Composition de Villere Equity Fund
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- Actif net
- 32,7 M $ dont 20,8 M $ en actions, soit 63,6 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7 880 | 2,1 M $ | 6,52 % |
| 2 | Visa Inc | 4 730 | 1,5 M $ | 4,72 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 19 285 | 1,3 M $ | 3,88 % |
| 4 | Stryker Corp | 3 675 | 1,1 M $ | 3,43 % |
| 5 | Palomar Holdings Inc | 9 905 | 1,1 M $ | 3,24 % |
| 6 | Tidewater Inc | 14 145 | 1 M $ | 3,18 % |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | 1 730 | 974,9 k $ | 2,98 % |
| 8 | Uber Technologies Inc | 13 605 | 957,8 k $ | 2,93 % |
| 9 | Pool Corp | 4 900 | 888,9 k $ | 2,72 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 2 725 | 887,1 k $ | 2,71 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 360 | 706,4 k $ | 2,16 % |
| 12 | Option Care Health Inc | 33 750 | 704,4 k $ | 2,15 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 2 570 | 579,1 k $ | 1,77 % |
| 14 | First Interstate BancSystem Inc | 15 725 | 559,8 k $ | 1,71 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 1 000 | 530,5 k $ | 1,62 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 5 485 | 494,4 k $ | 1,51 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 10 155 | 485,5 k $ | 1,48 % |
| 18 | Republic Services Inc | 2 300 | 461 k $ | 1,41 % |
| 19 | Apple Inc | 1 435 | 447,8 k $ | 1,37 % |
| 20 | STERIS PLC | 2 005 | 426,5 k $ | 1,30 % |
| 21 | United Parcel Service Inc | 3 885 | 414,5 k $ | 1,27 % |
| 22 | Kenvue Inc | 23 725 | 410 k $ | 1,25 % |
| 23 | Pfizer Inc | 14 300 | 374,4 k $ | 1,15 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 2 475 | 356,9 k $ | 1,09 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 5 690 | 348,1 k $ | 1,06 % |
| 26 | Caesars Entertainment Inc | 11 930 | 346,6 k $ | 1,06 % |
| 27 | Atlas Energy Solutions Inc | 20 105 | 335,6 k $ | 1,03 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 1 750 | 333,2 k $ | 1,02 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 3 600 | 308,2 k $ | 0,94 % |
| 30 | Lineage Inc | 6 920 | 307,3 k $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,1 %
- Industrie 15,6 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Consommation de base 7,7 %
- Matériaux 6,1 %
- Communication 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Non attribué 27,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 20,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Villere Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040757