Composition de Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 262,4 M $ dont 251,5 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 44 251 | 15,5 M $ | 5,90 % |
| 2 | Amphenol Corp | 92 239 | 13,6 M $ | 5,18 % |
| 3 | O'Reilly Automotive Inc | 129 385 | 12,9 M $ | 4,90 % |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | 7 168 | 11,6 M $ | 4,41 % |
| 5 | Rollins Inc | 180 561 | 10,1 M $ | 3,83 % |
| 6 | HEICO Corp | 47 171 | 9,9 M $ | 3,76 % |
| 7 | Cadence Design Systems Inc | 29 505 | 9,7 M $ | 3,71 % |
| 8 | Axon Enterprise Inc | 21 574 | 8,7 M $ | 3,30 % |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | 14 132 | 7,9 M $ | 3,02 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 24 550 | 7,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | STERIS PLC | 34 666 | 7,5 M $ | 2,87 % |
| 12 | Advanced Drainage Systems Inc | 47 160 | 7 M $ | 2,68 % |
| 13 | IDEX Corp | 30 923 | 6,7 M $ | 2,57 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 42 502 | 6,7 M $ | 2,56 % |
| 15 | Tyler Technologies Inc | 19 077 | 6,5 M $ | 2,48 % |
| 16 | Verisk Analytics Inc | 33 687 | 6,2 M $ | 2,37 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 18 643 | 5,6 M $ | 2,14 % |
| 18 | Watsco Inc | 12 599 | 5,5 M $ | 2,10 % |
| 19 | Old Dominion Freight Line Inc | 25 946 | 5,5 M $ | 2,10 % |
| 20 | Repligen Corp | 45 939 | 5,4 M $ | 2,07 % |
| 21 | Copart Inc | 163 152 | 5,4 M $ | 2,06 % |
| 22 | Datadog Inc | 40 737 | 5,4 M $ | 2,05 % |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 54 948 | 5,3 M $ | 2,03 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 56 161 | 4,6 M $ | 1,76 % |
| 25 | Raymond James Financial Inc | 28 697 | 4,5 M $ | 1,73 % |
| 26 | Broadridge Financial Solutions Inc | 28 694 | 4,4 M $ | 1,68 % |
| 27 | Pool Corp | 18 314 | 3,9 M $ | 1,49 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 9 920 | 3,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 38 543 | 3,5 M $ | 1,33 % |
| 30 | Ryan Specialty Holdings Inc | 99 656 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 6 291 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 32 | API Group Corp | 69 335 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 33 | Intuit Inc | 7 964 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 34 | Dexcom Inc | 46 202 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 35 | CoStar Group Inc | 77 848 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 36 | EPAM Systems Inc | 18 760 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 37 | Trimble Inc | 31 140 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | Cooper Cos Inc/The | 31 241 | 2 M $ | 0,75 % |
| 39 | Bentley Systems Inc | 54 738 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 40 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24 853 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 6 266 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 42 | Align Technology Inc | 9 195 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 43 | Veeva Systems Inc | 9 873 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 44 | Freshpet Inc | 22 432 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 45 | Gartner Inc | 9 438 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | HubSpot Inc | 6 207 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 47 | Cognex Corp | 20 172 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 48 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 446 | 788,3 k $ | 0,30 % |
| 49 | Charles River Laboratories International Inc | 3 841 | 641,3 k $ | 0,24 % |
| 50 | BlackLine Inc | 17 492 | 546,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Industrie 17,4 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Finance 4,5 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 251,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041103