Composition d'AQR International Multi-Style Fund
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- Actif net
- 756,5 M $ dont 712,8 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 242 dans 17 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco BPM SpA | 39 063 | 543,4 k $ | 0,07 % |
| 202 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 856 | 535,7 k $ | 0,07 % |
| 203 | ROCKWOOL A/S | 18 529 | 514,6 k $ | 0,07 % |
| 204 | Asics Corp | 19 100 | 513,5 k $ | 0,07 % |
| 205 | Otsuka Corp | 26 800 | 513,1 k $ | 0,07 % |
| 206 | ZOZO Inc | 69 600 | 487,4 k $ | 0,06 % |
| 207 | Bandai Namco Holdings Inc | 18 900 | 466,3 k $ | 0,06 % |
| 208 | SITC International Holdings Co Ltd | 98 000 | 429,1 k $ | 0,06 % |
| 209 | Sumitomo Corp | 11 300 | 422,8 k $ | 0,06 % |
| 210 | Endesa SA | 10 115 | 421,8 k $ | 0,06 % |
| 211 | Emera Inc | 7 781 | 403,3 k $ | 0,05 % |
| 212 | Telefonica SA | 91 856 | 401,9 k $ | 0,05 % |
| 213 | Alcon AG | 4 785 | 361,7 k $ | 0,05 % |
| 214 | Secom Co Ltd | 9 200 | 350,4 k $ | 0,05 % |
| 215 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 612 | 342,3 k $ | 0,05 % |
| 216 | Nemetschek SE | 4 481 | 335,4 k $ | 0,04 % |
| 217 | Deutsche Telekom AG | 8 194 | 305,8 k $ | 0,04 % |
| 218 | Fortum Oyj | 11 887 | 304 k $ | 0,04 % |
| 219 | AstraZeneca PLC | 1 526 | 298,4 k $ | 0,04 % |
| 220 | CCL Industries Inc | 4 615 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| 221 | Great-West Lifeco Inc | 6 006 | 281,3 k $ | 0,04 % |
| 222 | Singapore Airlines Ltd | 54 400 | 280,5 k $ | 0,04 % |
| 223 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 156 096 | 279,9 k $ | 0,04 % |
| 224 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15 300 | 258,4 k $ | 0,03 % |
| 225 | Power Corp of Canada | 5 259 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 226 | Swire Pacific Ltd | 23 000 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 227 | National Bank of Canada | 1 919 | 248,3 k $ | 0,03 % |
| 228 | Hexagon AB | 24 590 | 239,3 k $ | 0,03 % |
| 229 | Elisa Oyj | 4 904 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 230 | TIS Inc | 11 100 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 231 | Sanofi SA | 2 433 | 235 k $ | 0,03 % |
| 232 | Yokogawa Electric Corp | 7 600 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 233 | BCE Inc | 9 302 | 234,7 k $ | 0,03 % |
| 234 | Woolworths Group Ltd | 8 755 | 221,1 k $ | 0,03 % |
| 235 | KBC Group NV | 1 805 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 236 | Alfa Laval AB | 3 863 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 237 | Hitachi Ltd | 7 100 | 208,3 k $ | 0,03 % |
| 238 | Sony Financial Group Inc | 225 300 | 206,4 k $ | 0,03 % |
| 239 | FANUC Corp | 5 700 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 240 | Link REIT | 39 000 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 241 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1 467 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 242 | Tabcorp Holdings Ltd | 57 040 | 37,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,8 %
- Matériaux 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 53,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,4 %
- JPY 20,1 %
- GBP 13,7 %
- CAD 12,8 %
- CHF 7,8 %
- AUD 5,3 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- SGD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 12,8 %
- France 9,3 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Australie 5,3 %
- Suède 3,8 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 62 | 143,2 M $ | 20,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 99,2 M $ | 13,91 % |
| 3 | Canada | 31 | 91,6 M $ | 12,85 % |
| 4 | France | 18 | 66,2 M $ | 9,29 % |
| 5 | Suisse | 11 | 55,3 M $ | 7,76 % |
| 6 | Allemagne | 23 | 51,5 M $ | 7,23 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 39,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 13 | 37,6 M $ | 5,27 % |
| 9 | Suède | 12 | 27,2 M $ | 3,82 % |
| 10 | Espagne | 6 | 25,8 M $ | 3,62 % |
| 11 | Italie | 4 | 19,1 M $ | 2,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 17,2 M $ | 2,41 % |
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