Composition de Global Equity Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 64 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 422 000 | 31,3 M $ | 2,77 % |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 345 203 | 27,6 M $ | 2,45 % |
| 3 | CRH PLC | 250 645 | 27,3 M $ | 2,41 % |
| 4 | Analog Devices Inc | 64 984 | 26,9 M $ | 2,38 % |
| 5 | Microsoft Corp | 59 395 | 26,7 M $ | 2,37 % |
| 6 | United Rentals Inc | 23 720 | 23,6 M $ | 2,09 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 223 048 | 22,7 M $ | 2,01 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 171 501 | 21,7 M $ | 1,92 % |
| 9 | International Flavors & Fragrances Inc | 279 090 | 21,2 M $ | 1,88 % |
| 10 | NATIONAL GRID PLC | 1 307 118 | 21 M $ | 1,86 % |
| 11 | Medtronic PLC | 272 300 | 20,1 M $ | 1,78 % |
| 12 | Citigroup Inc | 155 494 | 19,6 M $ | 1,73 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 579 054 | 19,4 M $ | 1,72 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 236 348 | 19,3 M $ | 1,71 % |
| 15 | McKesson Corp | 25 915 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 16 | Alphabet Inc | 50 545 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 17 | Chubb Ltd | 59 062 | 18,4 M $ | 1,63 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 85 147 | 18,3 M $ | 1,61 % |
| 19 | DSV A/S | 72 439 | 18,1 M $ | 1,60 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 125 904 | 18,1 M $ | 1,60 % |
| 21 | Bank of Ireland Group PLC | 884 401 | 18 M $ | 1,59 % |
| 22 | Anglo American PLC | 333 982 | 17,9 M $ | 1,58 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 285 679 | 17,8 M $ | 1,57 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 147 086 | 17,7 M $ | 1,57 % |
| 25 | Sony Group Corp | 817 300 | 17,6 M $ | 1,56 % |
| 26 | Broadcom Inc | 39 136 | 17,5 M $ | 1,55 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 278 473 | 17,2 M $ | 1,52 % |
| 28 | Euronext NV | 105 615 | 17,2 M $ | 1,52 % |
| 29 | Darden Restaurants Inc | 83 483 | 17 M $ | 1,51 % |
| 30 | Roche Holding AG | 40 428 | 17 M $ | 1,51 % |
| 31 | DuPont de Nemours Inc | 349 020 | 16,9 M $ | 1,50 % |
| 32 | Prudential PLC | 1 177 107 | 16,7 M $ | 1,48 % |
| 33 | Suzuki Motor Corp | 1 322 700 | 16,4 M $ | 1,45 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 52 165 | 16,4 M $ | 1,45 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 210 867 | 16,4 M $ | 1,45 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 185 384 | 16,3 M $ | 1,44 % |
| 37 | EQT Corp | 294 757 | 16,2 M $ | 1,43 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 86 794 | 16,1 M $ | 1,43 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 252 201 | 16,1 M $ | 1,43 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 105 210 | 15,6 M $ | 1,38 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 250 157 | 15,2 M $ | 1,35 % |
| 42 | Bank of America Corp | 287 434 | 14,8 M $ | 1,31 % |
| 43 | Haleon PLC | 3 215 448 | 14,5 M $ | 1,28 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 335 237 | 13,8 M $ | 1,22 % |
| 45 | ConocoPhillips | 120 157 | 13,7 M $ | 1,21 % |
| 46 | Air Liquide SA | 64 714 | 13,4 M $ | 1,18 % |
| 47 | SGS SA | 115 092 | 13,1 M $ | 1,16 % |
| 48 | ING Groep NV | 401 797 | 12,4 M $ | 1,10 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 54 658 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 331 800 | 12,1 M $ | 1,07 % |
| 51 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 476 900 | 12,1 M $ | 1,07 % |
| 52 | CSX Corp | 259 913 | 11,8 M $ | 1,04 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 339 400 | 11,7 M $ | 1,03 % |
| 54 | Deutsche Bank AG | 356 722 | 11,6 M $ | 1,02 % |
| 55 | Publicis Groupe SA | 118 084 | 11,5 M $ | 1,02 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20 799 | 11,4 M $ | 1,01 % |
| 57 | TransUnion | 156 702 | 11,2 M $ | 0,99 % |
| 58 | AutoZone Inc | 3 657 | 10,7 M $ | 0,95 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 16 740 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 49 884 | 10 M $ | 0,89 % |
| 61 | BAE SYSTEMS PLC | 353 649 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 30 461 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 63 | IMPERIAL BRANDS PLC | 264 148 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 64 | Seven & i Holdings Co Ltd | 815 300 | 9,5 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 11,3 %
- Matériaux 8,8 %
- Communication 8,4 %
- Consommation de base 8,3 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,0 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,1 %
- EUR 16,5 %
- GBP 11,5 %
- JPY 7,5 %
- TWD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- DKK 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,7 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Japon 7,5 %
- France 6,5 %
- Irlande 3,1 %
- Taïwan 2,9 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Belgique 2,6 %
- Danemark 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 592,1 M $ | 55,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 122,7 M $ | 11,53 % |
| 3 | Japon | 6 | 79,4 M $ | 7,46 % |
| 4 | France | 5 | 68,9 M $ | 6,47 % |
| 5 | Irlande | 2 | 33,2 M $ | 3,12 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 31,3 M $ | 2,94 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 31 M $ | 2,91 % |
| 8 | Suisse | 2 | 30,1 M $ | 2,83 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 29,6 M $ | 2,78 % |
| 10 | Belgique | 1 | 27,6 M $ | 2,60 % |
| 11 | Danemark | 1 | 18,1 M $ | 1,70 % |
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