Zusammensetzung von Villere Equity Fund
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- Nettovermögen
- 32,7 Mio. $ davon 20,8 Mio. $ in Aktien, 63,6 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7.880 | 2,1 Mio. $ | 6,52 % |
| 2 | Visa Inc | 4.730 | 1,5 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 19.285 | 1,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Stryker Corp | 3.675 | 1,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Palomar Holdings Inc | 9.905 | 1,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Tidewater Inc | 14.145 | 1 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | 1.730 | 974.906,9 $ | 2,98 % |
| 8 | Uber Technologies Inc | 13.605 | 957.792 $ | 2,93 % |
| 9 | Pool Corp | 4.900 | 888.860 $ | 2,72 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 2.725 | 887.069,3 $ | 2,71 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2.360 | 706.371,6 $ | 2,16 % |
| 12 | Option Care Health Inc | 33.750 | 704.362,5 $ | 2,15 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 2.570 | 579.098,1 $ | 1,77 % |
| 14 | First Interstate BancSystem Inc | 15.725 | 559.810 $ | 1,71 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 1.000 | 530.450 $ | 1,62 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 5.485 | 494.363,1 $ | 1,51 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 10.155 | 485.510,6 $ | 1,48 % |
| 18 | Republic Services Inc | 2.300 | 461.012 $ | 1,41 % |
| 19 | Apple Inc | 1.435 | 447.806,1 $ | 1,37 % |
| 20 | STERIS PLC | 2.005 | 426.523,7 $ | 1,30 % |
| 21 | United Parcel Service Inc | 3.885 | 414.490,7 $ | 1,27 % |
| 22 | Kenvue Inc | 23.725 | 409.968 $ | 1,25 % |
| 23 | Pfizer Inc | 14.300 | 374.374 $ | 1,15 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 2.475 | 356.870,3 $ | 1,09 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 5.690 | 348.057,3 $ | 1,06 % |
| 26 | Caesars Entertainment Inc | 11.930 | 346.566,5 $ | 1,06 % |
| 27 | Atlas Energy Solutions Inc | 20.105 | 335.552,5 $ | 1,03 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 1.750 | 333.200 $ | 1,02 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 3.600 | 308.160 $ | 0,94 % |
| 30 | Lineage Inc | 6.920 | 307.317,2 $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,1 %
- Industrie 15,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Kommunikation 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 20,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Villere Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040757