Portfolio von LYRICAL U.S. VALUE EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 50.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 878,9 Mio. $ | 78,06 % |
| NL | 2 | 103,6 Mio. $ | 9,20 % |
| IE | 2 | 87,3 Mio. $ | 7,76 % |
| SG | 1 | 56,1 Mio. $ | 4,98 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NRG Energy Inc | 423.514 | 75,8 Mio. $ | 6,62 % |
| Johnson Controls International plc | 475.857 | 68,7 Mio. $ | 5,99 % |
| Expedia Group Inc | 267.204 | 57,6 Mio. $ | 5,03 % |
| HCA Healthcare Inc | 108.199 | 57,3 Mio. $ | 5,00 % |
| eBay Inc | 629.337 | 57,2 Mio. $ | 4,99 % |
| Flex Ltd | 889.541 | 56,1 Mio. $ | 4,89 % |
| AerCap Holdings NV | 373.963 | 55,9 Mio. $ | 4,88 % |
| Corpay Inc | 150.474 | 48,9 Mio. $ | 4,27 % |
| NXP Semiconductors NV | 210.144 | 47,7 Mio. $ | 4,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 93.161 | 43,8 Mio. $ | 3,82 % |
| NetApp Inc | 418.180 | 41,4 Mio. $ | 3,62 % |
| Uber Technologies Inc | 543.774 | 41 Mio. $ | 3,58 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 540.317 | 40,7 Mio. $ | 3,55 % |
| Cigna Group/The | 121.098 | 35,1 Mio. $ | 3,06 % |
| F5 Inc | 129.292 | 35,1 Mio. $ | 3,06 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 677.155 | 34,5 Mio. $ | 3,01 % |
| WESCO International Inc | 109.026 | 31,6 Mio. $ | 2,76 % |
| Gen Digital Inc | 1.273.716 | 28,7 Mio. $ | 2,51 % |
| Global Payments Inc | 370.570 | 28,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Assurant Inc | 123.079 | 28,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 85.793 | 26,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Centene Corp | 572.013 | 25,7 Mio. $ | 2,24 % |
| TD SYNNEX Corp | 158.826 | 24,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Henry Schein Inc | 269.779 | 22,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Arrow Electronics Inc | 145.228 | 22,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Primerica Inc | 76.954 | 19,5 Mio. $ | 1,70 % |
| LKQ Corp | 575.028 | 19 Mio. $ | 1,66 % |
| ICON PLC | 172.402 | 18,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Lithia Motors Inc | 58.462 | 16,3 Mio. $ | 1,43 % |
| WEX Inc | 89.290 | 13,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Concentrix Corp | 126.617 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |