Composition de Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 52 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCO Technologies Inc | 180 449 | 58,5 M $ | 5,31 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 93 962 | 56,3 M $ | 5,11 % |
| 3 | Onto Innovation Inc | 187 408 | 55,3 M $ | 5,02 % |
| 4 | Construction Partners Inc | 416 972 | 51,6 M $ | 4,68 % |
| 5 | Globus Medical Inc | 466 397 | 42,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | AAON Inc | 441 937 | 41,2 M $ | 3,75 % |
| 7 | Texas Roadhouse Inc | 231 618 | 37,3 M $ | 3,39 % |
| 8 | Balchem Corp | 213 663 | 34,5 M $ | 3,14 % |
| 9 | ExlService Holdings Inc | 1 079 231 | 34,4 M $ | 3,13 % |
| 10 | Novanta Inc | 247 459 | 32,1 M $ | 2,91 % |
| 11 | Exponent Inc | 447 861 | 30 M $ | 2,72 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 99 501 | 28 M $ | 2,55 % |
| 13 | Casella Waste Systems Inc | 336 383 | 26,7 M $ | 2,42 % |
| 14 | Digi International Inc | 465 276 | 26,1 M $ | 2,37 % |
| 15 | Descartes Systems Group Inc/The | 345 567 | 24,9 M $ | 2,26 % |
| 16 | SPX Technologies Inc | 112 981 | 24,7 M $ | 2,25 % |
| 17 | Kinsale Capital Group Inc | 74 518 | 24,1 M $ | 2,19 % |
| 18 | LeMaitre Vascular Inc | 215 773 | 23,7 M $ | 2,15 % |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | 182 018 | 22,9 M $ | 2,08 % |
| 20 | HealthEquity Inc | 259 679 | 21,3 M $ | 1,94 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 243 088 | 21 M $ | 1,91 % |
| 22 | FirstService Corp | 155 482 | 20,8 M $ | 1,89 % |
| 23 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 233 555 | 18,9 M $ | 1,72 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 164 942 | 18,6 M $ | 1,69 % |
| 25 | ePlus Inc | 218 064 | 18,5 M $ | 1,68 % |
| 26 | Repligen Corp | 154 634 | 18,3 M $ | 1,66 % |
| 27 | Valvoline Inc | 529 356 | 17,6 M $ | 1,60 % |
| 28 | WD-40 Co | 82 029 | 17,2 M $ | 1,56 % |
| 29 | Axos Financial Inc | 174 524 | 16,8 M $ | 1,53 % |
| 30 | Vericel Corp | 483 427 | 16,8 M $ | 1,53 % |
| 31 | Bio-Techne Corp | 299 735 | 16,6 M $ | 1,51 % |
| 32 | Donaldson Co Inc | 175 451 | 15,5 M $ | 1,41 % |
| 33 | Tyler Technologies Inc | 42 623 | 14,5 M $ | 1,32 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 308 443 | 13,7 M $ | 1,24 % |
| 35 | Agilysys Inc | 195 882 | 12,5 M $ | 1,14 % |
| 36 | J & J Snack Foods Corp | 122 828 | 10,8 M $ | 0,98 % |
| 37 | Loar Holdings Inc | 190 658 | 10,7 M $ | 0,97 % |
| 38 | I3 Verticals Inc | 448 759 | 10,1 M $ | 0,92 % |
| 39 | Option Care Health Inc | 433 155 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| 40 | Trex Co Inc | 216 212 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| 41 | Blackbaud Inc | 218 661 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| 42 | Vertex Inc | 645 027 | 8 M $ | 0,72 % |
| 43 | Hamilton Lane Inc | 83 070 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 44 | Palomar Holdings Inc | 61 231 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| 45 | UFP Technologies Inc | 37 674 | 7,2 M $ | 0,66 % |
| 46 | Limbach Holdings Inc | 68 027 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 47 | CSW Industrials Inc | 19 348 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 48 | Certara Inc | 819 735 | 5 M $ | 0,46 % |
| 49 | BioLife Solutions Inc | 210 915 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 180 171 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 51 | BlackLine Inc | 127 227 | 4 M $ | 0,36 % |
| 52 | CBIZ Inc | 107 061 | 3,3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Canada 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 1 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Canada | 1 | 32,1 M $ | 2,99 % |
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