Zusammensetzung von Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 52 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCO Technologies Inc | 180.449 | 58,5 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 93.962 | 56,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Onto Innovation Inc | 187.408 | 55,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Construction Partners Inc | 416.972 | 51,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Globus Medical Inc | 466.397 | 42,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | AAON Inc | 441.937 | 41,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Texas Roadhouse Inc | 231.618 | 37,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Balchem Corp | 213.663 | 34,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | ExlService Holdings Inc | 1.079.231 | 34,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Novanta Inc | 247.459 | 32,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Exponent Inc | 447.861 | 30 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 99.501 | 28 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | Casella Waste Systems Inc | 336.383 | 26,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | Digi International Inc | 465.276 | 26,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Descartes Systems Group Inc/The | 345.567 | 24,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | SPX Technologies Inc | 112.981 | 24,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | Kinsale Capital Group Inc | 74.518 | 24,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | LeMaitre Vascular Inc | 215.773 | 23,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | 182.018 | 22,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | HealthEquity Inc | 259.679 | 21,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 243.088 | 21 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | FirstService Corp | 155.482 | 20,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 233.555 | 18,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 164.942 | 18,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | ePlus Inc | 218.064 | 18,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Repligen Corp | 154.634 | 18,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Valvoline Inc | 529.356 | 17,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | WD-40 Co | 82.029 | 17,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Axos Financial Inc | 174.524 | 16,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Vericel Corp | 483.427 | 16,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Bio-Techne Corp | 299.735 | 16,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Donaldson Co Inc | 175.451 | 15,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Tyler Technologies Inc | 42.623 | 14,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 308.443 | 13,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Agilysys Inc | 195.882 | 12,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | J & J Snack Foods Corp | 122.828 | 10,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Loar Holdings Inc | 190.658 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | I3 Verticals Inc | 448.759 | 10,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Option Care Health Inc | 433.155 | 8,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Trex Co Inc | 216.212 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Blackbaud Inc | 218.661 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Vertex Inc | 645.027 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Hamilton Lane Inc | 83.070 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Palomar Holdings Inc | 61.231 | 7,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | UFP Technologies Inc | 37.674 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Limbach Holdings Inc | 68.027 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | CSW Industrials Inc | 19.348 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Certara Inc | 819.735 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | BioLife Solutions Inc | 210.915 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 180.171 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | BlackLine Inc | 127.227 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | CBIZ Inc | 107.061 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Kanada 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 1 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Kanada | 1 | 32,1 Mio. $ | 2,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041104