Zusammensetzung von Nationwide Bailard Technology Fund
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- Nettovermögen
- 192,1 Mio. $ davon 191,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 120.145 | 24 Mio. $ | 12,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 32.070 | 13,1 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 19.820 | 12,1 Mio. $ | 6,31 % |
| 4 | Apple Inc | 32.697 | 8,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Lam Research Corp | 33.914 | 8,7 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | KLA Corp | 4.870 | 8,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 30.737 | 8,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.096 | 8 Mio. $ | 4,14 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 13.948 | 7,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | Alphabet Inc | 16.426 | 6,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | 31.753 | 5,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Broadcom Inc | 12.970 | 5,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Shopify Inc | 37.856 | 4,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 48.483 | 4,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 13.663 | 4,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 24.185 | 4,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Datadog Inc | 30.781 | 4,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Everpure Inc | 54.150 | 3,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 22.267 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | AppLovin Corp | 7.750 | 3,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 7.733 | 3,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 44.174 | 3,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Intuit Inc | 7.606 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 16.437 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.456 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 13.024 | 2,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Visa Inc | 8.234 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 11.117 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.527 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 26.432 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 8.055 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Corning Inc | 12.903 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Coherent Corp | 6.257 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Roku Inc | 16.741 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 4.090 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | JFrog Ltd | 27.671 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.678 | 988.028,8 $ | 0,51 % |
| 38 | Insight Enterprises Inc | 11.716 | 854.096,4 $ | 0,44 % |
| 39 | HubSpot Inc | 3.664 | 812.528,6 $ | 0,42 % |
| 40 | Adobe Inc | 3.093 | 761.187,3 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 74,8 %
- Kommunikation 12,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Finanzen 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Taiwan 4,2 %
- Kanada 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 179 Mio. $ | 93,45 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 8 Mio. $ | 4,16 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Bailard Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041102