Zusammensetzung von MONONGAHELA ALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 43,7 Mio. $ davon 40,1 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 44 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtiss-Wright Corp | 3.250 | 2,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | Teleflex Inc | 15.500 | 1,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Corning Inc | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.500 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | Coherent Corp | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 12.500 | 1,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Revvity Inc | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Hubbell Inc | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Emerson Electric Co. | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Badger Meter Inc | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Williams-Sonoma Inc | 6.500 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 13 | MetLife Inc | 14.500 | 1,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | General Mills, Inc. | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | ONEOK Inc | 11.000 | 1 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | MillerKnoll Inc | 62.500 | 1 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 3.500 | 983.780 $ | 2,25 % |
| 18 | Winnebago Industries Inc | 30.000 | 978.300 $ | 2,24 % |
| 19 | F5 Inc | 3.000 | 971.700 $ | 2,22 % |
| 20 | Target Corp | 7.000 | 908.250 $ | 2,08 % |
| 21 | El Pollo Loco Holdings Inc | 65.000 | 878.800 $ | 2,01 % |
| 22 | Akamai Technologies Inc | 8.500 | 875.330 $ | 2,00 % |
| 23 | Alico Inc | 20.000 | 832.200 $ | 1,90 % |
| 24 | NetScout Systems Inc | 22.000 | 741.400 $ | 1,70 % |
| 25 | Erie Indemnity Co | 3.250 | 711.522,5 $ | 1,63 % |
| 26 | Old Republic International Corp | 17.500 | 699.125 $ | 1,60 % |
| 27 | Gorman-Rupp Co/The | 9.000 | 681.660 $ | 1,56 % |
| 28 | Sprouts Farmers Market Inc | 7.500 | 613.875 $ | 1,40 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.000 | 605.900 $ | 1,39 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 2.000 | 600.100 $ | 1,37 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 6.500 | 590.135 $ | 1,35 % |
| 32 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.500 | 575.325 $ | 1,32 % |
| 33 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.000 | 529.000 $ | 1,21 % |
| 34 | Mohawk Industries Inc | 5.000 | 527.800 $ | 1,21 % |
| 35 | Equitable Holdings Inc | 12.500 | 527.500 $ | 1,21 % |
| 36 | eBay Inc | 5.000 | 517.400 $ | 1,18 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 6.000 | 512.160 $ | 1,17 % |
| 38 | Lamb Weston Holdings Inc | 10.000 | 435.500 $ | 1,00 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 2.750 | 404.497,5 $ | 0,92 % |
| 40 | Dolby Laboratories Inc | 6.000 | 384.840 $ | 0,88 % |
| 41 | WEC Energy Group Inc | 3.000 | 353.820 $ | 0,81 % |
| 42 | Farmers National Banc Corp | 18.500 | 260.295 $ | 0,60 % |
| 43 | CNA Financial Corp | 5.000 | 241.150 $ | 0,55 % |
| 44 | Clorox Co/The | 2.500 | 241.100 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,6 %
- Technologie 14,7 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Finanzen 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 40,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MONONGAHELA ALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000040732