Zusammensetzung von Monetta Fund
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- Nettovermögen
- 109,1 Mio. $ davon 109,8 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 23.000 | 8,7 Mio. $ | 7,93 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31.500 | 8,5 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 25.000 | 5,3 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 8.500 | 4,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | Apple Inc | 13.000 | 4,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12.000 | 3,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6.000 | 2,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.000 | 2,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.500 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Palantir Technologies Inc | 15.000 | 2,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Tesla Inc | 5.000 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Albemarle Corp | 12.000 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Robinhood Markets Inc | 22.000 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Microsoft Corp | 4.500 | 2 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Roku Inc | 15.000 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Nucor Corp | 7.500 | 1,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Datadog Inc | 7.500 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Intel Corp | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 14.000 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.300 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | NetApp Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 1.600 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Netflix Inc | 17.000 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Jabil Inc | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Corning Inc | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Illumina Inc | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | IonQ Inc | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Oracle Corp | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Lam Research Corp | 4.200 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.100 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | ASML Holding NV | 800 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 2.800 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Centene Corp | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | ARM Holdings PLC | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 1.400 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 4.700 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Southwest Airlines Co | 27.000 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | SLB Ltd | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Target Corp | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Reddit Inc | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | EchoStar Corp | 8.000 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Baidu Inc | 7.600 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 10.000 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Shopify Inc | 8.500 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 10.000 | 991.600 $ | 0,91 % |
| 52 | Air Products and Chemicals Inc | 3.500 | 975.170 $ | 0,89 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.500 | 931.650 $ | 0,85 % |
| 54 | CoreWeave Inc | 8.500 | 931.005 $ | 0,85 % |
| 55 | Walmart Inc | 8.000 | 926.000 $ | 0,85 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 13.000 | 915.200 $ | 0,84 % |
| 57 | MP MATERIALS CORP | 14.000 | 905.800 $ | 0,83 % |
| 58 | HALLIBURTON COMPANY | 23.000 | 893.550 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,3 %
- Kommunikation 14,3 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Taiwan 1,2 %
- Niederlande 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 104,9 Mio. $ | 95,60 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Monetta Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040644