Composition d'Empiric Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 27 M $ dont 25,8 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11 645 | 2,2 M $ | 8,23 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 2 860 | 2,1 M $ | 7,62 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 1 874 | 1,5 M $ | 5,51 % |
| 4 | Teradyne Inc | 2 811 | 1,4 M $ | 5,03 % |
| 5 | United Rentals Inc | 1 160 | 1,3 M $ | 4,86 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 1 300 | 1,1 M $ | 4,04 % |
| 7 | Agilysys Inc | 9 730 | 1 M $ | 3,76 % |
| 8 | EMCOR Group Inc | 1 200 | 995,9 k $ | 3,69 % |
| 9 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 466 | 920,3 k $ | 3,41 % |
| 10 | Commvault Systems Inc | 6 354 | 900,6 k $ | 3,33 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 737 | 880,6 k $ | 3,26 % |
| 12 | Fortinet Inc | 5 650 | 868 k $ | 3,21 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1 600 | 821,8 k $ | 3,04 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 475 | 806,3 k $ | 2,98 % |
| 15 | Medpace Holdings Inc | 1 511 | 800,2 k $ | 2,96 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 10 650 | 768,5 k $ | 2,84 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 2 538 | 714,9 k $ | 2,65 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 500 | 691,2 k $ | 2,56 % |
| 19 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 166 | 639,2 k $ | 2,37 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 800 | 593,1 k $ | 2,20 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 6 000 | 552,5 k $ | 2,05 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 6 429 | 508 k $ | 1,88 % |
| 23 | Donaldson Co Inc | 5 500 | 493,7 k $ | 1,83 % |
| 24 | Williams-Sonoma Inc | 1 937 | 451,5 k $ | 1,67 % |
| 25 | AutoZone Inc | 140 | 447,4 k $ | 1,66 % |
| 26 | Landstar System Inc | 2 160 | 446,7 k $ | 1,65 % |
| 27 | Brink's Co/The | 4 205 | 397,3 k $ | 1,47 % |
| 28 | MURPHY USA INC | 640 | 344,9 k $ | 1,28 % |
| 29 | Generac Holdings Inc | 934 | 273,5 k $ | 1,01 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 19 000 | 253,8 k $ | 0,94 % |
| 31 | Doximity Inc | 11 300 | 234,4 k $ | 0,87 % |
| 32 | CHEMED CORP | 435 | 202,6 k $ | 0,75 % |
| 33 | Calix Inc | 4 923 | 183,7 k $ | 0,68 % |
| 34 | Assurant Inc | 377 | 101,2 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 27,5 %
- Consommation cyclique 14,5 %
- Technologie 11,3 %
- Finance 6,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Uruguay 3,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 24,8 M $ | 95,90 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 806,3 k $ | 3,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 253,8 k $ | 0,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Empiric Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040322