Zusammensetzung von U.S. Large Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 516 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 935.386 | 187,8 Mio. $ | 7,02 % |
| 2 | Apple Inc | 596.893 | 184,4 Mio. $ | 6,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 343.171 | 159,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 417.179 | 113,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 177.963 | 63,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 160.028 | 57,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Broadcom Inc | 138.467 | 53,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 95.602 | 53,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 32.114 | 36,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 104.343 | 36,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 40.324 | 33,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 119.021 | 30,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 194.341 | 30,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | Visa Inc | 66.843 | 24,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 44.591 | 22,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Mastercard Inc | 34.611 | 19,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Walmart Inc | 169.632 | 18,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | The DFA Investment Trust Company | 1.619.964 | 18,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | AbbVie Inc | 66.391 | 16,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 16.300 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 18.556 | 15,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 127.807 | 14,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Chevron Corp | 75.114 | 14,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 113.259 | 14,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 165.359 | 14,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 41.606 | 13,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.937 | 13,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 89.550 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | General Electric Co | 35.076 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 64.444 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 24.107 | 12,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Lam Research Corp | 40.242 | 11,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 24.275 | 11,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 27.613 | 11,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Bank of America Corp | 173.590 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.556 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Tesla Inc | 33.193 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 18.546 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | KLA Corp | 54.830 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Amgen Inc | 25.742 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Morgan Stanley | 45.991 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 42.916 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 110.486 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 201.094 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 34.132 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Netflix Inc | 126.406 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 69.213 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | RTX Corp | 41.868 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 29.427 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | American Express Co | 25.472 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Linde PLC | 17.784 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Oracle Corp | 65.223 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 58.828 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Intel Corp | 89.803 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Newmont Corp | 80.310 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Sandisk Corp | 6.182 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | McDonald's Corp | 27.487 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 22.864 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Fortinet Inc | 43.890 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 44.806 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 47.454 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | CSX Corp | 138.364 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Amphenol Corp | 42.973 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 21.814 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 79.414 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | General Motors Co | 73.979 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 25.409 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | ConocoPhillips | 52.479 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Travelers Cos Inc/The | 16.697 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 33.315 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 10.691 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Boeing Co/The | 28.766 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Quanta Services Inc | 9.168 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Citigroup Inc | 44.809 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 56.168 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 55.742 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 30.195 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | EOG Resources Inc | 38.514 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Mondelez International Inc | 89.270 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Illinois Tool Works Inc | 19.334 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | 3M Co | 31.264 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | SLB Ltd | 110.460 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | United Rentals Inc | 5.042 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Cummins Inc | 8.499 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | GE VERNOVA INC | 5.425 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 12.725 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Aon PLC | 14.564 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | AT&T Inc | 222.600 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.008 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Pfizer Inc | 203.381 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Sherwin-Williams Co/The | 14.864 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Moody's Corp | 10.434 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 18.896 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Valero Energy Corp | 15.914 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Analog Devices Inc | 13.420 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Deere & Co | 8.308 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 38.448 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Monster Beverage Corp | 50.974 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 13.028 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 11.917 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 2,6 Mrd. $ | 99,10 % |
| 2 | Irland | 4 | 11,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 492.249,3 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Large Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000041113