Zusammensetzung von Nationwide Bailard Technology Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 209 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 37 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 55,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 119.108 | 23,9 Mio. $ | 11,39 % |
| 2 | Microsoft Corp | 32.070 | 14,9 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 19.820 | 11 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Apple Inc | 35.151 | 10,9 Mio. $ | 5,17 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 12.506 | 10,3 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 30.718 | 10,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Lam Research Corp | 33.914 | 9,9 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | KLA Corp | 48.700 | 8,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 30.737 | 8,3 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.485 | 7,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Datadog Inc | 28.915 | 7,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Alphabet Inc | 16.426 | 5,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Broadcom Inc | 14.187 | 5,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 25.824 | 4,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 13.663 | 4,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Shopify Inc | 37.856 | 4,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 24.185 | 4,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Everpure Inc | 54.150 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 22.267 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Microchip Technology Inc | 48.483 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 6.944 | 3,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 6.532 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | AppLovin Corp | 7.750 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.527 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Visa Inc | 8.234 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 40.145 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Take-Two Interactive Software Inc | 11.117 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 13.024 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Roku Inc | 16.741 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Insight Enterprises Inc | 18.658 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 15.474 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 8.055 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | JFrog Ltd | 27.671 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Credo Technology Group Holding Ltd | 10.499 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Coherent Corp | 8.136 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Corning Inc | 13.608 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 15.074 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 75,9 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Taiwan 3,8 %
- Kanada 2,1 %
- Israel 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 194,5 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Bailard Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041102