Composition de Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 872,9 M $ dont 836,7 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCO Technologies Inc | 125 242 | 39,5 M $ | 4,52 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 68 844 | 38 M $ | 4,35 % |
| 3 | TEXAS ROADHOUSE INC | 175 732 | 36,1 M $ | 4,14 % |
| 4 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 340 354 | 35,2 M $ | 4,03 % |
| 5 | Digi International Inc | 414 483 | 28,9 M $ | 3,31 % |
| 6 | Novanta Inc | 199 712 | 28,5 M $ | 3,26 % |
| 7 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 827 959 | 28,1 M $ | 3,22 % |
| 8 | Globus Medical Inc | 355 332 | 28 M $ | 3,21 % |
| 9 | Balchem Corp | 163 285 | 27,4 M $ | 3,13 % |
| 10 | AAON Inc | 288 247 | 25,7 M $ | 2,94 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 91 207 | 23,6 M $ | 2,70 % |
| 12 | Casella Waste Systems Inc | 256 952 | 23,1 M $ | 2,64 % |
| 13 | Exponent Inc | 343 588 | 23 M $ | 2,63 % |
| 14 | HealthEquity Inc | 227 629 | 22,9 M $ | 2,62 % |
| 15 | SPX TECHNOLOGIES INC | 93 775 | 20,6 M $ | 2,36 % |
| 16 | Kinsale Capital Group Inc | 56 538 | 20,2 M $ | 2,31 % |
| 17 | Descartes Systems Group Inc/The | 265 110 | 19,9 M $ | 2,28 % |
| 18 | Valvoline Inc | 512 992 | 19,7 M $ | 2,26 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 71 166 | 17,9 M $ | 2,05 % |
| 20 | Vericel Corp | 370 874 | 17 M $ | 1,95 % |
| 21 | ePlus Inc | 182 976 | 16,9 M $ | 1,94 % |
| 22 | LeMaitre Vascular Inc | 165 536 | 16,8 M $ | 1,92 % |
| 23 | Dorman Products Inc | 125 664 | 16,7 M $ | 1,92 % |
| 24 | Repligen Corp | 118 631 | 16,7 M $ | 1,92 % |
| 25 | FirstService Corp | 118 631 | 16,7 M $ | 1,91 % |
| 26 | Bio-Techne Corp | 229 950 | 16,6 M $ | 1,90 % |
| 27 | Agilysys Inc | 150 276 | 15,8 M $ | 1,81 % |
| 28 | WD-40 Co | 69 057 | 15,7 M $ | 1,80 % |
| 29 | Loar Holdings Inc | 202 735 | 13,9 M $ | 1,59 % |
| 30 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 186 491 | 13,7 M $ | 1,57 % |
| 31 | Axos Financial Inc | 133 891 | 13,6 M $ | 1,56 % |
| 32 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 179 178 | 13,4 M $ | 1,53 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 138 673 | 13,1 M $ | 1,50 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 236 630 | 13 M $ | 1,48 % |
| 35 | Donaldson Co Inc | 133 118 | 12,5 M $ | 1,44 % |
| 36 | Tyler Technologies Inc | 32 699 | 10,1 M $ | 1,16 % |
| 37 | Option Care Health Inc | 327 556 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| 38 | UFP Technologies Inc | 28 901 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 39 | I3 Verticals Inc | 341 971 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 40 | Trex Co Inc | 164 762 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 41 | Vertex Inc | 494 850 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 42 | Palomar Holdings Inc | 46 975 | 6,3 M $ | 0,72 % |
| 43 | Hamilton Lane Inc | 63 289 | 5,6 M $ | 0,64 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 217 573 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 45 | BioLife Solutions Inc | 161 809 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 46 | CSW INDUSTRIALS INC | 14 768 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 47 | Blackbaud Inc | 107 903 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 48 | CBIZ Inc | 82 135 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 49 | LIMBACH HOLDINGS INC | 51 826 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 50 | BlackLine Inc | 97 605 | 3,1 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 771,6 M $ | 92,22 % |
| 2 | Canada | 3 | 65,1 M $ | 7,78 % |
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Titelia. « Composition de Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041104