Zusammensetzung von LYRICAL U.S. VALUE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 423.514 | 75,8 Mio. $ | 6,62 % |
| 2 | Johnson Controls International plc | 475.857 | 68,7 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | Expedia Group Inc | 267.204 | 57,6 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 108.199 | 57,3 Mio. $ | 5,00 % |
| 5 | eBay Inc | 629.337 | 57,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | Flex Ltd | 889.541 | 56,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 373.963 | 55,9 Mio. $ | 4,88 % |
| 8 | Corpay Inc | 150.474 | 48,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 210.144 | 47,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 93.161 | 43,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | NetApp Inc | 418.180 | 41,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 12 | Uber Technologies Inc | 543.774 | 41 Mio. $ | 3,58 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 540.317 | 40,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 14 | Cigna Group/The | 121.098 | 35,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 15 | F5 Inc | 129.292 | 35,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 16 | Fidelity National Information Services Inc | 677.155 | 34,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | WESCO International Inc | 109.026 | 31,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 18 | Gen Digital Inc | 1.273.716 | 28,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Global Payments Inc | 370.570 | 28,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 20 | Assurant Inc | 123.079 | 28,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Affiliated Managers Group Inc | 85.793 | 26,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Centene Corp | 572.013 | 25,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 158.826 | 24,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Henry Schein Inc | 269.779 | 22,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Arrow Electronics Inc | 145.228 | 22,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Primerica Inc | 76.954 | 19,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | LKQ Corp | 575.028 | 19 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | ICON PLC | 172.402 | 18,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 58.462 | 16,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | WEX Inc | 89.290 | 13,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Concentrix Corp | 126.617 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Industrie 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Finanzen 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Versorger 6,7 %
- Nicht zugeordnet 35,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,1 %
- Niederlande 9,2 %
- Irland 7,8 %
- Singapur 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 878,9 Mio. $ | 78,06 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 103,6 Mio. $ | 9,20 % |
| 3 | Irland | 2 | 87,3 Mio. $ | 7,76 % |
| 4 | Singapur | 1 | 56,1 Mio. $ | 4,98 % |
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