Composition de LYRICAL U.S. VALUE EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 33 dans 3 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 800 302 | 120,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | NetApp Inc | 397 422 | 69,3 M $ | 5,49 % |
| 3 | eBay Inc | 598 097 | 65,4 M $ | 5,18 % |
| 4 | NXP Semiconductors NV | 199 712 | 64,2 M $ | 5,09 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 452 222 | 60,6 M $ | 4,80 % |
| 6 | Expedia Group Inc | 239 572 | 54,1 M $ | 4,29 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 402 491 | 54 M $ | 4,28 % |
| 8 | Corpay Inc | 143 005 | 51,7 M $ | 4,10 % |
| 9 | IQVIA Holdings Inc | 271 465 | 49,5 M $ | 3,92 % |
| 10 | F5 Inc | 122 874 | 47,1 M $ | 3,73 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 334 064 | 46,6 M $ | 3,69 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 88 536 | 39,5 M $ | 3,13 % |
| 13 | WESCO International Inc | 103 614 | 37,4 M $ | 2,97 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 140 866 | 36,8 M $ | 2,92 % |
| 15 | Uber Technologies Inc | 516 782 | 36,4 M $ | 2,88 % |
| 16 | HCA Healthcare Inc | 93 293 | 35,3 M $ | 2,80 % |
| 17 | SS&C Technologies Holdings Inc | 513 497 | 34,7 M $ | 2,75 % |
| 18 | Centene Corp | 543 619 | 32,4 M $ | 2,57 % |
| 19 | Cigna Group/The | 115 087 | 31,9 M $ | 2,53 % |
| 20 | Gen Digital Inc | 1 210 490 | 31,2 M $ | 2,47 % |
| 21 | Arrow Electronics Inc | 138 019 | 29,6 M $ | 2,35 % |
| 22 | Assurant Inc | 116 969 | 29,1 M $ | 2,31 % |
| 23 | Fidelity National Information Services Inc | 643 542 | 27,7 M $ | 2,19 % |
| 24 | Global Payments Inc | 352 175 | 26,6 M $ | 2,11 % |
| 25 | Affiliated Managers Group Inc | 81 534 | 24,7 M $ | 1,96 % |
| 26 | ICON PLC | 163 844 | 22,3 M $ | 1,77 % |
| 27 | Primerica Inc | 73 134 | 19,7 M $ | 1,56 % |
| 28 | Henry Schein Inc | 256 388 | 19,6 M $ | 1,56 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 55 560 | 16,2 M $ | 1,28 % |
| 30 | LKQ Corp | 546 484 | 14,8 M $ | 1,17 % |
| 31 | AutoNation Inc | 69 926 | 13,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | WEX Inc | 84 858 | 12,3 M $ | 0,97 % |
| 33 | CONCENTRIX CORP | 240 664 | 6,8 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 9,3 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Services publics 4,3 %
- Non attribué 37,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Irlande 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1,1 Md $ | 84,64 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 110,7 M $ | 8,78 % |
| 3 | Irlande | 2 | 82,9 M $ | 6,57 % |
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