Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 501	Mitsui DM Sugar Co Ltd	6 200	131,2 k $
4 502	Titagarh Rail System Ltd	16 029	131,2 k $
4 503	Vinati Organics Ltd	9 335	131,2 k $
4 504	Patanjali Foods Ltd	27 005	131,2 k $
4 505	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	64 050	131,2 k $
4 506	Oyo Corp	7 500	131,1 k $
4 507	Yulon Motor Co Ltd	152 536	131 k $
4 508	Suzuki Co Ltd	6 500	131 k $
4 509	Katakura Industries Co Ltd	8 000	131 k $
4 510	X-Fab Silicon Foundries SE	17 637	131 k $
4 511	RAK Properties PJSC	448 701	130,8 k $
4 512	Chemometec A/S	2 593	130,7 k $
4 513	Press Kogyo Co Ltd	25 900	130,6 k $
4 514	Shibuya Corp	6 000	130,4 k $
4 515	StorageVault Canada Inc	40 254	130,4 k $
4 516	Karnov Group AB	17 865	130,2 k $
4 517	Formosa Taffeta Co Ltd	258 000	130,2 k $
4 518	Ensign Energy Services Inc	46 169	130,2 k $
4 519	Carnival PLC	4 905	130,1 k $
4 520	Kaishan Group Co Ltd	28 700	129,9 k $
4 521	Tubacex SA	38 261	129,8 k $
4 522	TOMRA Systems ASA	12 707	129,7 k $
4 523	SK oceanplant Co Ltd	7 770	129,6 k $
4 524	KLN Logistics Group Ltd	150 500	129,6 k $
4 525	IPH Ltd	49 305	129,6 k $
4 526	Izumi Co Ltd	21 400	129,6 k $
4 527	Tachi-S Co Ltd	9 900	129,6 k $
4 528	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	4 600	129,5 k $
4 529	SK Chemicals Co Ltd	3 212	129,4 k $
4 530	Soken Chemical & Engineering Co Ltd	6 000	129,3 k $
4 531	Caplin Point Laboratories Ltd	7 151	129,2 k $
4 532	Salhia Real Estate Co KSCP	100 574	129,1 k $
4 533	YD More Investments Ltd	9 388	129 k $
4 534	Bukalapak.com PT Tbk	14 951 100	128,9 k $
4 535	EPL Ltd	53 582	128,9 k $
4 536	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	21 180	128,9 k $
4 537	Riken Keiki Co Ltd	6 000	128,9 k $
4 538	Mills Locacao Servicos e Logistica SA	50 104	128,6 k $
4 539	GC Biopharma Corp	1 380	128,6 k $
4 540	Kuo Toong International Co Ltd	80 315	128,6 k $
4 541	Chung Hung Steel Corp	230 000	128,6 k $
4 542	Elecon Engineering Co Ltd	23 866	128,6 k $
4 543	Starzen Co Ltd	17 700	128,5 k $
4 544	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	7 377	128,5 k $
4 545	Raffles Medical Group Ltd	164 310	128,4 k $
4 546	AutoCanada Inc	7 564	128,4 k $
4 547	Sakai Chemical Industry Co Ltd	5 400	128,4 k $
4 548	Maharashtra Seamless Ltd	18 958	128,4 k $
4 549	Hite Jinro Co Ltd	11 084	128,4 k $
4 550	Shih Her Technologies Inc	20 393	128,3 k $
4 551	Mitsui & Co Ltd	170	128,3 k $
4 552	LAMDA Development SA	17 993	128,2 k $
4 553	Henan Zhongfu Industry Co Ltd	112 200	127,9 k $
4 554	MK Electron Co Ltd	6 706	127,8 k $
4 555	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	23 977	127,8 k $
4 556	Oiles Corp	7 700	127,8 k $
4 557	UTI Asset Management Co Ltd	12 708	127,7 k $
4 558	goeasy Ltd	5 100	127,7 k $
4 559	Kri-Kri Milk Industry SA	4 410	127,6 k $
4 560	TK Corp	4 084	127,6 k $
4 561	Unifique Telecomunicacoes S/A	92 246	127,6 k $
4 562	Bosch Ltd	334	127,6 k $
4 563	RENOVA Inc	17 800	127,6 k $
4 564	Hour Glass Ltd/The	68 900	127,6 k $
4 565	NewPrinces SpA	6 439	127,5 k $
4 566	Emaar Economic City	43 159	127,5 k $
4 567	Scientech Corp	5 000	127,5 k $
4 568	InnoCare Pharma Ltd	72 000	127,5 k $
4 569	Syncmold Enterprise Corp	45 000	127,4 k $
4 570	Great Eagle Holdings Ltd	55 925	127,4 k $
4 571	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd	29 060	127,3 k $
4 572	Minda Corp Ltd	23 227	127,2 k $
4 573	Union Properties PJSC	643 307	127,1 k $
4 574	OR Royalties Inc	3 446	126,9 k $
4 575	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd	4 900	126,9 k $
4 576	Hagag Group Real Estate Development	11 912	126,9 k $
4 577	Evergreen Aviation Technologies Corp	26 000	126,8 k $
4 578	Tomen Devices Corp	1 300	126,6 k $
4 579	Hong Leong Bank Bhd	22 580	126,6 k $
4 580	Southern Sun Ltd	209 364	126,6 k $
4 581	Argosy Research Inc	23 714	126,5 k $
4 582	Camurus AB	2 184	126,5 k $
4 583	Vetropack Holding AG	4 876	126,5 k $
4 584	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A	44 882	126,4 k $
4 585	POSCO Future M Co Ltd	735	126,3 k $
4 586	Autobacs Seven Co Ltd	13 000	126,2 k $
4 587	FLEXium Interconnect Inc	60 112	126,2 k $
4 588	United Arrows Ltd	8 000	126,1 k $
4 589	Gigastorage Corp	129 000	126,1 k $
4 590	4iG Nyrt	16 803	126,1 k $
4 591	MBK PCL	241 112	126 k $
4 592	Shizuoka Gas Co Ltd	14 000	125,9 k $
4 593	Lifetech Scientific Corp	454 000	125,8 k $
4 594	Altamir	4 354	125,8 k $
4 595	Fu Shou Yuan International Group Ltd	373 000	125,7 k $
4 596	Prestige International Inc	29 600	125,7 k $
4 597	eGuarantee Inc	11 100	125,7 k $
4 598	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	9 100	125,5 k $
4 599	TECOM Group PJSC	136 542	125,4 k $
4 600	Ependion AB	9 101	125,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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