Composition de LYRICAL U.S. VALUE EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- 10 premières
- 49,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 423 514 | 75,8 M $ | 6,62 % |
| 2 | Johnson Controls International plc | 475 857 | 68,7 M $ | 5,99 % |
| 3 | Expedia Group Inc | 267 204 | 57,6 M $ | 5,03 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 108 199 | 57,3 M $ | 5,00 % |
| 5 | eBay Inc | 629 337 | 57,2 M $ | 4,99 % |
| 6 | Flex Ltd | 889 541 | 56,1 M $ | 4,89 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 373 963 | 55,9 M $ | 4,88 % |
| 8 | Corpay Inc | 150 474 | 48,9 M $ | 4,27 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 210 144 | 47,7 M $ | 4,16 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 93 161 | 43,8 M $ | 3,82 % |
| 11 | NetApp Inc | 418 180 | 41,4 M $ | 3,62 % |
| 12 | Uber Technologies Inc | 543 774 | 41 M $ | 3,58 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 540 317 | 40,7 M $ | 3,55 % |
| 14 | Cigna Group/The | 121 098 | 35,1 M $ | 3,06 % |
| 15 | F5 Inc | 129 292 | 35,1 M $ | 3,06 % |
| 16 | Fidelity National Information Services Inc | 677 155 | 34,5 M $ | 3,01 % |
| 17 | WESCO International Inc | 109 026 | 31,6 M $ | 2,76 % |
| 18 | Gen Digital Inc | 1 273 716 | 28,7 M $ | 2,51 % |
| 19 | Global Payments Inc | 370 570 | 28,3 M $ | 2,47 % |
| 20 | Assurant Inc | 123 079 | 28,3 M $ | 2,47 % |
| 21 | Affiliated Managers Group Inc | 85 793 | 26,3 M $ | 2,29 % |
| 22 | Centene Corp | 572 013 | 25,7 M $ | 2,24 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 158 826 | 24,9 M $ | 2,17 % |
| 24 | Henry Schein Inc | 269 779 | 22,2 M $ | 1,94 % |
| 25 | Arrow Electronics Inc | 145 228 | 22,1 M $ | 1,93 % |
| 26 | Primerica Inc | 76 954 | 19,5 M $ | 1,70 % |
| 27 | LKQ Corp | 575 028 | 19 M $ | 1,66 % |
| 28 | ICON PLC | 172 402 | 18,6 M $ | 1,63 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 58 462 | 16,3 M $ | 1,43 % |
| 30 | WEX Inc | 89 290 | 13,3 M $ | 1,16 % |
| 31 | Concentrix Corp | 126 617 | 4,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Industrie 12,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Finance 8,2 %
- Santé 8,2 %
- Services publics 6,7 %
- Non attribué 35,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,1 %
- Pays-Bas 9,2 %
- Irlande 7,8 %
- Singapour 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 878,9 M $ | 78,06 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 103,6 M $ | 9,20 % |
| 3 | Irlande | 2 | 87,3 M $ | 7,76 % |
| 4 | Singapour | 1 | 56,1 M $ | 4,98 % |
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