Portfolio von Madison Dividend Income Fund
MADISON FUNDS · 36 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 92,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,9 %
- Finanzen 15,5 %
- Gesundheit 14,0 %
- Technologie 12,4 %
- Energie 10,5 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 91 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 19.800 | 4,6 Mio. $ | 4,93 % |
| Exxon Mobil Corp | 29.275 | 4,5 Mio. $ | 4,89 % |
| Chevron Corp | 22.750 | 4,4 Mio. $ | 4,76 % |
| NextEra Energy Inc | 41.500 | 4,1 Mio. $ | 4,40 % |
| Texas Instruments Inc | 13.750 | 3,9 Mio. $ | 4,18 % |
| CME Group Inc | 12.675 | 3,6 Mio. $ | 3,95 % |
| Procter & Gamble Co/The | 23.425 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| Honeywell International Inc | 15.600 | 3,3 Mio. $ | 3,62 % |
| Analog Devices Inc | 7.875 | 3,2 Mio. $ | 3,43 % |
| Union Pacific Corp | 11.575 | 3,1 Mio. $ | 3,38 % |
| EOG Resources Inc | 20.225 | 2,8 Mio. $ | 3,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 9.075 | 2,7 Mio. $ | 2,95 % |
| Medtronic PLC | 33.150 | 2,7 Mio. $ | 2,91 % |
| Bank of America Corp | 47.275 | 2,5 Mio. $ | 2,74 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9.750 | 2,5 Mio. $ | 2,72 % |
| Home Depot Inc/The | 7.600 | 2,5 Mio. $ | 2,71 % |
| McDonald's Corp. | 8.300 | 2,4 Mio. $ | 2,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.650 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| AbbVie Inc | 11.200 | 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
| QUALCOMM Inc | 12.850 | 2,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Lowe's Cos Inc | 9.275 | 2,2 Mio. $ | 2,40 % |
| Blackrock Inc | 2.050 | 2,2 Mio. $ | 2,37 % |
| ConocoPhillips | 17.300 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| Fastenal Co | 45.400 | 2 Mio. $ | 2,21 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9.400 | 2 Mio. $ | 2,16 % |
| TE Connectivity PLC | 9.025 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Colgate-Palmolive Co | 22.375 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| PepsiCo Inc | 11.825 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Abbott Laboratories | 19.175 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9.975 | 1,7 Mio. $ | 1,81 % |
| Morgan Stanley | 8.637 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Elevance Health Inc | 3.725 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Hershey Co/The | 7.500 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Cummins Inc | 1.962 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Deere & Co | 1.775 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| Rockwell Automation Inc | 2.495 | 1 Mio. $ | 1,10 % |