Zusammensetzung von Empiric Fund
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- Nettovermögen
- 23,4 Mio. $ davon 22,2 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.892 | 2,5 Mio. $ | 10,56 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 2.860 | 1,6 Mio. $ | 6,71 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 1.914 | 1,4 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | Teradyne Inc | 3.620 | 1,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | United Rentals Inc | 1.434 | 1 Mio. $ | 4,46 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 1.200 | 885.972 $ | 3,78 % |
| 7 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.466 | 863.311,3 $ | 3,69 % |
| 8 | LPL Financial Holdings Inc | 2.703 | 813.143,5 $ | 3,47 % |
| 9 | Mastercard Inc | 1.600 | 799.456 $ | 3,41 % |
| 10 | Fair Isaac Corp | 737 | 786.777 $ | 3,36 % |
| 11 | Medpace Holdings Inc | 1.511 | 725.567,1 $ | 3,10 % |
| 12 | Agilysys Inc | 9.730 | 692.192,2 $ | 2,96 % |
| 13 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.800 | 669.256 $ | 2,86 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 6.429 | 553.922,6 $ | 2,37 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 6.000 | 553.860 $ | 2,37 % |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc | 500 | 546.675 $ | 2,33 % |
| 17 | Sterling Infrastructure Inc | 1.300 | 529.451 $ | 2,26 % |
| 18 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.166 | 527.768,6 $ | 2,25 % |
| 19 | Commvault Systems Inc | 6.486 | 505.194,5 $ | 2,16 % |
| 20 | AutoZone Inc | 140 | 472.889,2 $ | 2,02 % |
| 21 | Donaldson Co Inc | 5.500 | 466.785 $ | 1,99 % |
| 22 | Fortinet Inc | 5.650 | 461.718 $ | 1,97 % |
| 23 | Brink's Co/The | 4.205 | 435.764,2 $ | 1,86 % |
| 24 | Williams-Sonoma Inc | 1.937 | 353.173,2 $ | 1,51 % |
| 25 | Landstar System Inc | 2.160 | 346.269,6 $ | 1,48 % |
| 26 | Avery Dennison Corp | 1.988 | 343.287,8 $ | 1,47 % |
| 27 | Automatic Data Processing Inc | 1.630 | 331.183,4 $ | 1,41 % |
| 28 | Murphy USA Inc | 640 | 316.140,8 $ | 1,35 % |
| 29 | Domino's Pizza Inc | 860 | 308.559,4 $ | 1,32 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 19.000 | 273.030 $ | 1,17 % |
| 31 | Doximity Inc | 11.400 | 265.620 $ | 1,13 % |
| 32 | Calix Inc | 5.173 | 253.425,3 $ | 1,08 % |
| 33 | Generac Holdings Inc | 934 | 182.438,2 $ | 0,78 % |
| 34 | Chemed Corp | 435 | 164.316,9 $ | 0,70 % |
| 35 | A O Smith Corp | 1.475 | 97.261,5 $ | 0,42 % |
| 36 | Assurant Inc | 377 | 82.114,4 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,2 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 43,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 22,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empiric Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040322