Zusammensetzung von Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 872,9 Mio. $ davon 836,7 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCO Technologies Inc | 125.242 | 39,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 68.844 | 38 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | TEXAS ROADHOUSE INC | 175.732 | 36,1 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 340.354 | 35,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Digi International Inc | 414.483 | 28,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Novanta Inc | 199.712 | 28,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 827.959 | 28,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Globus Medical Inc | 355.332 | 28 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | Balchem Corp | 163.285 | 27,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | AAON Inc | 288.247 | 25,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 91.207 | 23,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 12 | Casella Waste Systems Inc | 256.952 | 23,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Exponent Inc | 343.588 | 23 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | HealthEquity Inc | 227.629 | 22,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | SPX TECHNOLOGIES INC | 93.775 | 20,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Kinsale Capital Group Inc | 56.538 | 20,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Descartes Systems Group Inc/The | 265.110 | 19,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Valvoline Inc | 512.992 | 19,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 71.166 | 17,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Vericel Corp | 370.874 | 17 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | ePlus Inc | 182.976 | 16,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | LeMaitre Vascular Inc | 165.536 | 16,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Dorman Products Inc | 125.664 | 16,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Repligen Corp | 118.631 | 16,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | FirstService Corp | 118.631 | 16,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | Bio-Techne Corp | 229.950 | 16,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Agilysys Inc | 150.276 | 15,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | WD-40 Co | 69.057 | 15,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Loar Holdings Inc | 202.735 | 13,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 186.491 | 13,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Axos Financial Inc | 133.891 | 13,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 179.178 | 13,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 138.673 | 13,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 236.630 | 13 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Donaldson Co Inc | 133.118 | 12,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | Tyler Technologies Inc | 32.699 | 10,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Option Care Health Inc | 327.556 | 7,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | UFP Technologies Inc | 28.901 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | I3 Verticals Inc | 341.971 | 7,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Trex Co Inc | 164.762 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Vertex Inc | 494.850 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Palomar Holdings Inc | 46.975 | 6,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Hamilton Lane Inc | 63.289 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 217.573 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | BioLife Solutions Inc | 161.809 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | CSW INDUSTRIALS INC | 14.768 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Blackbaud Inc | 107.903 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | CBIZ Inc | 82.135 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | LIMBACH HOLDINGS INC | 51.826 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | BlackLine Inc | 97.605 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 771,6 Mio. $ | 92,22 % |
| 2 | Kanada | 3 | 65,1 Mio. $ | 7,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041104