Composition d'U.S. Large Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 516 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 935 386 | 187,8 M $ | 7,02 % |
| 2 | Apple Inc | 596 893 | 184,4 M $ | 6,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 343 171 | 159,5 M $ | 5,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 417 179 | 113,3 M $ | 4,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 177 963 | 63,4 M $ | 2,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 160 028 | 57,1 M $ | 2,13 % |
| 7 | Broadcom Inc | 138 467 | 53,9 M $ | 2,02 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 95 602 | 53,2 M $ | 1,99 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 32 114 | 36,9 M $ | 1,38 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 104 343 | 36,7 M $ | 1,37 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 40 324 | 33,2 M $ | 1,24 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 119 021 | 30,5 M $ | 1,14 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 194 341 | 30,2 M $ | 1,13 % |
| 14 | Visa Inc | 66 843 | 24,5 M $ | 0,91 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 44 591 | 22,8 M $ | 0,85 % |
| 16 | Mastercard Inc | 34 611 | 19,8 M $ | 0,74 % |
| 17 | Walmart Inc | 169 632 | 18,9 M $ | 0,71 % |
| 18 | The DFA Investment Trust Company | 1 619 964 | 18,7 M $ | 0,70 % |
| 19 | AbbVie Inc | 66 391 | 16,7 M $ | 0,62 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 16 300 | 15,5 M $ | 0,58 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 18 556 | 15,1 M $ | 0,57 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 127 807 | 14,8 M $ | 0,55 % |
| 23 | Chevron Corp | 75 114 | 14,8 M $ | 0,55 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 113 259 | 14,7 M $ | 0,55 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 165 359 | 14,5 M $ | 0,54 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 41 606 | 13,8 M $ | 0,52 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 937 | 13,6 M $ | 0,51 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 89 550 | 12,9 M $ | 0,48 % |
| 29 | General Electric Co | 35 076 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 64 444 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 24 107 | 12,2 M $ | 0,46 % |
| 32 | Lam Research Corp | 40 242 | 11,8 M $ | 0,44 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 24 275 | 11,6 M $ | 0,43 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 27 613 | 11,4 M $ | 0,43 % |
| 35 | Bank of America Corp | 173 590 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 556 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 37 | Tesla Inc | 33 193 | 10,3 M $ | 0,39 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 18 546 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| 39 | KLA Corp | 54 830 | 10 M $ | 0,37 % |
| 40 | Amgen Inc | 25 742 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 41 | Morgan Stanley | 45 991 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 42 916 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 110 486 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 201 094 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 34 132 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 46 | Netflix Inc | 126 406 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 69 213 | 9 M $ | 0,34 % |
| 48 | RTX Corp | 41 868 | 9 M $ | 0,34 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 29 427 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 50 | American Express Co | 25 472 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 51 | Linde PLC | 17 784 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 52 | Oracle Corp | 65 223 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 58 828 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 54 | Intel Corp | 89 803 | 8,1 M $ | 0,30 % |
| 55 | Newmont Corp | 80 310 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 56 | Sandisk Corp | 6 182 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 57 | McDonald's Corp | 27 487 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 22 864 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 59 | Fortinet Inc | 43 890 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 44 806 | 7 M $ | 0,26 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 47 454 | 7 M $ | 0,26 % |
| 62 | CSX Corp | 138 364 | 7 M $ | 0,26 % |
| 63 | Amphenol Corp | 42 973 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 21 814 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 79 414 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 66 | General Motors Co | 73 979 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 25 409 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 68 | ConocoPhillips | 52 479 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 69 | Travelers Cos Inc/The | 16 697 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 33 315 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 10 691 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 72 | Boeing Co/The | 28 766 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 73 | Quanta Services Inc | 9 168 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | Citigroup Inc | 44 809 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 56 168 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 55 742 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 30 195 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 78 | EOG Resources Inc | 38 514 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 79 | Mondelez International Inc | 89 270 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 80 | Illinois Tool Works Inc | 19 334 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 81 | 3M Co | 31 264 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 82 | SLB Ltd | 110 460 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 83 | United Rentals Inc | 5 042 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 84 | Cummins Inc | 8 499 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 85 | GE VERNOVA INC | 5 425 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 12 725 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 87 | Aon PLC | 14 564 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 88 | AT&T Inc | 222 600 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 008 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 90 | Pfizer Inc | 203 381 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Sherwin-Williams Co/The | 14 864 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 92 | Moody's Corp | 10 434 | 5 M $ | 0,19 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 18 896 | 5 M $ | 0,19 % |
| 94 | Valero Energy Corp | 15 914 | 5 M $ | 0,19 % |
| 95 | Analog Devices Inc | 13 420 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 96 | Deere & Co | 8 308 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 38 448 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 98 | Monster Beverage Corp | 50 974 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 13 028 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 11 917 | 4,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 11,7 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 8,8 %
- Communication 8,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 505 | 2,6 Md $ | 99,10 % |
| 2 | Irlande | 4 | 11,8 M $ | 0,44 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 5 M $ | 0,19 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 492,2 k $ | 0,02 % |
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