Portfolio von MONONGAHELA ALL CAP VALUE FUND
FORUM FUNDS · 44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 43,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 3,2 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 70,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 40,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Curtiss-Wright Corp | 3.250 | 2,3 Mio. $ | 5,35 % |
| Teleflex Inc | 15.500 | 1,9 Mio. $ | 4,39 % |
| Corning Inc | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 4,13 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.500 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| Rockwell Automation Inc | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 3,74 % |
| Coherent Corp | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 3,66 % |
| Merck & Co Inc | 12.500 | 1,4 Mio. $ | 3,12 % |
| Revvity Inc | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 2,97 % |
| Hubbell Inc | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| Emerson Electric Co. | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 2,89 % |
| Badger Meter Inc | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| Williams-Sonoma Inc | 6.500 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| MetLife Inc | 14.500 | 1,2 Mio. $ | 2,66 % |
| General Mills, Inc. | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| ONEOK Inc | 11.000 | 1 Mio. $ | 2,33 % |
| MillerKnoll Inc | 62.500 | 1 Mio. $ | 2,30 % |
| Texas Instruments Inc | 3.500 | 983.780 $ | 2,25 % |
| Winnebago Industries Inc | 30.000 | 978.300 $ | 2,24 % |
| F5 Inc | 3.000 | 971.700 $ | 2,22 % |
| Target Corp | 7.000 | 908.250 $ | 2,08 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 65.000 | 878.800 $ | 2,01 % |
| Akamai Technologies Inc | 8.500 | 875.330 $ | 2,00 % |
| Alico Inc | 20.000 | 832.200 $ | 1,90 % |
| NetScout Systems Inc | 22.000 | 741.400 $ | 1,70 % |
| Erie Indemnity Co | 3.250 | 711.522,5 $ | 1,63 % |
| Old Republic International Corp | 17.500 | 699.125 $ | 1,60 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 9.000 | 681.660 $ | 1,56 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 7.500 | 613.875 $ | 1,40 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10.000 | 605.900 $ | 1,39 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.000 | 600.100 $ | 1,37 % |
| Abbott Laboratories | 6.500 | 590.135 $ | 1,35 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 7.500 | 575.325 $ | 1,32 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.000 | 529.000 $ | 1,21 % |
| Mohawk Industries Inc | 5.000 | 527.800 $ | 1,21 % |
| Equitable Holdings Inc | 12.500 | 527.500 $ | 1,21 % |
| eBay Inc | 5.000 | 517.400 $ | 1,18 % |
| Colgate-Palmolive Co | 6.000 | 512.160 $ | 1,17 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 10.000 | 435.500 $ | 1,00 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.750 | 404.497,5 $ | 0,92 % |
| Dolby Laboratories Inc | 6.000 | 384.840 $ | 0,88 % |
| WEC Energy Group Inc | 3.000 | 353.820 $ | 0,81 % |
| Farmers National Banc Corp | 18.500 | 260.295 $ | 0,60 % |
| CNA Financial Corp | 5.000 | 241.150 $ | 0,55 % |
| Clorox Co/The | 2.500 | 241.100 $ | 0,55 % |