Portefeuille de Global Equity Fund
John Hancock Funds II · 64 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 886,6 M $ · Dix premières lignes : 22.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 11,4 %
- Finance 10,6 %
- Technologie 8,3 %
- Communication 6,7 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 43,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 59,5 %
- EUR 17,8 %
- GBP 8,9 %
- JPY 8,6 %
- TWD 2,3 %
- DKK 1,6 %
- CHF 1,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 58,0 %
- GB 8,9 %
- JP 8,6 %
- FR 6,1 %
- DE 4,8 %
- NL 3,0 %
- IE 3,0 %
- TW 2,3 %
- BE 2,3 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 500,3 M $ | 57,97 % |
| GB | 6 | 76,9 M $ | 8,91 % |
| JP | 6 | 74,5 M $ | 8,63 % |
| FR | 5 | 52,9 M $ | 6,13 % |
| DE | 3 | 41,5 M $ | 4,80 % |
| NL | 2 | 26,1 M $ | 3,02 % |
| IE | 2 | 25,8 M $ | 2,99 % |
| TW | 1 | 20,1 M $ | 2,33 % |
| BE | 1 | 19,8 M $ | 2,29 % |
| DK | 1 | 14,2 M $ | 1,64 % |
| CH | 1 | 11 M $ | 1,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CSX Corp | 501 897 | 21,4 M $ | 2,42 % |
| McKesson Corp | 21 443 | 21,2 M $ | 2,39 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 322 000 | 20,1 M $ | 2,27 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 243 064 | 19,8 M $ | 2,23 % |
| Microsoft Corp | 49 429 | 19,4 M $ | 2,19 % |
| National Grid PLC | 989 326 | 18,5 M $ | 2,09 % |
| Deutsche Bank AG | 506 401 | 18 M $ | 2,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 48 805 | 17,8 M $ | 2,01 % |
| Emerson Electric Co. | 117 759 | 17,8 M $ | 2,00 % |
| Analog Devices Inc | 49 186 | 17,5 M $ | 1,97 % |
| Chubb Ltd | 50 718 | 17,3 M $ | 1,95 % |
| Medtronic PLC | 175 375 | 17,1 M $ | 1,93 % |
| Lowe's Cos Inc | 64 448 | 17,1 M $ | 1,92 % |
| Citizens Financial Group Inc | 280 822 | 16,9 M $ | 1,91 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 483 700 | 16,9 M $ | 1,90 % |
| Citigroup Inc | 151 861 | 16,7 M $ | 1,89 % |
| Bank of America Corp | 334 175 | 16,7 M $ | 1,88 % |
| Wells Fargo & Co | 201 610 | 16,4 M $ | 1,85 % |
| AutoZone Inc | 4 178 | 15,7 M $ | 1,77 % |
| Deutsche Telekom AG | 387 925 | 15,6 M $ | 1,76 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 94 881 | 15,6 M $ | 1,76 % |
| CRH PLC | 129 573 | 15,5 M $ | 1,75 % |
| US Foods Holding Corp | 158 972 | 15,4 M $ | 1,73 % |
| American Electric Power Co Inc | 113 397 | 15,2 M $ | 1,71 % |
| Walt Disney Co/The | 139 329 | 14,8 M $ | 1,67 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 174 939 | 14,4 M $ | 1,62 % |
| Sony Group Corp | 618 700 | 14,2 M $ | 1,60 % |
| DSV A/S | 54 828 | 14,2 M $ | 1,60 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 163 382 | 13,8 M $ | 1,55 % |
| Prudential PLC | 890 924 | 13,6 M $ | 1,54 % |
| Alphabet Inc | 43 145 | 13,5 M $ | 1,52 % |
| Haleon PLC | 2 433 690 | 13,4 M $ | 1,51 % |
| Euronext NV | 79 939 | 13,2 M $ | 1,49 % |
| Schneider Electric SE | 39 955 | 13,1 M $ | 1,47 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 669 381 | 13 M $ | 1,47 % |
| Suzuki Motor Corp | 861 000 | 13 M $ | 1,47 % |
| ING Groep NV | 446 211 | 12,9 M $ | 1,45 % |
| Ryanair Holdings PLC | 189 339 | 12,8 M $ | 1,44 % |
| Air Liquide SA | 60 524 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| Cheniere Energy Inc | 53 423 | 12,6 M $ | 1,42 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 361 100 | 12,2 M $ | 1,37 % |
| Smurfit Westrock PLC | 253 735 | 11,9 M $ | 1,35 % |
| AstraZeneca PLC | 55 456 | 11,7 M $ | 1,32 % |
| TransUnion | 146 242 | 11,5 M $ | 1,30 % |
| TotalEnergies SE | 140 314 | 11,2 M $ | 1,27 % |
| SGS SA | 87 113 | 11 M $ | 1,24 % |
| ConocoPhillips | 90 946 | 10,3 M $ | 1,16 % |
| EQT Corp | 166 252 | 10,2 M $ | 1,15 % |
| BAE Systems PLC | 355 109 | 10,1 M $ | 1,14 % |
| DuPont de Nemours Inc | 197 240 | 9,9 M $ | 1,11 % |
| Carrier Global Corp | 149 816 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| Anglo American PLC | 192 423 | 9,6 M $ | 1,08 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 251 400 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| Starbucks Corp | 93 676 | 9,2 M $ | 1,04 % |
| Darden Restaurants Inc | 41 683 | 8,9 M $ | 1,01 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 617 300 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 37 609 | 8,6 M $ | 0,97 % |
| Apple Inc | 31 240 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| United Rentals Inc | 9 714 | 8,2 M $ | 0,92 % |
| Publicis Groupe SA | 89 378 | 8 M $ | 0,90 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 439 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| Heidelberg Materials AG | 35 604 | 7,9 M $ | 0,89 % |
| Lennar Corp | 66 874 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| Accenture PLC | 31 499 | 6,6 M $ | 0,74 % |