Zusammensetzung von Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 64 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 422.000 | 31,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 345.203 | 27,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | CRH PLC | 250.645 | 27,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Analog Devices Inc | 64.984 | 26,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Microsoft Corp | 59.395 | 26,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | United Rentals Inc | 23.720 | 23,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 223.048 | 22,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 171.501 | 21,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | International Flavors & Fragrances Inc | 279.090 | 21,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | NATIONAL GRID PLC | 1.307.118 | 21 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Medtronic PLC | 272.300 | 20,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Citigroup Inc | 155.494 | 19,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 579.054 | 19,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 236.348 | 19,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | McKesson Corp | 25.915 | 19,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Alphabet Inc | 50.545 | 19,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Chubb Ltd | 59.062 | 18,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 85.147 | 18,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | DSV A/S | 72.439 | 18,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 125.904 | 18,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Bank of Ireland Group PLC | 884.401 | 18 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Anglo American PLC | 333.982 | 17,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 285.679 | 17,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 147.086 | 17,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Sony Group Corp | 817.300 | 17,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Broadcom Inc | 39.136 | 17,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 278.473 | 17,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Euronext NV | 105.615 | 17,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Darden Restaurants Inc | 83.483 | 17 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Roche Holding AG | 40.428 | 17 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | DuPont de Nemours Inc | 349.020 | 16,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Prudential PLC | 1.177.107 | 16,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Suzuki Motor Corp | 1.322.700 | 16,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 52.165 | 16,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 210.867 | 16,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 185.384 | 16,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | EQT Corp | 294.757 | 16,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 86.794 | 16,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 252.201 | 16,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 105.210 | 15,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 250.157 | 15,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 42 | Bank of America Corp | 287.434 | 14,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | Haleon PLC | 3.215.448 | 14,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 335.237 | 13,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | ConocoPhillips | 120.157 | 13,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | Air Liquide SA | 64.714 | 13,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | SGS SA | 115.092 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | ING Groep NV | 401.797 | 12,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 54.658 | 12,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 331.800 | 12,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 476.900 | 12,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | CSX Corp | 259.913 | 11,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 339.400 | 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | Deutsche Bank AG | 356.722 | 11,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 55 | Publicis Groupe SA | 118.084 | 11,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.799 | 11,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | TransUnion | 156.702 | 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | AutoZone Inc | 3.657 | 10,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 16.740 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 49.884 | 10 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | BAE SYSTEMS PLC | 353.649 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 30.461 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | IMPERIAL BRANDS PLC | 264.148 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Seven & i Holdings Co Ltd | 815.300 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 11,3 %
- Rohstoffe 8,8 %
- Kommunikation 8,4 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,0 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,1 %
- EUR 16,5 %
- GBP 11,5 %
- JPY 7,5 %
- TWD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- DKK 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Japan 7,5 %
- Frankreich 6,5 %
- Irland 3,1 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,8 %
- Niederlande 2,8 %
- Belgien 2,6 %
- Dänemark 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 592,1 Mio. $ | 55,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 122,7 Mio. $ | 11,53 % |
| 3 | Japan | 6 | 79,4 Mio. $ | 7,46 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 68,9 Mio. $ | 6,47 % |
| 5 | Irland | 2 | 33,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 31,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 31 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 30,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 29,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Belgien | 1 | 27,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 18,1 Mio. $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040959