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Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

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Actif net
5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions
10 664 dans 62 pays
10 premières
11,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 801China Tobacco International HK Co Ltd 82 000314,4 k $0,01 %
2 8024imprint Group PLC 6 340314,3 k $0,01 %
2 803Kinik Co 18 000313,7 k $0,01 %
2 804Remy Cointreau SA 6 646313,3 k $0,01 %
2 805Elekta AB 53 868312,9 k $0,01 %
2 806Beijing Enterprises Water Group Ltd 884 000312,3 k $0,01 %
2 807Mivtach Shamir Holdings Ltd 2 074312,2 k $0,01 %
2 808Greentown Service Group Co Ltd 532 000311,7 k $0,01 %
2 809CSC Financial Co Ltd 209 500311,7 k $0,01 %
2 810Intershop Holding AG 1 435311,5 k $0,01 %
2 811AEON Financial Service Co Ltd 31 300311,3 k $0,01 %
2 812Japan Pulp & Paper Co Ltd 44 000311 k $0,01 %
2 813Hannstar Board Corp 117 393310,9 k $0,01 %
2 814Tatung Co Ltd 324 100310,9 k $0,01 %
2 815PVA TePla AG 7 215310,8 k $0,01 %
2 816AU Small Finance Bank Ltd 29 007310,8 k $0,01 %
2 817Kose Holdings Corp 8 700310,3 k $0,01 %
2 818Miyazaki Bank Ltd/The 24 500310,2 k $0,01 %
2 819Aichi Steel Corp 16 800309,8 k $0,01 %
2 820Grand Pharmaceutical Group Ltd 387 500309,5 k $0,01 %
2 821Major Drilling Group International Inc 26 820309,4 k $0,01 %
2 822JET2 PLC 20 824309,1 k $0,01 %
2 823Oriental Land Co Ltd/Japan 22 200308,9 k $0,01 %
2 824Keikyu Corp 31 500308,8 k $0,01 %
2 825Hutchison Port Holdings Trust 1 467 000308,6 k $0,01 %
2 826Delta Galil Ltd 5 326308,6 k $0,01 %
2 827Kurabo Industries Ltd 5 100308,3 k $0,01 %
2 828Aegon Ltd 37 459308,3 k $0,01 %
2 829Cury Construtora e Incorporadora SA 50 765308,2 k $0,01 %
2 830Investec Ltd 36 955308,1 k $0,01 %
2 831Data#3 Ltd 52 371307,9 k $0,01 %
2 832Park Systems Corp 1 564307,9 k $0,01 %
2 833Dalrymple Bay Infrastructure Ltd 78 702307,9 k $0,01 %
2 834Stolt-Nielsen Ltd 9 437307,8 k $0,01 %
2 835Treasury Wine Estates Ltd 97 931307,8 k $0,01 %
2 836Regis Healthcare Ltd 64 338307,2 k $0,01 %
2 837Proximus SADP 40 263307,1 k $0,01 %
2 838Electrolux Professional AB 61 030307 k $0,01 %
2 839Tong Yang Industry Co Ltd 129 000306,8 k $0,01 %
2 840MEC Co Ltd 5 100306,7 k $0,01 %
2 841Lotte Chemical Corp 3 950306,5 k $0,01 %
2 842Acom Co Ltd 95 300305,9 k $0,01 %
2 843Sands China Ltd 145 600305,5 k $0,01 %
2 844Hengtong Optic-electric Co Ltd 31 500305,3 k $0,01 %
2 845Hyundai Elevator Co Ltd 4 546305,1 k $0,01 %
2 846Longwell Co 33 000304,9 k $0,01 %
2 847State Bank of India 2 667304,6 k $0,01 %
2 848Banco Bradesco SA 90 192304,5 k $0,01 %
2 849DNO ASA 140 932304,5 k $0,01 %
2 850BTS Group Holdings PCL 4 758 900304,5 k $0,01 %
2 851Tamron Co Ltd 44 000304,4 k $0,01 %
2 852Hello Group Inc 48 779304,4 k $0,01 %
2 853Misto Holdings Corp 11 056304,1 k $0,01 %
2 854AmTRAN Technology Co Ltd 228 665303,9 k $0,01 %
2 855Dalmia Bharat Ltd 15 075303,7 k $0,01 %
2 856Kanamoto Co Ltd 10 300303,6 k $0,01 %
2 857Saudia Dairy & Foodstuff Co 5 514303,5 k $0,01 %
2 858Asia Optical Co Inc 68 000303,4 k $0,01 %
2 859Santander Bank Polska SA 1 780303,3 k $0,01 %
2 860Ability Enterprise Co Ltd 120 823303 k $0,01 %
2 861Mowi ASA 13 640302,6 k $0,01 %
2 862Yoshinoya Holdings Co Ltd 15 000302,6 k $0,01 %
2 863SEB SA 4 930302,6 k $0,01 %
2 864Grindrod Ltd 223 994302,5 k $0,01 %
2 865Imerys SA 11 525301,7 k $0,01 %
2 866Tuas Ltd 70 104301,6 k $0,01 %
2 867IIFL Finance Ltd 61 664301,3 k $0,01 %
2 868Rathbones Group PLC 11 268301,1 k $0,01 %
2 869Nine Entertainment Co Holdings Ltd 435 013301 k $0,01 %
2 870Billerud Aktiebolag 43 770300,9 k $0,01 %
2 871Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd 65 205300,8 k $0,01 %
2 872Halfords Group PLC 151 718300,7 k $0,01 %
2 873Max Healthcare Institute Ltd 28 599300,6 k $0,01 %
2 874Lien Hwa Industrial Holdings Corp 229 835300,4 k $0,01 %
2 875RHB Bank Bhd 146 376300,1 k $0,01 %
2 876SSP Group Plc 138 601299,9 k $0,01 %
2 877Saizeriya Co Ltd 9 200299,6 k $0,01 %
2 878SF Holding Co Ltd 66 000299,6 k $0,01 %
2 879Tokai Tokyo Financial Holdings Inc 66 500299,6 k $0,01 %
2 880Savola Group/The 41 470299,6 k $0,01 %
2 881C Uyemura & Co Ltd 2 000299,4 k $0,01 %
2 882Winpak Ltd 10 127299,4 k $0,01 %
2 883Sammaan Capital Ltd 194 498299,3 k $0,01 %
2 884Yamanashi Chuo Bank Ltd/The 8 700299,3 k $0,01 %
2 885Chinasoft International Ltd 674 000299 k $0,01 %
2 886Turkiye Petrol Rafinerileri AS 49 699298,8 k $0,01 %
2 887Obsidian Energy Ltd 20 922298,8 k $0,01 %
2 888Gabriel India Ltd 27 470298,6 k $0,01 %
2 889True Corp PCL 709 593298,6 k $0,01 %
2 890Banca IFIS SpA 10 957298,5 k $0,01 %
2 891China Zheshang Bank Co Ltd 958 000298,5 k $0,01 %
2 892Savaria Corp 13 566298,4 k $0,01 %
2 893Luk Fook Holdings International Ltd 104 000298,3 k $0,01 %
2 894National Industrialization Co 106 667298,2 k $0,01 %
2 895Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 4 282298 k $0,01 %
2 896Chudenko Corp 9 800297,7 k $0,01 %
2 897Kobe Bussan Co Ltd 17 000297,6 k $0,01 %
2 898Nick Scali Ltd 27 296297,5 k $0,01 %
2 899AFI Properties Ltd 3 808297,4 k $0,01 %
2 900Pluxee NV 20 911297,1 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,7 %
  • Finance 6,3 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 2,6 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Santé 2,1 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 17,7 %
  • JPY 14,2 %
  • USD 14,2 %
  • TWD 7,0 %
  • HKD 6,7 %
  • GBP 5,7 %
  • KRW 5,6 %
  • INR 4,2 %
  • CHF 4,2 %
  • CAD 3,5 %
  • AUD 3,4 %
  • SEK 1,8 %
  • CNY 1,6 %
  • DKK 1,3 %
  • BRL 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • ILS 0,9 %
  • MXN 0,8 %
  • SGD 0,8 %
  • SAR 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • AED 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • THB 0,3 %
  • IDR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 14,2 %
  • Canada 7,8 %
  • Taïwan 7,7 %
  • Royaume-Uni 6,6 %
  • États-Unis 5,8 %
  • Corée du Sud 5,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
  • Allemagne 4,6 %
  • Suisse 4,5 %
  • France 4,5 %
  • Inde 4,3 %
  • Australie 3,9 %
  • Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 693780,1 M $14,18 %
2Canada310426,6 M $7,76 %
3Taïwan931421,5 M $7,66 %
4Royaume-Uni340362,6 M $6,59 %
5États-Unis52317,2 M $5,77 %
6Corée du Sud833313,3 M $5,70 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong370298,8 M $5,43 %
8Allemagne170251,5 M $4,57 %
9Suisse153248,5 M $4,52 %
10France151248,3 M $4,52 %
11Inde792238,1 M $4,33 %
12Australie323215,4 M $3,92 %
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