Composition d'AQR International Multi-Style Fund
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- Actif net
- 997 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 123,9 %
- Positions
- 372 dans 19 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 16 656 | 33 M $ | 3,31 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 010 892 | 19,4 M $ | 1,94 % |
| 3 | Novartis AG | 119 133 | 18,6 M $ | 1,87 % |
| 4 | ABB Ltd | 162 512 | 17,7 M $ | 1,77 % |
| 5 | Roche Holding AG | 42 358 | 17,4 M $ | 1,75 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 76 132 | 15,7 M $ | 1,57 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 80 437 | 15,3 M $ | 1,54 % |
| 8 | UniCredit SpA | 170 880 | 15,3 M $ | 1,54 % |
| 9 | Sanofi SA | 177 027 | 15,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 340 794 | 14,2 M $ | 1,42 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 1 975 865 | 13,2 M $ | 1,33 % |
| 12 | Banco Santander SA | 900 385 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 13 | Societe Generale SA | 131 919 | 11,7 M $ | 1,17 % |
| 14 | Orange SA | 603 121 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 18 500 | 10,8 M $ | 1,08 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 90 507 | 10,6 M $ | 1,06 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 303 829 | 10,3 M $ | 1,03 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 142 013 | 10,1 M $ | 1,01 % |
| 19 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 819 | 9,6 M $ | 0,96 % |
| 20 | Manulife Financial Corp | 225 312 | 9,1 M $ | 0,92 % |
| 21 | SHELL PLC | 235 145 | 9,1 M $ | 0,92 % |
| 22 | Wolters Kluwer NV | 138 103 | 8,9 M $ | 0,90 % |
| 23 | Shopify Inc | 76 564 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 434 353 | 8,7 M $ | 0,88 % |
| 25 | Murata Manufacturing Co Ltd | 118 800 | 8,5 M $ | 0,86 % |
| 26 | Repsol SA | 337 114 | 8,4 M $ | 0,84 % |
| 27 | Hoya Corp | 52 087 | 8,4 M $ | 0,84 % |
| 28 | WH Group Ltd | 7 880 500 | 8,4 M $ | 0,84 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 39 075 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 30 | Central Japan Railway Co | 375 200 | 8 M $ | 0,80 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 165 855 | 8 M $ | 0,80 % |
| 32 | Geberit AG | 11 665 | 7,8 M $ | 0,78 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 410 275 | 7,8 M $ | 0,78 % |
| 34 | Nexon Co Ltd | 577 800 | 7,7 M $ | 0,77 % |
| 35 | Kinross Gold Corp | 320 408 | 7,6 M $ | 0,76 % |
| 36 | Santos Ltd | 1 489 871 | 7,4 M $ | 0,74 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 629 145 | 7,2 M $ | 0,72 % |
| 38 | Wartsila OYJ Abp | 187 392 | 7,2 M $ | 0,72 % |
| 39 | GSK PLC | 271 050 | 7,1 M $ | 0,71 % |
| 40 | Toyota Tsusho Corp | 190 500 | 7,1 M $ | 0,71 % |
| 41 | Leonardo SpA | 130 178 | 7 M $ | 0,70 % |
| 42 | Nestle SA | 67 123 | 6,9 M $ | 0,69 % |
| 43 | Suncor Energy Inc | 127 691 | 6,9 M $ | 0,69 % |
| 44 | BP PLC | 1 107 535 | 6,8 M $ | 0,68 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 5 079 354 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 46 | Astellas Pharma Inc | 499 700 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 13 500 | 6,5 M $ | 0,66 % |
| 48 | BT GROUP PLC | 2 594 271 | 6,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 258 751 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 93 060 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 51 | IMPERIAL OIL LTD | 56 995 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 52 | Mitsubishi Electric Corp | 172 800 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 53 | STANDARD CHARTERED PLC | 234 049 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 54 | Talanx AG | 49 999 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 55 | CENTRICA PLC | 2 764 574 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 56 | Agnico Eagle Mines Ltd | 40 026 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 57 | AGC Inc | 142 800 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 226 029 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 59 | Zalando SE | 206 462 | 6 M $ | 0,60 % |
| 60 | NN Group NV | 67 866 | 5,9 M $ | 0,60 % |
| 61 | AXA SA | 118 661 | 5,9 M $ | 0,60 % |
| 62 | Fortescue Ltd | 432 586 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 63 | Logitech International SA | 60 736 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 64 | Wesfarmers Ltd | 90 261 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 65 | SMC Corp | 12 600 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 66 | CaixaBank SA | 395 871 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 67 | QBE Insurance Group Ltd | 319 533 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 68 | JFE Holdings, Inc. | 575 400 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 69 | Neste Oyj | 169 779 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 70 | Kyowa Kirin Co Ltd | 347 000 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 71 | AstraZeneca PLC | 29 231 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 72 | NIDEC CORP | 330 500 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 73 | AP Moller - Maersk A/S | 2 282 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 74 | Tesco PLC | 884 906 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 75 | Wheaton Precious Metals Corp | 47 286 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 76 | Bayer AG | 95 788 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 77 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 182 600 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 78 | Sony Group Corp | 253 660 | 5,1 M $ | 0,51 % |
| 79 | Intact Financial Corp | 24 331 | 5 M $ | 0,50 % |
| 80 | Bank of Montreal | 28 162 | 5 M $ | 0,50 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 814 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 82 | ArcelorMittal SA | 81 120 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 83 | Nitori Holdings Co Ltd | 329 135 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 84 | Eiffage SA | 33 052 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 85 | KDDI Corp | 288 700 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 86 | BE Semiconductor Industries NV | 14 577 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 87 | MatsukiyoCocokara & Co | 322 400 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 56 701 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 89 | ZOZO Inc | 655 600 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 90 | Argenx SE | 4 892 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 91 | Saab AB | 86 227 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 92 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 398 479 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 93 | SKF AB | 173 627 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 110 684 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 95 | SoftBank Corp | 3 477 700 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 96 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 237 600 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 97 | Pandora A/S | 38 048 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 98 | Japan Post Holdings Co Ltd | 324 300 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 99 | Unilever PLC | 72 544 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 100 | Japan Post Bank Co Ltd | 225 400 | 4,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 52,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 25,2 %
- CAD 11,8 %
- GBP 11,2 %
- CHF 8,3 %
- AUD 5,6 %
- SEK 3,0 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,2 %
- Canada 11,7 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 8,5 %
- France 8,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 311,2 M $ | 25,20 % |
| 2 | Canada | 52 | 144,5 M $ | 11,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 31 | 138,6 M $ | 11,22 % |
| 4 | Suisse | 24 | 104,4 M $ | 8,45 % |
| 5 | France | 25 | 101,5 M $ | 8,22 % |
| 6 | Allemagne | 22 | 82,4 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 13 | 76,4 M $ | 6,18 % |
| 8 | Australie | 23 | 69 M $ | 5,59 % |
| 9 | Espagne | 10 | 44,3 M $ | 3,59 % |
| 10 | Suède | 16 | 36,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Italie | 12 | 35,7 M $ | 2,89 % |
| 12 | Danemark | 7 | 23,4 M $ | 1,90 % |
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