Composition de Nationwide Bailard Technology Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 209 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 37 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 119 108 | 23,9 M $ | 11,39 % |
| 2 | Microsoft Corp | 32 070 | 14,9 M $ | 7,10 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 19 820 | 11 M $ | 5,26 % |
| 4 | Apple Inc | 35 151 | 10,9 M $ | 5,17 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 12 506 | 10,3 M $ | 4,90 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 30 718 | 10,2 M $ | 4,86 % |
| 7 | Lam Research Corp | 33 914 | 9,9 M $ | 4,73 % |
| 8 | KLA Corp | 48 700 | 8,9 M $ | 4,24 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 30 737 | 8,3 M $ | 3,98 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 485 | 7,9 M $ | 3,75 % |
| 11 | Datadog Inc | 28 915 | 7,7 M $ | 3,69 % |
| 12 | Alphabet Inc | 16 426 | 5,8 M $ | 2,79 % |
| 13 | Broadcom Inc | 14 187 | 5,5 M $ | 2,63 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 25 824 | 4,9 M $ | 2,35 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 13 663 | 4,6 M $ | 2,21 % |
| 16 | Shopify Inc | 37 856 | 4,4 M $ | 2,11 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 24 185 | 4,4 M $ | 2,08 % |
| 18 | Everpure Inc | 54 150 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 22 267 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 20 | Microchip Technology Inc | 48 483 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 6 944 | 3,3 M $ | 1,58 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 6 532 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 23 | AppLovin Corp | 7 750 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 527 | 3 M $ | 1,44 % |
| 25 | Visa Inc | 8 234 | 3 M $ | 1,44 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 40 145 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 27 | Take-Two Interactive Software Inc | 11 117 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 13 024 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | Roku Inc | 16 741 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 30 | Insight Enterprises Inc | 18 658 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 15 474 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 8 055 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 33 | JFrog Ltd | 27 671 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 34 | Credo Technology Group Holding Ltd | 10 499 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 35 | Coherent Corp | 8 136 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 36 | Corning Inc | 13 608 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 15 074 | 1,7 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 75,9 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Finance 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Taïwan 3,8 %
- Canada 2,1 %
- Israël 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 194,5 M $ | 93,05 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,9 M $ | 3,77 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 2,12 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,2 M $ | 1,06 % |
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Titelia. « Composition de Nationwide Bailard Technology Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041102