Composition d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 130,4 %
- Positions
- 828 dans 25 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sabra Health Care REIT Inc | 40 061 | 770,4 k $ | 0,06 % |
| 602 | Reynolds Consumer Products Inc | 36 324 | 769,3 k $ | 0,06 % |
| 603 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 22 300 | 765,7 k $ | 0,06 % |
| 604 | Simon Property Group Inc | 4 102 | 765,1 k $ | 0,06 % |
| 605 | Altria Group, Inc. | 11 581 | 764,2 k $ | 0,06 % |
| 606 | Cousins Properties Inc | 33 830 | 763,5 k $ | 0,06 % |
| 607 | Toronto-Dominion Bank/The | 8 147 | 760,9 k $ | 0,06 % |
| 608 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 13 000 | 756,6 k $ | 0,06 % |
| 609 | Makita Corp | 22 800 | 749,4 k $ | 0,06 % |
| 610 | DR Horton Inc | 5 409 | 742,2 k $ | 0,06 % |
| 611 | Universal Health Services Inc | 4 082 | 730,6 k $ | 0,06 % |
| 612 | USS Co Ltd | 68 600 | 721,6 k $ | 0,06 % |
| 613 | Elastic NV | 14 287 | 714,2 k $ | 0,06 % |
| 614 | ANZ Group Holdings Ltd | 28 076 | 706 k $ | 0,06 % |
| 615 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 290 | 705,2 k $ | 0,06 % |
| 616 | FirstCash Holdings Inc | 3 746 | 704,2 k $ | 0,06 % |
| 617 | First Horizon Corp | 30 785 | 700,7 k $ | 0,06 % |
| 618 | SBM Offshore NV | 17 448 | 695,8 k $ | 0,06 % |
| 619 | Tokyo Century Corp | 52 900 | 684,8 k $ | 0,05 % |
| 620 | KB Home | 13 228 | 684,5 k $ | 0,05 % |
| 621 | Rio Tinto PLC | 7 340 | 681 k $ | 0,05 % |
| 622 | Imperial Brands PLC | 16 739 | 678,7 k $ | 0,05 % |
| 623 | Schneider National Inc | 25 535 | 673,1 k $ | 0,05 % |
| 624 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 39 100 | 669,7 k $ | 0,05 % |
| 625 | MGM Resorts International | 18 081 | 669,2 k $ | 0,05 % |
| 626 | Talanx AG | 5 347 | 663,5 k $ | 0,05 % |
| 627 | Taisei Corp | 6 400 | 663,1 k $ | 0,05 % |
| 628 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 388 | 661,1 k $ | 0,05 % |
| 629 | Roivant Sciences Ltd | 23 682 | 656 k $ | 0,05 % |
| 630 | Aurora Innovation Inc | 158 975 | 655 k $ | 0,05 % |
| 631 | OceanaGold Corp | 20 750 | 654,2 k $ | 0,05 % |
| 632 | AutoZone Inc | 193 | 651,9 k $ | 0,05 % |
| 633 | Nitori Holdings Co Ltd | 40 800 | 648,2 k $ | 0,05 % |
| 634 | Universal Display Corp | 7 061 | 647,2 k $ | 0,05 % |
| 635 | Banco Comercial Portugues SA | 653 318 | 636,3 k $ | 0,05 % |
| 636 | Prysmian SpA | 5 353 | 632,1 k $ | 0,05 % |
| 637 | Allegion plc | 4 310 | 626,2 k $ | 0,05 % |
| 638 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 632 | 623,3 k $ | 0,05 % |
| 639 | TTM Technologies Inc | 6 386 | 622,1 k $ | 0,05 % |
| 640 | Singapore Telecommunications Ltd | 161 800 | 621,7 k $ | 0,05 % |
| 641 | Azimut Holding SpA | 16 360 | 621,6 k $ | 0,05 % |
| 642 | Wells Fargo & Co | 7 779 | 619,3 k $ | 0,05 % |
| 643 | Halliburton Co | 15 791 | 615,7 k $ | 0,05 % |
| 644 | Colgate-Palmolive Co | 7 210 | 614,5 k $ | 0,05 % |
| 645 | Roku Inc | 6 457 | 611 k $ | 0,05 % |
| 646 | Five Below Inc | 2 659 | 607,5 k $ | 0,05 % |
| 647 | Lowe's Cos Inc | 2 551 | 602,8 k $ | 0,05 % |
| 648 | Metro Inc/CN | 8 783 | 600,9 k $ | 0,05 % |
| 649 | Koninklijke Vopak NV | 10 868 | 588,2 k $ | 0,05 % |
| 650 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 8 300 | 583,7 k $ | 0,05 % |
| 651 | Booking Holdings Inc | 138 | 581 k $ | 0,05 % |
| 652 | ALS Ltd | 38 764 | 569 k $ | 0,05 % |
| 653 | Schindler Holding AG | 1 710 | 563,3 k $ | 0,05 % |
| 654 | Toray Industries Inc | 78 800 | 561,3 k $ | 0,05 % |
| 655 | Acuity Inc | 1 987 | 556,8 k $ | 0,04 % |
| 656 | Antero Resources Corp | 12 967 | 550,3 k $ | 0,04 % |
| 657 | Rakuten Group Inc | 117 300 | 548,3 k $ | 0,04 % |
| 658 | Lear Corp | 4 506 | 545,6 k $ | 0,04 % |
| 659 | Iyogin Holdings Inc | 29 300 | 541,3 k $ | 0,04 % |
| 660 | Flowserve Corp | 7 339 | 539,5 k $ | 0,04 % |
| 661 | Vestas Wind Systems A/S | 17 757 | 535,7 k $ | 0,04 % |
| 662 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 387 | 526,9 k $ | 0,04 % |
| 663 | Enagas SA | 26 531 | 525,6 k $ | 0,04 % |
| 664 | CK Hutchison Holdings Ltd | 68 000 | 522 k $ | 0,04 % |
| 665 | Everest Group Ltd | 1 580 | 516,4 k $ | 0,04 % |
| 666 | Duolingo Inc | 5 223 | 514,8 k $ | 0,04 % |
| 667 | elf Beauty Inc | 8 491 | 514,6 k $ | 0,04 % |
| 668 | Open House Group Co Ltd | 8 000 | 512,7 k $ | 0,04 % |
| 669 | Etsy Inc | 10 241 | 511,8 k $ | 0,04 % |
| 670 | YETI Holdings Inc | 13 938 | 510 k $ | 0,04 % |
| 671 | Jyske Bank A/S | 3 709 | 509 k $ | 0,04 % |
| 672 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8 253 | 501,9 k $ | 0,04 % |
| 673 | Otsuka Corp | 26 000 | 497,8 k $ | 0,04 % |
| 674 | Primerica Inc | 1 932 | 483,9 k $ | 0,04 % |
| 675 | Quebecor Inc | 11 344 | 481,7 k $ | 0,04 % |
| 676 | Under Armour Inc | 79 961 | 472,6 k $ | 0,04 % |
| 677 | Shimamura Co Ltd | 22 100 | 462,7 k $ | 0,04 % |
| 678 | Canon Inc | 16 600 | 460,6 k $ | 0,04 % |
| 679 | Masco Corp | 7 629 | 460,6 k $ | 0,04 % |
| 680 | Kioxia Holdings Corp. | 3 500 | 457,1 k $ | 0,04 % |
| 681 | Technology One Ltd | 23 795 | 451,7 k $ | 0,04 % |
| 682 | Omega Healthcare Investors Inc | 10 275 | 450,3 k $ | 0,04 % |
| 683 | Matador Resources Co | 7 122 | 450 k $ | 0,04 % |
| 684 | Hexagon AB | 46 056 | 448,2 k $ | 0,04 % |
| 685 | Aisin Corp | 31 800 | 448 k $ | 0,04 % |
| 686 | Square Enix Holdings Co Ltd | 28 100 | 447,8 k $ | 0,04 % |
| 687 | Worley Ltd | 56 629 | 444,8 k $ | 0,04 % |
| 688 | Kyocera Corp | 28 800 | 441,6 k $ | 0,04 % |
| 689 | Associated Banc-Corp | 17 009 | 439,9 k $ | 0,04 % |
| 690 | Harbour Energy PLC | 110 341 | 438,8 k $ | 0,04 % |
| 691 | ResMed Inc | 1 935 | 434,4 k $ | 0,03 % |
| 692 | Hirose Electric Co Ltd | 3 300 | 432 k $ | 0,03 % |
| 693 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 181 | 430,2 k $ | 0,03 % |
| 694 | Daiichi Life Group, Inc. | 46 600 | 429,7 k $ | 0,03 % |
| 695 | McKesson Corp | 475 | 411 k $ | 0,03 % |
| 696 | Franco-Nevada Corp | 1 622 | 401,6 k $ | 0,03 % |
| 697 | IMI PLC | 11 803 | 401,5 k $ | 0,03 % |
| 698 | Fuji Electric Co Ltd | 5 700 | 399,3 k $ | 0,03 % |
| 699 | Envista Holdings Corp | 15 483 | 392,8 k $ | 0,03 % |
| 700 | Kingfisher PLC | 101 154 | 384,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,4 %
- Finance 7,0 %
- Technologie 6,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 12,4 %
- France 3,5 %
- Allemagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Suède 1,6 %
- Australie 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 455 | 1 Md $ | 61,61 % |
| 2 | Japon | 107 | 201,8 M $ | 12,41 % |
| 3 | France | 21 | 57,5 M $ | 3,54 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 45,9 M $ | 2,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 41 | 43,5 M $ | 2,68 % |
| 6 | Canada | 36 | 39,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 33,1 M $ | 2,03 % |
| 8 | Suisse | 15 | 28,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | Suède | 13 | 26,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | Australie | 22 | 25,2 M $ | 1,55 % |
| 11 | Italie | 17 | 24,7 M $ | 1,52 % |
| 12 | Espagne | 13 | 16,5 M $ | 1,01 % |
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