Composition de Monetta Fund
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- Actif net
- 109,1 M $ dont 109,8 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 23 000 | 8,7 M $ | 7,93 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31 500 | 8,5 M $ | 7,81 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 25 000 | 5,3 M $ | 4,84 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 8 500 | 4,4 M $ | 4,02 % |
| 5 | Apple Inc | 13 000 | 4,1 M $ | 3,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 000 | 3,6 M $ | 3,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6 000 | 2,7 M $ | 2,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 000 | 2,5 M $ | 2,32 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 500 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 10 | Palantir Technologies Inc | 15 000 | 2,3 M $ | 2,15 % |
| 11 | Tesla Inc | 5 000 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 12 | Albemarle Corp | 12 000 | 2,1 M $ | 1,94 % |
| 13 | Robinhood Markets Inc | 22 000 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 14 | Microsoft Corp | 4 500 | 2 M $ | 1,86 % |
| 15 | Roku Inc | 15 000 | 2 M $ | 1,79 % |
| 16 | Nucor Corp | 7 500 | 1,9 M $ | 1,72 % |
| 17 | Datadog Inc | 7 500 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 20 000 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 19 | Intel Corp | 15 000 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 14 000 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 300 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 30 000 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 23 | NetApp Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 1 600 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 500 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 26 | Netflix Inc | 17 000 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 27 | Jabil Inc | 4 000 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 28 | Corning Inc | 8 000 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 29 | Illumina Inc | 8 500 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 7 000 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | IonQ Inc | 19 000 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 32 | Oracle Corp | 6 000 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 33 | Lam Research Corp | 4 200 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 100 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 35 | ASML Holding NV | 800 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 2 800 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 37 | Centene Corp | 21 000 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 38 | ARM Holdings PLC | 3 500 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 1 400 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 4 700 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 41 | Southwest Airlines Co | 27 000 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | SLB Ltd | 20 000 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 7 500 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 7 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 45 | Target Corp | 8 500 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 46 | Reddit Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 47 | EchoStar Corp | 8 000 | 1 M $ | 0,95 % |
| 48 | Baidu Inc | 7 600 | 1 M $ | 0,94 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 10 000 | 1 M $ | 0,93 % |
| 50 | Shopify Inc | 8 500 | 1 M $ | 0,92 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 10 000 | 991,6 k $ | 0,91 % |
| 52 | Air Products and Chemicals Inc | 3 500 | 975,2 k $ | 0,89 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 500 | 931,7 k $ | 0,85 % |
| 54 | CoreWeave Inc | 8 500 | 931 k $ | 0,85 % |
| 55 | Walmart Inc | 8 000 | 926 k $ | 0,85 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 13 000 | 915,2 k $ | 0,84 % |
| 57 | MP MATERIALS CORP | 14 000 | 905,8 k $ | 0,83 % |
| 58 | HALLIBURTON COMPANY | 23 000 | 893,6 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,3 %
- Communication 14,3 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Matériaux 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 1,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Taïwan 1,2 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 104,9 M $ | 95,60 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 5 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,92 % |
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