Portefeuille de LYRICAL U.S. VALUE EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust · 31 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 50.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,7 %
- Santé 8,2 %
- Technologie 4,2 %
- Non attribué 77,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 78,1 %
- NL 9,2 %
- IE 7,8 %
- SG 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 878,9 M $ | 78,06 % |
| NL | 2 | 103,6 M $ | 9,20 % |
| IE | 2 | 87,3 M $ | 7,76 % |
| SG | 1 | 56,1 M $ | 4,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NRG Energy Inc | 423 514 | 75,8 M $ | 6,62 % |
| Johnson Controls International plc | 475 857 | 68,7 M $ | 5,99 % |
| Expedia Group Inc | 267 204 | 57,6 M $ | 5,03 % |
| HCA Healthcare Inc | 108 199 | 57,3 M $ | 5,00 % |
| eBay Inc | 629 337 | 57,2 M $ | 4,99 % |
| Flex Ltd | 889 541 | 56,1 M $ | 4,89 % |
| AerCap Holdings NV | 373 963 | 55,9 M $ | 4,88 % |
| Corpay Inc | 150 474 | 48,9 M $ | 4,27 % |
| NXP Semiconductors NV | 210 144 | 47,7 M $ | 4,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 93 161 | 43,8 M $ | 3,82 % |
| NetApp Inc | 418 180 | 41,4 M $ | 3,62 % |
| Uber Technologies Inc | 543 774 | 41 M $ | 3,58 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 540 317 | 40,7 M $ | 3,55 % |
| Cigna Group/The | 121 098 | 35,1 M $ | 3,06 % |
| F5 Inc | 129 292 | 35,1 M $ | 3,06 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 677 155 | 34,5 M $ | 3,01 % |
| WESCO International Inc | 109 026 | 31,6 M $ | 2,76 % |
| Gen Digital Inc | 1 273 716 | 28,7 M $ | 2,51 % |
| Global Payments Inc | 370 570 | 28,3 M $ | 2,47 % |
| Assurant Inc | 123 079 | 28,3 M $ | 2,47 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 85 793 | 26,3 M $ | 2,29 % |
| Centene Corp | 572 013 | 25,7 M $ | 2,24 % |
| TD SYNNEX Corp | 158 826 | 24,9 M $ | 2,17 % |
| Henry Schein Inc | 269 779 | 22,2 M $ | 1,94 % |
| Arrow Electronics Inc | 145 228 | 22,1 M $ | 1,93 % |
| Primerica Inc | 76 954 | 19,5 M $ | 1,70 % |
| LKQ Corp | 575 028 | 19 M $ | 1,66 % |
| ICON PLC | 172 402 | 18,6 M $ | 1,63 % |
| Lithia Motors Inc | 58 462 | 16,3 M $ | 1,43 % |
| WEX Inc | 89 290 | 13,3 M $ | 1,16 % |
| Concentrix Corp | 126 617 | 4,2 M $ | 0,36 % |