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Zusammensetzung von Capital Securities Fund

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Nettovermögen
885,3 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
133 von 55 Gesellschaften
Zehn größte
0,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco Preferred ETF 123.6471,4 Mio. $0,15 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 133 Anleihen von 55 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1UBS Group AG637,1 Mio. $4,19 %
2Citigroup Inc635,8 Mio. $4,04 %
3Bank of Nova Scotia/The435,1 Mio. $3,96 %
4Royal Bank of Canada434,9 Mio. $3,94 %
5Huntington Bancshares Inc/OH327,9 Mio. $3,15 %
6JPMorgan Chase & Co326,1 Mio. $2,95 %
7Bank of America Corp225,4 Mio. $2,87 %
8Goldman Sachs Group Inc/The325,1 Mio. $2,83 %
9Wells Fargo & Co324,4 Mio. $2,76 %
10STANDARD CHARTERED PLC524,3 Mio. $2,74 %
11Enbridge Inc423,6 Mio. $2,67 %
12BNP Paribas SA722,7 Mio. $2,56 %
13State Street Corp322,1 Mio. $2,50 %
14PNC Financial Services Group Inc/The321,4 Mio. $2,42 %
15MetLife Inc320,9 Mio. $2,36 %
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA219,5 Mio. $2,20 %
17US Bancorp118,8 Mio. $2,12 %
18BARCLAYS PLC316,8 Mio. $1,90 %
19NATWEST GROUP PLC116,5 Mio. $1,86 %
20Toronto-Dominion Bank/The215,8 Mio. $1,78 %
21Bank of Montreal315,7 Mio. $1,77 %
22Canadian Imperial Bank of Commerce214,7 Mio. $1,65 %
23ENERGY TRANSFER LP214,2 Mio. $1,60 %
24American Electric Power Co Inc413,4 Mio. $1,51 %
25Banco Santander SA413 Mio. $1,47 %
26Societe Generale SA312,3 Mio. $1,38 %
27HSBC HOLDINGS PLC512,2 Mio. $1,38 %
28Voya Financial Inc212 Mio. $1,35 %
29Corebridge Financial Inc39,6 Mio. $1,09 %
30ING Groep NV29,3 Mio. $1,06 %
31Prudential Financial Inc28,2 Mio. $0,92 %
32Deutsche Bank AG17,4 Mio. $0,84 %
33Bank of New York Mellon Corp/The27,3 Mio. $0,83 %
34Charles Schwab Corp/The17,2 Mio. $0,81 %
35Dominion Energy Inc27,1 Mio. $0,80 %
36NISOURCE INC16,2 Mio. $0,70 %
37Truist Financial Corp26 Mio. $0,67 %
38TELUS Corp25,8 Mio. $0,66 %
39LLOYDS BANKING GROUP PLC35,5 Mio. $0,62 %
40Sempra25,1 Mio. $0,58 %
41Algonquin Power & Utilities Corp15 Mio. $0,56 %
42Credit Agricole SA14,4 Mio. $0,50 %
43Nordea Bank Abp14 Mio. $0,46 %
44Citizens Financial Group Inc23,9 Mio. $0,44 %
45Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen13,7 Mio. $0,42 %
46Swedbank AB13,2 Mio. $0,36 %
47M&T Bank Corp12,9 Mio. $0,33 %
48Southern Co/The12 Mio. $0,23 %
49Equitable Holdings Inc11,6 Mio. $0,19 %
50Verizon Communications Inc21,2 Mio. $0,14 %
51Evergy Inc11 Mio. $0,12 %
52Nomura Holdings Inc1618.558 $0,07 %
53Alliant Energy Corp1494.342,2 $0,06 %
54Reinsurance Group of America Inc1403.726,4 $0,05 %
55Entergy Corp1399.426,8 $0,05 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten11,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041598