Zusammensetzung von MONONGAHELA ALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 47,7 Mio. $ davon 46,1 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtiss-Wright Corp | 3.250 | 2,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Teleflex Inc | 15.500 | 2,1 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Rockwell Automation Inc | 4.000 | 1,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.500 | 1,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Revvity Inc | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 12.500 | 1,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Williams-Sonoma Inc | 6.500 | 1,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Badger Meter Inc | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | MILLERKNOLL INC | 65.000 | 1,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | General Mills Inc | 40.000 | 1,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | MetLife Inc | 14.500 | 1,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Emerson Electric Co | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | Coherent Corp | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Hubbell Inc | 2.500 | 1,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | F5 Inc | 2.750 | 1,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | Corning Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.500 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | El Pollo Loco Holdings Inc | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Target Corp | 7.000 | 1 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | ONEOK Inc | 11.000 | 998.910 $ | 2,09 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 8.500 | 979.030 $ | 2,05 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 3.500 | 965.090 $ | 2,02 % |
| 23 | MSA Safety Inc | 5.000 | 951.350 $ | 1,99 % |
| 24 | Winnebago Industries Inc | 30.000 | 908.400 $ | 1,90 % |
| 25 | NetScout Systems Inc | 22.000 | 894.740 $ | 1,88 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.000 | 894.600 $ | 1,88 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 7.500 | 792.750 $ | 1,66 % |
| 28 | Erie Indemnity Co | 3.250 | 786.630 $ | 1,65 % |
| 29 | Old Republic International Corp | 17.500 | 756.175 $ | 1,59 % |
| 30 | Alico Inc | 20.000 | 755.200 $ | 1,58 % |
| 31 | Dolby Laboratories Inc | 12.500 | 735.125 $ | 1,54 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.000 | 718.410 $ | 1,51 % |
| 33 | Sprouts Farmers Market Inc | 8.000 | 697.280 $ | 1,46 % |
| 34 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.500 | 629.250 $ | 1,32 % |
| 35 | Mohawk Industries Inc | 5.000 | 615.500 $ | 1,29 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 12.500 | 595.625 $ | 1,25 % |
| 37 | Air Products and Chemicals Inc | 2.000 | 589.780 $ | 1,24 % |
| 38 | eBay Inc | 5.000 | 570.050 $ | 1,20 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 6.000 | 547.800 $ | 1,15 % |
| 40 | Gorman-Rupp Co/The | 6.500 | 527.735 $ | 1,11 % |
| 41 | Lamb Weston Holdings Inc | 10.000 | 525.500 $ | 1,10 % |
| 42 | Clorox Co/The | 5.000 | 477.650 $ | 1,00 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 2.750 | 397.347,5 $ | 0,83 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 3.000 | 328.260 $ | 0,69 % |
| 45 | CNA Financial Corp | 5.000 | 262.350 $ | 0,55 % |
| 46 | Farmers National Banc Corp | 15.000 | 237.900 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,9 %
- Technologie 13,7 %
- Gesundheit 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Finanzen 3,0 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 46,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MONONGAHELA ALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000040732