Composition de Nationwide Bailard Technology Fund
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- Actif net
- 192,1 M $ dont 191,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 120 145 | 24 M $ | 12,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 32 070 | 13,1 M $ | 6,81 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 19 820 | 12,1 M $ | 6,31 % |
| 4 | Apple Inc | 32 697 | 8,9 M $ | 4,62 % |
| 5 | Lam Research Corp | 33 914 | 8,7 M $ | 4,55 % |
| 6 | KLA Corp | 4 870 | 8,5 M $ | 4,44 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 30 737 | 8,1 M $ | 4,24 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 096 | 8 M $ | 4,14 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 13 948 | 7,2 M $ | 3,75 % |
| 10 | Alphabet Inc | 16 426 | 6,3 M $ | 3,29 % |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | 31 753 | 5,7 M $ | 2,96 % |
| 12 | Broadcom Inc | 12 970 | 5,4 M $ | 2,82 % |
| 13 | Shopify Inc | 37 856 | 4,6 M $ | 2,39 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 48 483 | 4,5 M $ | 2,34 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 13 663 | 4,5 M $ | 2,34 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 24 185 | 4,2 M $ | 2,17 % |
| 17 | Datadog Inc | 30 781 | 4,1 M $ | 2,12 % |
| 18 | Everpure Inc | 54 150 | 3,9 M $ | 2,01 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 22 267 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| 20 | AppLovin Corp | 7 750 | 3,5 M $ | 1,80 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 7 733 | 3,5 M $ | 1,80 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 44 174 | 3,3 M $ | 1,72 % |
| 23 | Intuit Inc | 7 606 | 3 M $ | 1,54 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 16 437 | 3 M $ | 1,54 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 456 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 13 024 | 2,8 M $ | 1,43 % |
| 27 | Visa Inc | 8 234 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 11 117 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 29 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 527 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 26 432 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 8 055 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 32 | Corning Inc | 12 903 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 33 | Coherent Corp | 6 257 | 2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Roku Inc | 16 741 | 2 M $ | 1,02 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 4 090 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 36 | JFrog Ltd | 27 671 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 37 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5 678 | 988 k $ | 0,51 % |
| 38 | Insight Enterprises Inc | 11 716 | 854,1 k $ | 0,44 % |
| 39 | HubSpot Inc | 3 664 | 812,5 k $ | 0,42 % |
| 40 | Adobe Inc | 3 093 | 761,2 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 74,8 %
- Communication 12,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Finance 1,4 %
- Non attribué 3,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Taïwan 4,2 %
- Canada 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 179 M $ | 93,45 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 8 M $ | 4,16 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,6 M $ | 2,39 % |
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