Zusammensetzung von Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 886,6 Mio. $ davon 863 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 64 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corp | 501.897 | 21,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | McKesson Corp | 21.443 | 21,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 322.000 | 20,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 243.064 | 19,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Microsoft Corp | 49.429 | 19,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | National Grid PLC | 989.326 | 18,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 506.401 | 18 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 48.805 | 17,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Emerson Electric Co. | 117.759 | 17,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 49.186 | 17,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Chubb Ltd | 50.718 | 17,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Medtronic PLC | 175.375 | 17,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 64.448 | 17,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 280.822 | 16,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 483.700 | 16,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Citigroup Inc | 151.861 | 16,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Bank of America Corp | 334.175 | 16,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 201.610 | 16,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | AutoZone Inc | 4.178 | 15,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 387.925 | 15,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 94.881 | 15,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | CRH PLC | 129.573 | 15,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 158.972 | 15,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 113.397 | 15,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 139.329 | 14,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | International Flavors & Fragrances Inc | 174.939 | 14,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Sony Group Corp | 618.700 | 14,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | DSV A/S | 54.828 | 14,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 163.382 | 13,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Prudential PLC | 890.924 | 13,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Alphabet Inc | 43.145 | 13,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Haleon PLC | 2.433.690 | 13,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Euronext NV | 79.939 | 13,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 39.955 | 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Bank of Ireland Group PLC | 669.381 | 13 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Suzuki Motor Corp | 861.000 | 13 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | ING Groep NV | 446.211 | 12,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Ryanair Holdings PLC | 189.339 | 12,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 39 | Air Liquide SA | 60.524 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Cheniere Energy Inc | 53.423 | 12,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 41 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 361.100 | 12,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 253.735 | 11,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 55.456 | 11,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 44 | TransUnion | 146.242 | 11,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 140.314 | 11,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 46 | SGS SA | 87.113 | 11 Mio. $ | 1,24 % |
| 47 | ConocoPhillips | 90.946 | 10,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | EQT Corp | 166.252 | 10,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | BAE Systems PLC | 355.109 | 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | DuPont de Nemours Inc | 197.240 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 51 | Carrier Global Corp | 149.816 | 9,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Anglo American PLC | 192.423 | 9,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 251.400 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | Starbucks Corp | 93.676 | 9,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 41.683 | 8,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | Seven & i Holdings Co Ltd | 617.300 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 37.609 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Apple Inc | 31.240 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | United Rentals Inc | 9.714 | 8,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Publicis Groupe SA | 89.378 | 8 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.439 | 7,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Heidelberg Materials AG | 35.604 | 7,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Lennar Corp | 66.874 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | Accenture PLC | 31.499 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 14,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Technologie 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 3,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,5 %
- EUR 17,8 %
- GBP 8,9 %
- JPY 8,6 %
- TWD 2,3 %
- DKK 1,6 %
- CHF 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Japan 8,6 %
- Frankreich 6,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Niederlande 3,0 %
- Irland 3,0 %
- Taiwan 2,3 %
- Belgien 2,3 %
- Dänemark 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 500,3 Mio. $ | 57,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 76,9 Mio. $ | 8,91 % |
| 3 | Japan | 6 | 74,5 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 52,9 Mio. $ | 6,13 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 41,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 26,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Irland | 2 | 25,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 20,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Belgien | 1 | 19,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 11 Mio. $ | 1,28 % |
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