Composition d'Al Frank Fund
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- Actif net
- 89,2 M $ dont 84,4 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 67 dans 2 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 8 000 | 3,5 M $ | 3,88 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 945 | 2,8 M $ | 3,18 % |
| 3 | Corning Inc | 11 000 | 2,8 M $ | 3,15 % |
| 4 | Intel Corp | 19 515 | 2,7 M $ | 3,05 % |
| 5 | Cummins Inc | 3 500 | 2,5 M $ | 2,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 000 | 2,5 M $ | 2,77 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,3 M $ | 2,57 % |
| 8 | Cohu Inc | 30 000 | 2,2 M $ | 2,48 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 125 | 2,1 M $ | 2,41 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 18 000 | 2,1 M $ | 2,37 % |
| 11 | Apple Inc | 7 100 | 2,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 1 900 | 2 M $ | 2,27 % |
| 13 | Fifth Third Bancorp | 32 000 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 14 | General Motors Co | 22 500 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 8 000 | 1,6 M $ | 1,80 % |
| 16 | Bank of America Corp | 28 000 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| 17 | NetApp Inc | 10 000 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 500 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 19 | Benchmark Electronics Inc | 15 500 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| 20 | EnerSys | 6 500 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 11 000 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 11 500 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 3 500 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 000 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 5 600 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 11 150 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 4 250 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| 28 | MetLife Inc | 15 500 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 16 000 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 30 | Prudential Financial Inc | 11 500 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 31 | Microsoft Corp | 3 250 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 2 300 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 33 | CVS Health Corp | 11 000 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 22 000 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | Amgen Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 495 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1 825 | 1 M $ | 1,15 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 4 300 | 1 M $ | 1,14 % |
| 40 | Kimco Realty Corp | 40 000 | 1 M $ | 1,14 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 5 500 | 987,7 k $ | 1,11 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 000 | 953,4 k $ | 1,07 % |
| 43 | FedEx Corp | 3 000 | 939,4 k $ | 1,05 % |
| 44 | Newmont Corp | 10 000 | 934 k $ | 1,05 % |
| 45 | Deere & Co | 1 452 | 921 k $ | 1,03 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 7 000 | 899,5 k $ | 1,01 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 9 000 | 866,3 k $ | 0,97 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 750 | 821,3 k $ | 0,92 % |
| 49 | Oracle Corp | 5 300 | 776,7 k $ | 0,87 % |
| 50 | Gen Digital Inc | 30 000 | 746,7 k $ | 0,84 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 7 750 | 703,2 k $ | 0,79 % |
| 52 | Target Corp | 5 000 | 653,1 k $ | 0,73 % |
| 53 | Albemarle Corp | 4 800 | 648,1 k $ | 0,73 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 7 000 | 587 k $ | 0,66 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 9 650 | 552,5 k $ | 0,62 % |
| 56 | Medtronic PLC | 7 000 | 547,6 k $ | 0,61 % |
| 57 | First Solar Inc | 2 300 | 542,7 k $ | 0,61 % |
| 58 | Comcast Corp | 20 000 | 491 k $ | 0,55 % |
| 59 | Pfizer Inc | 20 000 | 481,6 k $ | 0,54 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 11 000 | 465,7 k $ | 0,52 % |
| 61 | Celanese Corp | 10 000 | 460 k $ | 0,52 % |
| 62 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 000 | 430,5 k $ | 0,48 % |
| 63 | American Eagle Outfitters Inc | 24 000 | 412,8 k $ | 0,46 % |
| 64 | Deckers Outdoor Corp | 4 000 | 397,2 k $ | 0,45 % |
| 65 | Salesforce Inc | 2 000 | 313,3 k $ | 0,35 % |
| 66 | PayPal Holdings Inc | 6 500 | 280,7 k $ | 0,31 % |
| 67 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 500 | 226,5 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 19,2 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 10,4 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- France 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 83,2 M $ | 98,53 % |
| 2 | France | 1 | 1,2 M $ | 1,47 % |
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