Composition de Villere Equity Fund
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- Actif net
- 35,3 M $ dont 30,1 M $ en actions, soit 85,3 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7 880 | 1,7 M $ | 4,69 % |
| 2 | Visa Inc | 4 730 | 1,5 M $ | 4,29 % |
| 3 | Stryker Corp | 3 675 | 1,4 M $ | 4,03 % |
| 4 | On Holding AG | 30 210 | 1,4 M $ | 3,98 % |
| 5 | Lineage Inc | 32 370 | 1,3 M $ | 3,71 % |
| 6 | Palomar Holdings Inc | 9 905 | 1,2 M $ | 3,47 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 46 710 | 1,2 M $ | 3,31 % |
| 8 | ON Semiconductor Corp | 17 570 | 1,2 M $ | 3,31 % |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | 1 730 | 1,1 M $ | 3,22 % |
| 10 | Tidewater Inc | 14 145 | 1,1 M $ | 3,18 % |
| 11 | Pool Corp | 4 900 | 1,1 M $ | 3,15 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 16 200 | 1,1 M $ | 3,12 % |
| 13 | Option Care Health Inc | 33 750 | 1,1 M $ | 3,10 % |
| 14 | Uber Technologies Inc | 13 605 | 1 M $ | 2,91 % |
| 15 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 152 | 1 M $ | 2,89 % |
| 16 | Atlas Energy Solutions Inc | 103 535 | 997 k $ | 2,82 % |
| 17 | Roper Technologies Inc | 2 725 | 953 k $ | 2,70 % |
| 18 | Euronet Worldwide Inc | 12 365 | 860 k $ | 2,44 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 2 360 | 708,7 k $ | 2,01 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 1 000 | 658,1 k $ | 1,86 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 2 570 | 638,5 k $ | 1,81 % |
| 22 | First Interstate BancSystem Inc | 15 725 | 544,2 k $ | 1,54 % |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | 5 485 | 543,8 k $ | 1,54 % |
| 24 | Republic Services Inc | 2 300 | 526,7 k $ | 1,49 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 10 155 | 509,2 k $ | 1,44 % |
| 26 | STERIS PLC | 2 005 | 506 k $ | 1,43 % |
| 27 | Chevron Corp | 2 555 | 477,2 k $ | 1,35 % |
| 28 | Kenvue Inc | 23 725 | 453,6 k $ | 1,28 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 3 885 | 450,5 k $ | 1,28 % |
| 30 | Microsoft Corp | 1 140 | 447,7 k $ | 1,27 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 2 475 | 420,1 k $ | 1,19 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 3 600 | 418,9 k $ | 1,19 % |
| 33 | Pfizer Inc | 14 300 | 395,4 k $ | 1,12 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 5 285 | 394,5 k $ | 1,12 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 1 750 | 373,9 k $ | 1,06 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 5 690 | 350,4 k $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,3 %
- Industrie 12,0 %
- Finance 8,6 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 5,9 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Suisse 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 28,7 M $ | 95,34 % |
| 2 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 4,66 % |
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Titelia. « Composition de Villere Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040757