Composition de Madison Dividend Income Fund
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- Actif net
- 90,7 M $ dont 89 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 18 675 | 4,8 M $ | 5,28 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 28 000 | 4,4 M $ | 4,80 % |
| 3 | Chevron Corp | 21 750 | 4,3 M $ | 4,72 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 39 700 | 3,5 M $ | 3,80 % |
| 5 | CME Group Inc | 12 025 | 3,2 M $ | 3,55 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 22 175 | 3,2 M $ | 3,53 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 10 900 | 3,2 M $ | 3,51 % |
| 8 | AbbVie Inc | 12 625 | 3,2 M $ | 3,49 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 11 475 | 3,1 M $ | 3,37 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 19 150 | 2,8 M $ | 3,14 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 10 325 | 2,8 M $ | 3,14 % |
| 12 | Bank of America Corp | 44 875 | 2,8 M $ | 3,06 % |
| 13 | Medtronic PLC | 31 425 | 2,7 M $ | 2,96 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 9 275 | 2,7 M $ | 2,93 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 7 275 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 27 975 | 2,6 M $ | 2,81 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 8 575 | 2,5 M $ | 2,79 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 7 200 | 2,4 M $ | 2,63 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 22 300 | 2,3 M $ | 2,59 % |
| 20 | Blackrock Inc | 1 950 | 2,1 M $ | 2,34 % |
| 21 | McDonald's Corp | 7 850 | 2,1 M $ | 2,34 % |
| 22 | Fastenal Co | 42 900 | 2 M $ | 2,26 % |
| 23 | ConocoPhillips | 16 350 | 2 M $ | 2,17 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 8 800 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 12 200 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 450 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 7 350 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 8 550 | 1,8 M $ | 1,94 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8 275 | 1,7 M $ | 1,92 % |
| 30 | Waste Management Inc | 7 600 | 1,7 M $ | 1,90 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 11 175 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 4 225 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 33 | Honeywell Aerospace Inc | 7 350 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 3 575 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| 35 | Hershey Co/The | 7 175 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 2 350 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 37 | Deere & Co | 1 675 | 992,7 k $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,6 %
- Finance 18,6 %
- Santé 13,5 %
- Énergie 10,3 %
- Consommation de base 9,6 %
- Technologie 8,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Services publics 3,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 89 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Madison Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040132