Composition de MONONGAHELA ALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 47,7 M $ dont 46,1 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtiss-Wright Corp | 3 250 | 2,4 M $ | 4,93 % |
| 2 | Teleflex Inc | 15 500 | 2,1 M $ | 4,44 % |
| 3 | Rockwell Automation Inc | 4 000 | 1,9 M $ | 4,03 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 500 | 1,9 M $ | 3,96 % |
| 5 | Revvity Inc | 15 000 | 1,7 M $ | 3,54 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 12 500 | 1,6 M $ | 3,41 % |
| 7 | Williams-Sonoma Inc | 6 500 | 1,5 M $ | 3,12 % |
| 8 | Badger Meter Inc | 11 000 | 1,5 M $ | 3,10 % |
| 9 | MILLERKNOLL INC | 65 000 | 1,5 M $ | 3,07 % |
| 10 | General Mills Inc | 40 000 | 1,4 M $ | 3,00 % |
| 11 | MetLife Inc | 14 500 | 1,4 M $ | 2,92 % |
| 12 | Emerson Electric Co | 9 000 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 13 | Coherent Corp | 4 500 | 1,2 M $ | 2,48 % |
| 14 | Hubbell Inc | 2 500 | 1,2 M $ | 2,48 % |
| 15 | F5 Inc | 2 750 | 1,1 M $ | 2,32 % |
| 16 | Corning Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 2,32 % |
| 17 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19 500 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 18 | El Pollo Loco Holdings Inc | 65 000 | 1,1 M $ | 2,24 % |
| 19 | Target Corp | 7 000 | 1 M $ | 2,12 % |
| 20 | ONEOK Inc | 11 000 | 998,9 k $ | 2,09 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 8 500 | 979 k $ | 2,05 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 3 500 | 965,1 k $ | 2,02 % |
| 23 | MSA Safety Inc | 5 000 | 951,4 k $ | 1,99 % |
| 24 | Winnebago Industries Inc | 30 000 | 908,4 k $ | 1,90 % |
| 25 | NetScout Systems Inc | 22 000 | 894,7 k $ | 1,88 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 000 | 894,6 k $ | 1,88 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 7 500 | 792,8 k $ | 1,66 % |
| 28 | Erie Indemnity Co | 3 250 | 786,6 k $ | 1,65 % |
| 29 | Old Republic International Corp | 17 500 | 756,2 k $ | 1,59 % |
| 30 | Alico Inc | 20 000 | 755,2 k $ | 1,58 % |
| 31 | Dolby Laboratories Inc | 12 500 | 735,1 k $ | 1,54 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 000 | 718,4 k $ | 1,51 % |
| 33 | Sprouts Farmers Market Inc | 8 000 | 697,3 k $ | 1,46 % |
| 34 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 500 | 629,3 k $ | 1,32 % |
| 35 | Mohawk Industries Inc | 5 000 | 615,5 k $ | 1,29 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 12 500 | 595,6 k $ | 1,25 % |
| 37 | Air Products and Chemicals Inc | 2 000 | 589,8 k $ | 1,24 % |
| 38 | eBay Inc | 5 000 | 570,1 k $ | 1,20 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 6 000 | 547,8 k $ | 1,15 % |
| 40 | Gorman-Rupp Co/The | 6 500 | 527,7 k $ | 1,11 % |
| 41 | Lamb Weston Holdings Inc | 10 000 | 525,5 k $ | 1,10 % |
| 42 | Clorox Co/The | 5 000 | 477,7 k $ | 1,00 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 2 750 | 397,3 k $ | 0,83 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 3 000 | 328,3 k $ | 0,69 % |
| 45 | CNA Financial Corp | 5 000 | 262,4 k $ | 0,55 % |
| 46 | Farmers National Banc Corp | 15 000 | 237,9 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,9 %
- Technologie 13,7 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Consommation de base 6,5 %
- Finance 3,0 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 40,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 46,1 M $ | 100,00 % |
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