Zusammensetzung von Empiric Fund
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- Nettovermögen
- 27 Mio. $ davon 25,8 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 34 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11.645 | 2,2 Mio. $ | 8,23 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 2.860 | 2,1 Mio. $ | 7,62 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 1.874 | 1,5 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Teradyne Inc | 2.811 | 1,4 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | United Rentals Inc | 1.160 | 1,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 1.300 | 1,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 7 | Agilysys Inc | 9.730 | 1 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | EMCOR Group Inc | 1.200 | 995.856 $ | 3,69 % |
| 9 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.466 | 920.257,7 $ | 3,41 % |
| 10 | Commvault Systems Inc | 6.354 | 900.552,4 $ | 3,33 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 737 | 880.552,9 $ | 3,26 % |
| 12 | Fortinet Inc | 5.650 | 867.953 $ | 3,21 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1.600 | 821.760 $ | 3,04 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 475 | 806.260,3 $ | 2,98 % |
| 15 | Medpace Holdings Inc | 1.511 | 800.210,5 $ | 2,96 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 10.650 | 768.504 $ | 2,84 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 2.538 | 714.903,8 $ | 2,65 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 500 | 691.180 $ | 2,56 % |
| 19 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.166 | 639.152,8 $ | 2,37 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.800 | 593.096 $ | 2,20 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 6.000 | 552.540 $ | 2,05 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 6.429 | 507.955,3 $ | 1,88 % |
| 23 | Donaldson Co Inc | 5.500 | 493.735 $ | 1,83 % |
| 24 | Williams-Sonoma Inc | 1.937 | 451.514,7 $ | 1,67 % |
| 25 | AutoZone Inc | 140 | 447.431,6 $ | 1,66 % |
| 26 | Landstar System Inc | 2.160 | 446.709,6 $ | 1,65 % |
| 27 | Brink's Co/The | 4.205 | 397.330,5 $ | 1,47 % |
| 28 | MURPHY USA INC | 640 | 344.876,8 $ | 1,28 % |
| 29 | Generac Holdings Inc | 934 | 273.484,5 $ | 1,01 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 19.000 | 253.840 $ | 0,94 % |
| 31 | Doximity Inc | 11.300 | 234.362 $ | 0,87 % |
| 32 | CHEMED CORP | 435 | 202.596,9 $ | 0,75 % |
| 33 | Calix Inc | 4.923 | 183.726,4 $ | 0,68 % |
| 34 | Assurant Inc | 377 | 101.235,8 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 27,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Technologie 11,3 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Uruguay 3,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 24,8 Mio. $ | 95,90 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 806.260,3 $ | 3,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 253.840 $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empiric Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040322