Composition de Global Equity Fund
John Hancock Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 886,6 M $ dont 863 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 64 dans 11 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corp | 501 897 | 21,4 M $ | 2,42 % |
| 2 | McKesson Corp | 21 443 | 21,2 M $ | 2,39 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 322 000 | 20,1 M $ | 2,27 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 243 064 | 19,8 M $ | 2,23 % |
| 5 | Microsoft Corp | 49 429 | 19,4 M $ | 2,19 % |
| 6 | National Grid PLC | 989 326 | 18,5 M $ | 2,09 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 506 401 | 18 M $ | 2,03 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 48 805 | 17,8 M $ | 2,01 % |
| 9 | Emerson Electric Co. | 117 759 | 17,8 M $ | 2,00 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 49 186 | 17,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | Chubb Ltd | 50 718 | 17,3 M $ | 1,95 % |
| 12 | Medtronic PLC | 175 375 | 17,1 M $ | 1,93 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 64 448 | 17,1 M $ | 1,92 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 280 822 | 16,9 M $ | 1,91 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 483 700 | 16,9 M $ | 1,90 % |
| 16 | Citigroup Inc | 151 861 | 16,7 M $ | 1,89 % |
| 17 | Bank of America Corp | 334 175 | 16,7 M $ | 1,88 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 201 610 | 16,4 M $ | 1,85 % |
| 19 | AutoZone Inc | 4 178 | 15,7 M $ | 1,77 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 387 925 | 15,6 M $ | 1,76 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 94 881 | 15,6 M $ | 1,76 % |
| 22 | CRH PLC | 129 573 | 15,5 M $ | 1,75 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 158 972 | 15,4 M $ | 1,73 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 113 397 | 15,2 M $ | 1,71 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 139 329 | 14,8 M $ | 1,67 % |
| 26 | International Flavors & Fragrances Inc | 174 939 | 14,4 M $ | 1,62 % |
| 27 | Sony Group Corp | 618 700 | 14,2 M $ | 1,60 % |
| 28 | DSV A/S | 54 828 | 14,2 M $ | 1,60 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 163 382 | 13,8 M $ | 1,55 % |
| 30 | Prudential PLC | 890 924 | 13,6 M $ | 1,54 % |
| 31 | Alphabet Inc | 43 145 | 13,5 M $ | 1,52 % |
| 32 | Haleon PLC | 2 433 690 | 13,4 M $ | 1,51 % |
| 33 | Euronext NV | 79 939 | 13,2 M $ | 1,49 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 39 955 | 13,1 M $ | 1,47 % |
| 35 | Bank of Ireland Group PLC | 669 381 | 13 M $ | 1,47 % |
| 36 | Suzuki Motor Corp | 861 000 | 13 M $ | 1,47 % |
| 37 | ING Groep NV | 446 211 | 12,9 M $ | 1,45 % |
| 38 | Ryanair Holdings PLC | 189 339 | 12,8 M $ | 1,44 % |
| 39 | Air Liquide SA | 60 524 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| 40 | Cheniere Energy Inc | 53 423 | 12,6 M $ | 1,42 % |
| 41 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 361 100 | 12,2 M $ | 1,37 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 253 735 | 11,9 M $ | 1,35 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 55 456 | 11,7 M $ | 1,32 % |
| 44 | TransUnion | 146 242 | 11,5 M $ | 1,30 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 140 314 | 11,2 M $ | 1,27 % |
| 46 | SGS SA | 87 113 | 11 M $ | 1,24 % |
| 47 | ConocoPhillips | 90 946 | 10,3 M $ | 1,16 % |
| 48 | EQT Corp | 166 252 | 10,2 M $ | 1,15 % |
| 49 | BAE Systems PLC | 355 109 | 10,1 M $ | 1,14 % |
| 50 | DuPont de Nemours Inc | 197 240 | 9,9 M $ | 1,11 % |
| 51 | Carrier Global Corp | 149 816 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| 52 | Anglo American PLC | 192 423 | 9,6 M $ | 1,08 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 251 400 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| 54 | Starbucks Corp | 93 676 | 9,2 M $ | 1,04 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 41 683 | 8,9 M $ | 1,01 % |
| 56 | Seven & i Holdings Co Ltd | 617 300 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 37 609 | 8,6 M $ | 0,97 % |
| 58 | Apple Inc | 31 240 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| 59 | United Rentals Inc | 9 714 | 8,2 M $ | 0,92 % |
| 60 | Publicis Groupe SA | 89 378 | 8 M $ | 0,90 % |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 439 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 62 | Heidelberg Materials AG | 35 604 | 7,9 M $ | 0,89 % |
| 63 | Lennar Corp | 66 874 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 64 | Accenture PLC | 31 499 | 6,6 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Industrie 14,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Matériaux 8,4 %
- Technologie 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 3,9 %
- Non attribué 12,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,5 %
- EUR 17,8 %
- GBP 8,9 %
- JPY 8,6 %
- TWD 2,3 %
- DKK 1,6 %
- CHF 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,0 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Japon 8,6 %
- France 6,1 %
- Allemagne 4,8 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Irlande 3,0 %
- Taïwan 2,3 %
- Belgique 2,3 %
- Danemark 1,6 %
- Suisse 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 500,3 M $ | 57,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 76,9 M $ | 8,91 % |
| 3 | Japon | 6 | 74,5 M $ | 8,63 % |
| 4 | France | 5 | 52,9 M $ | 6,13 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 41,5 M $ | 4,80 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 26,1 M $ | 3,02 % |
| 7 | Irlande | 2 | 25,8 M $ | 2,99 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 20,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | Belgique | 1 | 19,8 M $ | 2,29 % |
| 10 | Danemark | 1 | 14,2 M $ | 1,64 % |
| 11 | Suisse | 1 | 11 M $ | 1,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040959