 %
5Huntington Bancshares Inc/OH327,9 M $3,15 %
6JPMorgan Chase & Co326,1 M $2,95 %
7Bank of America Corp225,4 M $2,87 %
8Goldman Sachs Group Inc/The325,1 M $2,83 %
9Wells Fargo & Co324,4 M $2,76 %
10STANDARD CHARTERED PLC524,3 M $2,74 %
11Enbridge Inc423,6 M $2,67 %
12BNP Paribas SA722,7 M $2,56 %
13State Street Corp322,1 M $2,50 %
14PNC Financial Services Group Inc/The321,4 M $2,42 %
15MetLife Inc320,9 M $2,36 %
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA219,5 M $2,20 %
17US Bancorp118,8 M $2,12 %
18BARCLAYS PLC316,8 M $1,90 %
19NATWEST GROUP PLC116,5 M $1,86 %
20Toronto-Dominion Bank/The215,8 M $1,78 %
21Bank of Montreal315,7 M $1,77 %
22Canadian Imperial Bank of Commerce214,7 M $1,65 %
23ENERGY TRANSFER LP214,2 M $1,60 %
24American Electric Power Co Inc413,4 M $1,51 %
25Banco Santander SA413 M $1,47 %
26Societe Generale SA312,3 M $1,38 %
27HSBC HOLDINGS PLC512,2 M $1,38 %
28Voya Financial Inc212 M $1,35 %
29Corebridge Financial Inc39,6 M $1,09 %
30ING Groep NV29,3 M $1,06 %
31Prudential Financial Inc28,2 M $0,92 %
32Deutsche Bank AG17,4 M $0,84 %
33Bank of New York Mellon Corp/The27,3 M $0,83 %
34Charles Schwab Corp/The17,2 M $0,81 %
35Dominion Energy Inc27,1 M $0,80 %
36NISOURCE INC16,2 M $0,70 %
37Truist Financial Corp26 M $0,67 %
38TELUS Corp25,8 M $0,66 %
39LLOYDS BANKING GROUP PLC35,5 M $0,62 %
40Sempra25,1 M $0,58 %
41Algonquin Power & Utilities Corp15 M $0,56 %
42Credit Agricole SA14,4 M $0,50 %
43Nordea Bank Abp14 M $0,46 %
44Citizens Financial Group Inc23,9 M $0,44 %
45Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen13,7 M $0,42 %
46Swedbank AB13,2 M $0,36 %
47M&T Bank Corp12,9 M $0,33 %
48Southern Co/The12 M $0,23 %
49Equitable Holdings Inc11,6 M $0,19 %
50Verizon Communications Inc21,2 M $0,14 %
51Evergy Inc11 M $0,12 %
52Nomura Holdings Inc1618,6 k $0,07 %
53Alliant Energy Corp1494,3 k $0,06 %
54Reinsurance Group of America Inc1403,7 k $0,05 %
55Entergy Corp1399,4 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,4 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Capital Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041598