Zusammensetzung von AQR International Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 756,5 Mio. $ davon 712,8 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 242 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco BPM SpA | 39.063 | 543.385,4 $ | 0,07 % |
| 202 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4.856 | 535.741 $ | 0,07 % |
| 203 | ROCKWOOL A/S | 18.529 | 514.638 $ | 0,07 % |
| 204 | Asics Corp | 19.100 | 513.505,7 $ | 0,07 % |
| 205 | Otsuka Corp | 26.800 | 513.078,1 $ | 0,07 % |
| 206 | ZOZO Inc | 69.600 | 487.403 $ | 0,06 % |
| 207 | Bandai Namco Holdings Inc | 18.900 | 466.270,7 $ | 0,06 % |
| 208 | SITC International Holdings Co Ltd | 98.000 | 429.095,2 $ | 0,06 % |
| 209 | Sumitomo Corp | 11.300 | 422.835,5 $ | 0,06 % |
| 210 | Endesa SA | 10.115 | 421.826,5 $ | 0,06 % |
| 211 | Emera Inc | 7.781 | 403.341,2 $ | 0,05 % |
| 212 | Telefonica SA | 91.856 | 401.918,9 $ | 0,05 % |
| 213 | Alcon AG | 4.785 | 361.699,2 $ | 0,05 % |
| 214 | Secom Co Ltd | 9.200 | 350.435,5 $ | 0,05 % |
| 215 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.612 | 342.323,4 $ | 0,05 % |
| 216 | Nemetschek SE | 4.481 | 335.447,7 $ | 0,04 % |
| 217 | Deutsche Telekom AG | 8.194 | 305.826,9 $ | 0,04 % |
| 218 | Fortum Oyj | 11.887 | 303.983,1 $ | 0,04 % |
| 219 | AstraZeneca PLC | 1.526 | 298.394 $ | 0,04 % |
| 220 | CCL Industries Inc | 4.615 | 289.154,9 $ | 0,04 % |
| 221 | Great-West Lifeco Inc | 6.006 | 281.281,7 $ | 0,04 % |
| 222 | Singapore Airlines Ltd | 54.400 | 280.524,1 $ | 0,04 % |
| 223 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 156.096 | 279.920,3 $ | 0,04 % |
| 224 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15.300 | 258.426,5 $ | 0,03 % |
| 225 | Power Corp of Canada | 5.259 | 253.177,5 $ | 0,03 % |
| 226 | Swire Pacific Ltd | 23.000 | 251.384,1 $ | 0,03 % |
| 227 | National Bank of Canada | 1.919 | 248.320,9 $ | 0,03 % |
| 228 | Hexagon AB | 24.590 | 239.312,8 $ | 0,03 % |
| 229 | Elisa Oyj | 4.904 | 238.875,9 $ | 0,03 % |
| 230 | TIS Inc | 11.100 | 237.333,9 $ | 0,03 % |
| 231 | Sanofi SA | 2.433 | 234.954,4 $ | 0,03 % |
| 232 | Yokogawa Electric Corp | 7.600 | 234.868,6 $ | 0,03 % |
| 233 | BCE Inc | 9.302 | 234.706,5 $ | 0,03 % |
| 234 | Woolworths Group Ltd | 8.755 | 221.083,4 $ | 0,03 % |
| 235 | KBC Group NV | 1.805 | 220.917,6 $ | 0,03 % |
| 236 | Alfa Laval AB | 3.863 | 211.306 $ | 0,03 % |
| 237 | Hitachi Ltd | 7.100 | 208.282 $ | 0,03 % |
| 238 | Sony Financial Group Inc | 225.300 | 206.387 $ | 0,03 % |
| 239 | FANUC Corp | 5.700 | 198.684,6 $ | 0,03 % |
| 240 | Link REIT | 39.000 | 180.757,8 $ | 0,02 % |
| 241 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.467 | 133.444,9 $ | 0,02 % |
| 242 | Tabcorp Holdings Ltd | 57.040 | 37.713,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 6,8 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,2 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 53,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,4 %
- JPY 20,1 %
- GBP 13,7 %
- CAD 12,8 %
- CHF 7,8 %
- AUD 5,3 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- SGD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Kanada 12,8 %
- Frankreich 9,3 %
- Schweiz 7,8 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 5,6 %
- Australien 5,3 %
- Schweden 3,8 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 62 | 143,2 Mio. $ | 20,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 99,2 Mio. $ | 13,91 % |
| 3 | Kanada | 31 | 91,6 Mio. $ | 12,85 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 66,2 Mio. $ | 9,29 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 55,3 Mio. $ | 7,76 % |
| 6 | Deutschland | 23 | 51,5 Mio. $ | 7,23 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 39,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 8 | Australien | 13 | 37,6 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Schweden | 12 | 27,2 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Spanien | 6 | 25,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Italien | 4 | 19,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 17,2 Mio. $ | 2,41 % |
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