Zusammensetzung von Capital Securities Fund
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- Nettovermögen
- 955,3 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 131 von 55 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Preferred ETF | 123.647 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
55 Gesellschaften, 131 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Nova Scotia/The | 5 | 38,5 Mio. $ | 4,03 % |
| 2 | UBS Group AG | 6 | 37,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Citigroup Inc | 6 | 36 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 4 | 35,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 29,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 28,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 25,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 25,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 5 | 24,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Enbridge Inc | 4 | 23,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 7 | 23,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | State Street Corp | 3 | 22,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 21,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 21,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 2 | 21,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | MetLife Inc | 3 | 21,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 19,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Barclays PLC | 3 | 17 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | NatWest Group PLC | 1 | 16,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 5 | 16,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Bank of Montreal | 3 | 15,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 15,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 14,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 14,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 14,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Societe Generale SA | 3 | 12,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 2 | 11,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Voya Financial Inc | 2 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | ING Groep NV | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Banco Santander SA | 3 | 11 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 4 | 9,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Corebridge Financial Inc | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | NiSource Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Sempra | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Nordea Bank Abp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Swedbank AB | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | KeyCorp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Southern Co/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | TELUS Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Evergy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Nomura Holdings Inc | 1 | 627.868,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Alliant Energy Corp | 1 | 498.384,4 $ | 0,05 % |
| 54 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 414.090,4 $ | 0,04 % |
| 55 | Entergy Corp | 1 | 403.315,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041598