Portefeuille de Madison Dividend Income Fund
MADISON FUNDS · 36 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 92,4 M $ · Dix premières lignes : 41.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 18,0 %
- Finance 15,5 %
- Santé 14,0 %
- Technologie 12,4 %
- Énergie 10,5 %
- Consommation de base 9,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 91 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 19 800 | 4,6 M $ | 4,93 % |
| Exxon Mobil Corp | 29 275 | 4,5 M $ | 4,89 % |
| Chevron Corp | 22 750 | 4,4 M $ | 4,76 % |
| NextEra Energy Inc | 41 500 | 4,1 M $ | 4,40 % |
| Texas Instruments Inc | 13 750 | 3,9 M $ | 4,18 % |
| CME Group Inc | 12 675 | 3,6 M $ | 3,95 % |
| Procter & Gamble Co/The | 23 425 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| Honeywell International Inc | 15 600 | 3,3 M $ | 3,62 % |
| Analog Devices Inc | 7 875 | 3,2 M $ | 3,43 % |
| Union Pacific Corp | 11 575 | 3,1 M $ | 3,38 % |
| EOG Resources Inc | 20 225 | 2,8 M $ | 3,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 9 075 | 2,7 M $ | 2,95 % |
| Medtronic PLC | 33 150 | 2,7 M $ | 2,91 % |
| Bank of America Corp | 47 275 | 2,5 M $ | 2,74 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9 750 | 2,5 M $ | 2,72 % |
| Home Depot Inc/The | 7 600 | 2,5 M $ | 2,71 % |
| McDonald's Corp. | 8 300 | 2,4 M $ | 2,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7 650 | 2,4 M $ | 2,59 % |
| AbbVie Inc | 11 200 | 2,4 M $ | 2,56 % |
| QUALCOMM Inc | 12 850 | 2,3 M $ | 2,50 % |
| Lowe's Cos Inc | 9 275 | 2,2 M $ | 2,40 % |
| Blackrock Inc | 2 050 | 2,2 M $ | 2,37 % |
| ConocoPhillips | 17 300 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| Fastenal Co | 45 400 | 2 M $ | 2,21 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9 400 | 2 M $ | 2,16 % |
| TE Connectivity PLC | 9 025 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| Colgate-Palmolive Co | 22 375 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| PepsiCo Inc | 11 825 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| Abbott Laboratories | 19 175 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9 975 | 1,7 M $ | 1,81 % |
| Morgan Stanley | 8 637 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| Elevance Health Inc | 3 725 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| Hershey Co/The | 7 500 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| Cummins Inc | 1 962 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| Deere & Co | 1 775 | 1 M $ | 1,13 % |
| Rockwell Automation Inc | 2 495 | 1 M $ | 1,10 % |