Zusammensetzung von Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 262,4 Mio. $ davon 251,5 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 44.251 | 15,5 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | Amphenol Corp | 92.239 | 13,6 Mio. $ | 5,18 % |
| 3 | O'Reilly Automotive Inc | 129.385 | 12,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | 7.168 | 11,6 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Rollins Inc | 180.561 | 10,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | HEICO Corp | 47.171 | 9,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Cadence Design Systems Inc | 29.505 | 9,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Axon Enterprise Inc | 21.574 | 8,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | 14.132 | 7,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 24.550 | 7,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | STERIS PLC | 34.666 | 7,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Advanced Drainage Systems Inc | 47.160 | 7 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | IDEX Corp | 30.923 | 6,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 42.502 | 6,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | Tyler Technologies Inc | 19.077 | 6,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Verisk Analytics Inc | 33.687 | 6,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 18.643 | 5,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Watsco Inc | 12.599 | 5,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | Old Dominion Freight Line Inc | 25.946 | 5,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Repligen Corp | 45.939 | 5,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Copart Inc | 163.152 | 5,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Datadog Inc | 40.737 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 54.948 | 5,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 56.161 | 4,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Raymond James Financial Inc | 28.697 | 4,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Broadridge Financial Solutions Inc | 28.694 | 4,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Pool Corp | 18.314 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 9.920 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 38.543 | 3,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Ryan Specialty Holdings Inc | 99.656 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 6.291 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | API Group Corp | 69.335 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Intuit Inc | 7.964 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Dexcom Inc | 46.202 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | CoStar Group Inc | 77.848 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | EPAM Systems Inc | 18.760 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Trimble Inc | 31.140 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Cooper Cos Inc/The | 31.241 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Bentley Systems Inc | 54.738 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24.853 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 6.266 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Align Technology Inc | 9.195 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Veeva Systems Inc | 9.873 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Freshpet Inc | 22.432 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Gartner Inc | 9.438 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | HubSpot Inc | 6.207 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Cognex Corp | 20.172 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.446 | 788.340,8 $ | 0,30 % |
| 49 | Charles River Laboratories International Inc | 3.841 | 641.331,8 $ | 0,24 % |
| 50 | BlackLine Inc | 17.492 | 546.625 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Industrie 17,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Finanzen 4,5 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 251,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041103