Zusammensetzung von Madison Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 90,7 Mio. $ davon 89 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 18.675 | 4,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 28.000 | 4,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Chevron Corp | 21.750 | 4,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 39.700 | 3,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | CME Group Inc | 12.025 | 3,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 22.175 | 3,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 10.900 | 3,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | AbbVie Inc | 12.625 | 3,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 11.475 | 3,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 19.150 | 2,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 10.325 | 2,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Bank of America Corp | 44.875 | 2,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 13 | Medtronic PLC | 31.425 | 2,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 9.275 | 2,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 7.275 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 27.975 | 2,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 8.575 | 2,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 7.200 | 2,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 22.300 | 2,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Blackrock Inc | 1.950 | 2,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 21 | McDonald's Corp | 7.850 | 2,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 22 | Fastenal Co | 42.900 | 2 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | ConocoPhillips | 16.350 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 8.800 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 12.200 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.450 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 7.350 | 1,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 8.550 | 1,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8.275 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | Waste Management Inc | 7.600 | 1,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 11.175 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 4.225 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 33 | Honeywell Aerospace Inc | 7.350 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 3.575 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Hershey Co/The | 7.175 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 2.350 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Deere & Co | 1.675 | 992.722,3 $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,6 %
- Finanzen 18,6 %
- Gesundheit 13,5 %
- Energie 10,3 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Technologie 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 89 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040132