Composition de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 326 dans 25 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Grupo Cibest SA | 293 381 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 302 | China Everbright Bank Co Ltd | 13 545 600 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 303 | CITIC Securities Co Ltd | 1 703 857 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 304 | CRRC Corp Ltd | 8 241 509 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 305 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 2 028 522 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 306 | Sappi Ltd | 5 389 206 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 307 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 820 500 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 308 | Alpha Bank SA | 1 099 633 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 276 000 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 310 | China Shenhua Energy Co Ltd | 720 600 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 311 | China Construction Bank Corp | 3 477 800 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 312 | Bank of China Ltd | 5 040 700 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 313 | CRRC Corp Ltd | 3 130 700 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 314 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 1 093 855 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 315 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 3 479 500 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 316 | Cia Energetica de Minas Gerais | 811 805 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 317 | BYD Co Ltd | 171 800 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 318 | Natura Cosmeticos SA | 1 132 199 | 2 M $ | 0,02 % |
| 319 | Huaneng Power International Inc | 1 578 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 320 | China Coal Energy Co Ltd | 751 897 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 321 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 559 300 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 322 | CGN Power Co Ltd | 2 516 100 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 323 | China Life Insurance Co Ltd | 78 200 | 507 k $ | 0,01 % |
| 324 | Kwality Wall's India Ltd | 348 274 | 100 k $ | 0,00 % |
| 325 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 19 817 058 | 0,3 $ | |
| 326 | Inter RAO UES PJSC | 1 590 272 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 11,5 %
- Finance 6,6 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 67,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 26,9 %
- TWD 21,8 %
- BRL 9,9 %
- INR 9,8 %
- ZAR 6,7 %
- MXN 4,4 %
- CNY 4,2 %
- THB 3,2 %
- USD 2,9 %
- SAR 2,2 %
- TRY 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MYR 1,1 %
- AED 0,9 %
- HUF 0,7 %
- QAR 0,6 %
- KWD 0,5 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 23,9 %
- Taïwan 21,8 %
- Inde 9,8 %
- Brésil 9,4 %
- Chine 6,8 %
- Afrique du Sud 6,7 %
- Mexique 4,4 %
- Thaïlande 3,2 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Turquie 1,7 %
- Indonésie 1,4 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 2,1 Md $ | 23,92 % |
| 2 | Taïwan | 50 | 1,9 Md $ | 21,82 % |
| 3 | Inde | 40 | 871,2 M $ | 9,78 % |
| 4 | Brésil | 21 | 842 M $ | 9,45 % |
| 5 | Chine | 55 | 604,4 M $ | 6,78 % |
| 6 | Afrique du Sud | 16 | 601,5 M $ | 6,75 % |
| 7 | Mexique | 11 | 393,2 M $ | 4,41 % |
| 8 | Thaïlande | 12 | 280,9 M $ | 3,15 % |
| 9 | Îles Caïmans | 9 | 199,8 M $ | 2,24 % |
| 10 | Arabie saoudite | 8 | 196,8 M $ | 2,21 % |
| 11 | Turquie | 9 | 153,1 M $ | 1,72 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 128 M $ | 1,44 % |
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