Zusammensetzung von LYRICAL U.S. VALUE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 800.302 | 120,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | NetApp Inc | 397.422 | 69,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | eBay Inc | 598.097 | 65,4 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | NXP Semiconductors NV | 199.712 | 64,2 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 452.222 | 60,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Expedia Group Inc | 239.572 | 54,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 402.491 | 54 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Corpay Inc | 143.005 | 51,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | IQVIA Holdings Inc | 271.465 | 49,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | F5 Inc | 122.874 | 47,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 334.064 | 46,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 88.536 | 39,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | WESCO International Inc | 103.614 | 37,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 140.866 | 36,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Uber Technologies Inc | 516.782 | 36,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | HCA Healthcare Inc | 93.293 | 35,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 17 | SS&C Technologies Holdings Inc | 513.497 | 34,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 18 | Centene Corp | 543.619 | 32,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 19 | Cigna Group/The | 115.087 | 31,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 20 | Gen Digital Inc | 1.210.490 | 31,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Arrow Electronics Inc | 138.019 | 29,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 22 | Assurant Inc | 116.969 | 29,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 23 | Fidelity National Information Services Inc | 643.542 | 27,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Global Payments Inc | 352.175 | 26,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | Affiliated Managers Group Inc | 81.534 | 24,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | ICON PLC | 163.844 | 22,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Primerica Inc | 73.134 | 19,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Henry Schein Inc | 256.388 | 19,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 55.560 | 16,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | LKQ Corp | 546.484 | 14,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | AutoNation Inc | 69.926 | 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | WEX Inc | 84.858 | 12,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | CONCENTRIX CORP | 240.664 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 9,3 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Versorger 4,3 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Niederlande 8,8 %
- Irland 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 1,1 Mrd. $ | 84,64 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 110,7 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Irland | 2 | 82,9 Mio. $ | 6,57 % |
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