Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 601	Rumo SA	63 328	201,2 k $
3 602	Systemair AB	26 063	201,1 k $
3 603	GMR Airports Ltd	197 680	201,1 k $
3 604	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	703	201 k $
3 605	HelloFresh SE	37 006	201 k $
3 606	KSB Ltd	19 515	200,7 k $
3 607	Rogers Sugar Inc	41 478	200,6 k $
3 608	Raubex Group Ltd	64 999	200,6 k $
3 609	Meisei Industrial Co Ltd	17 000	200,5 k $
3 610	Okinawa Financial Group Inc	5 600	200,4 k $
3 611	Synektik SA	2 522	200,4 k $
3 612	BW Offshore Ltd	34 993	200,2 k $
3 613	Qatar Islamic Bank QPSC	32 774	200,2 k $
3 614	CIE Automotive India Ltd	39 842	200,1 k $
3 615	Alibaba Health Information Technology Ltd	354 000	200,1 k $
3 616	Black Diamond Group Ltd	16 027	200 k $
3 617	Tokyo Electron Device Ltd	9 000	200 k $
3 618	Orange Belgium SA	8 117	199,9 k $
3 619	GFT Technologies SE	9 166	199,9 k $
3 620	Western Mining Co Ltd	45 700	199,8 k $
3 621	U-Next Holdings Co Ltd	20 400	199,7 k $
3 622	Grenergy Renovables SA	1 407	199,7 k $
3 623	Joyful Honda Co Ltd	15 200	199,7 k $
3 624	Investis Holding SA	981	199,6 k $
3 625	Avarda Bank AB	11 012	199,6 k $
3 626	Home Product Center PCL	1 069 420	199,5 k $
3 627	Maxell Ltd	15 600	199,3 k $
3 628	Bank of Hangzhou Co Ltd	78 200	199,2 k $
3 629	Wafer Works Corp	154 248	199 k $
3 630	Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	60 589	198,6 k $
3 631	Heiwa Real Estate Co Ltd	12 800	198,6 k $
3 632	SAMPYO Cement Co Ltd	17 261	198,5 k $
3 633	Manila Water Co Inc	276 900	198,4 k $
3 634	Timken India Ltd	5 493	198,4 k $
3 635	Rasa Industries Ltd	14 500	198,1 k $
3 636	Johnson Service Group PLC	113 318	198 k $
3 637	Shanghai Electric Group Co Ltd	396 000	198 k $
3 638	Eramet SA	2 867	197,8 k $
3 639	Wise PLC	13 801	197,4 k $
3 640	Gudeng Precision Industrial Co Ltd	11 393	197,3 k $
3 641	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	389 206	197 k $
3 642	Altus Group Ltd/Canada	5 925	197 k $
3 643	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	9 600	196,9 k $
3 644	Jammu & Kashmir Bank Ltd/The	143 210	196,8 k $
3 645	Bloomsbury Publishing PLC	23 687	196,7 k $
3 646	and ST HD Co Ltd	10 300	196,7 k $
3 647	Montana Aerospace AG	7 478	196,6 k $
3 648	Aarti Industries Ltd	36 607	196,6 k $
3 649	SmartGroup Corp Ltd	30 144	196,6 k $
3 650	Ohsho Food Service Corp	10 500	196,2 k $
3 651	Mota-Engil SGPS SA	34 573	196,2 k $
3 652	Shoei Co Ltd	17 600	196,1 k $
3 653	Materials Analysis Technology Inc	18 556	196 k $
3 654	NORBIT ASA	7 952	196 k $
3 655	Galilei Co Ltd	8 600	195,9 k $
3 656	Seven Bank Ltd	116 000	195,9 k $
3 657	Tessenderlo Group SA	7 806	195,8 k $
3 658	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	1 941	195,7 k $
3 659	Develop Global Ltd	50 294	195,4 k $
3 660	MRV Engenharia e Participacoes SA	139 788	195,3 k $
3 661	Genky DrugStores Co Ltd	8 400	195,3 k $
3 662	Yamama Cement Co	27 549	195,2 k $
3 663	Integrated Service Technology Inc	30 603	195,1 k $
3 664	G Shank Enterprise Co Ltd	51 888	195 k $
3 665	Leejam Sports Co JSC	9 158	194,9 k $
3 666	Cronos Group Inc	72 934	194,7 k $
3 667	HBM Holdings Ltd	117 000	194,5 k $
3 668	BML Inc	8 000	194,5 k $
3 669	China State Construction Engineering Corp Ltd	270 029	194,3 k $
3 670	Menicon Co Ltd	18 800	194,2 k $
3 671	Capitaland India Trust	234 998	194,2 k $
3 672	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	49 000	194,1 k $
3 673	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	20 836	194 k $
3 674	Mercuries Life Insurance Co Ltd	796 190	194 k $
3 675	Yuhan Corp	3 109	193,9 k $
3 676	Dom Development SA	2 718	193,9 k $
3 677	BioGaia AB	15 019	193,9 k $
3 678	B2 Impact ASA	75 199	193,9 k $
3 679	ARCLANDS CORP	17 079	193,6 k $
3 680	CP ALL PCL	144 800	193,6 k $
3 681	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	36 432	193,6 k $
3 682	Petrosea Tbk PT	659 800	193,5 k $
3 683	Asahi India Glass Ltd	21 844	193,2 k $
3 684	Sarda Energy & Minerals Ltd	30 861	193,2 k $
3 685	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	7 088	193,2 k $
3 686	Astra Microwave Products Ltd	16 150	193,1 k $
3 687	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	631	193 k $
3 688	Jubilant Ingrevia Ltd	25 905	193 k $
3 689	PCL Technologies Inc	27 379	192,9 k $
3 690	Thai Union Group PCL	545 400	192,8 k $
3 691	Tianneng Power International Ltd	262 000	192,6 k $
3 692	Dongwoon Anatech Co Ltd	5 517	192,5 k $
3 693	Hioki EE Corp	2 700	192,4 k $
3 694	Grupo Argos SA/Colombia	44 231	192,1 k $
3 695	COSCO SHIPPING Ports Ltd	275 266	192 k $
3 696	Universal Cement Corp	213 397	192 k $
3 697	Raiznext Corp	13 300	191,9 k $
3 698	PTC India Ltd	86 024	191,8 k $
3 699	Grand Process Technology Corp	2 000	191,7 k $
3 700	74Software SA	4 569	191,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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