Zusammensetzung von Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 263,9 Mio. $ davon 256,2 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEICO Corp | 46.601 | 12 Mio. $ | 4,54 % |
| 2 | Amphenol Corp | 72.970 | 11,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 36.637 | 11,7 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | O'Reilly Automotive Inc | 126.144 | 11,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 5 | Axon Enterprise Inc | 21.313 | 11,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Datadog Inc | 40.245 | 10,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | Cadence Design Systems Inc | 31.265 | 10,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6.988 | 10 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Burlington Stores Inc | 23.935 | 8,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | IDEX Corp | 33.852 | 7,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | STERIS PLC | 33.797 | 7,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | IDEXX Laboratories Inc | 13.779 | 7,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | HealthEquity Inc | 73.159 | 7,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Rollins Inc | 176.037 | 6,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 41.988 | 6,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Verisk Analytics Inc | 32.843 | 6,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Repligen Corp | 45.271 | 6,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Advanced Drainage Systems Inc | 45.979 | 6,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | Tyler Technologies Inc | 18.846 | 5,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 20.742 | 5,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 25.297 | 5,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | 53.571 | 5,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | UL SOLUTIONS INC | 53.882 | 4,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Raymond James Financial Inc | 27.978 | 4,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Broadridge Financial Solutions Inc | 28.348 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Ryan Specialty Holdings Inc | 98.452 | 4,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Watsco Inc | 12.283 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 9.672 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Dexcom Inc | 45.044 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Ulta Beauty Inc | 7.136 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Copart Inc | 122.864 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | API GROUP CORP | 86.686 | 3,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Pool Corp | 17.855 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Cognex Corp | 46.817 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Crane Co | 11.184 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 30.458 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Generac Holdings Inc | 10.591 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Veeva Systems Inc | 9.754 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | EPAM Systems Inc | 18.534 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Bentley Systems Inc | 54.077 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24.231 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Intuit Inc | 5.591 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Trimble Inc | 30.764 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Align Technology Inc | 9.084 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | HubSpot Inc | 6.133 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Gartner Inc | 9.201 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Freshpet Inc | 22.162 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | CoStar Group Inc | 40.368 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Charles River Laboratories International Inc | 3.745 | 870.750 $ | 0,33 % |
| 50 | BlackLine Inc | 17.222 | 540.770,8 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Industrie 18,3 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Gesundheit 4,5 %
- Finanzen 4,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 35,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 256,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041103