Zusammensetzung von AQR International Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 997 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 123,9 %
- Positionen
- 372 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 16.656 | 33 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.010.892 | 19,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Novartis AG | 119.133 | 18,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | ABB Ltd | 162.512 | 17,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Roche Holding AG | 42.358 | 17,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 76.132 | 15,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 80.437 | 15,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | UniCredit SpA | 170.880 | 15,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Sanofi SA | 177.027 | 15,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 340.794 | 14,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 1.975.865 | 13,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Banco Santander SA | 900.385 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Societe Generale SA | 131.919 | 11,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | Orange SA | 603.121 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 18.500 | 10,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 90.507 | 10,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 303.829 | 10,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1.142.013 | 10,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.819 | 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Manulife Financial Corp | 225.312 | 9,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | SHELL PLC | 235.145 | 9,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Wolters Kluwer NV | 138.103 | 8,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Shopify Inc | 76.564 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 434.353 | 8,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Murata Manufacturing Co Ltd | 118.800 | 8,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Repsol SA | 337.114 | 8,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Hoya Corp | 52.087 | 8,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | WH Group Ltd | 7.880.500 | 8,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 39.075 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Central Japan Railway Co | 375.200 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 165.855 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Geberit AG | 11.665 | 7,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 410.275 | 7,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Nexon Co Ltd | 577.800 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Kinross Gold Corp | 320.408 | 7,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Santos Ltd | 1.489.871 | 7,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 629.145 | 7,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Wartsila OYJ Abp | 187.392 | 7,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | GSK PLC | 271.050 | 7,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Toyota Tsusho Corp | 190.500 | 7,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Leonardo SpA | 130.178 | 7 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Nestle SA | 67.123 | 6,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Suncor Energy Inc | 127.691 | 6,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | BP PLC | 1.107.535 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 5.079.354 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Astellas Pharma Inc | 499.700 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 13.500 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | BT GROUP PLC | 2.594.271 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 258.751 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 93.060 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | IMPERIAL OIL LTD | 56.995 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Mitsubishi Electric Corp | 172.800 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | STANDARD CHARTERED PLC | 234.049 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Talanx AG | 49.999 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | CENTRICA PLC | 2.764.574 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Agnico Eagle Mines Ltd | 40.026 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | AGC Inc | 142.800 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 226.029 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Zalando SE | 206.462 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | NN Group NV | 67.866 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | AXA SA | 118.661 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Fortescue Ltd | 432.586 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Logitech International SA | 60.736 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Wesfarmers Ltd | 90.261 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | SMC Corp | 12.600 | 5,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | CaixaBank SA | 395.871 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | QBE Insurance Group Ltd | 319.533 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | JFE Holdings, Inc. | 575.400 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Neste Oyj | 169.779 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Kyowa Kirin Co Ltd | 347.000 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | AstraZeneca PLC | 29.231 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | NIDEC CORP | 330.500 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | AP Moller - Maersk A/S | 2.282 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Tesco PLC | 884.906 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Wheaton Precious Metals Corp | 47.286 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Bayer AG | 95.788 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 182.600 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Sony Group Corp | 253.660 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Intact Financial Corp | 24.331 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Bank of Montreal | 28.162 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.814 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | ArcelorMittal SA | 81.120 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Nitori Holdings Co Ltd | 329.135 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Eiffage SA | 33.052 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | KDDI Corp | 288.700 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | BE Semiconductor Industries NV | 14.577 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | MatsukiyoCocokara & Co | 322.400 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 56.701 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | ZOZO Inc | 655.600 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Argenx SE | 4.892 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Saab AB | 86.227 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 398.479 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | SKF AB | 173.627 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 110.684 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | SoftBank Corp | 3.477.700 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 237.600 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Pandora A/S | 38.048 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Japan Post Holdings Co Ltd | 324.300 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Unilever PLC | 72.544 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Japan Post Bank Co Ltd | 225.400 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,4 %
- JPY 25,2 %
- CAD 11,8 %
- GBP 11,2 %
- CHF 8,3 %
- AUD 5,6 %
- SEK 3,0 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,2 %
- Kanada 11,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Schweiz 8,5 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 6,7 %
- Niederlande 6,2 %
- Australien 5,6 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 311,2 Mio. $ | 25,20 % |
| 2 | Kanada | 52 | 144,5 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 31 | 138,6 Mio. $ | 11,22 % |
| 4 | Schweiz | 24 | 104,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 5 | Frankreich | 25 | 101,5 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Deutschland | 22 | 82,4 Mio. $ | 6,67 % |
| 7 | Niederlande | 13 | 76,4 Mio. $ | 6,18 % |
| 8 | Australien | 23 | 69 Mio. $ | 5,59 % |
| 9 | Spanien | 10 | 44,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Schweden | 16 | 36,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Italien | 12 | 35,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 23,4 Mio. $ | 1,90 % |
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