Portefeuille d'Al Frank Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 76,8 M $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 14,5 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,8 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 24,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,0 %
- FR 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 71,5 M $ | 98,00 % |
| FR | 1 | 1,5 M $ | 2,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 7 000 | 2 M $ | 2,61 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 325 | 2 M $ | 2,56 % |
| Corning Inc | 14 000 | 1,9 M $ | 2,48 % |
| Cummins Inc | 3 500 | 1,9 M $ | 2,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 11 000 | 1,9 M $ | 2,43 % |
| Apple Inc | 7 100 | 1,8 M $ | 2,35 % |
| Lam Research Corp | 8 000 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| General Motors Co | 22 500 | 1,7 M $ | 2,18 % |
| EOG Resources Inc | 11 500 | 1,7 M $ | 2,16 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3 900 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| Fifth Third Bancorp | 32 000 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| Capital One Financial Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| TotalEnergies SE | 16 000 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| Cohu Inc | 47 480 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| Cisco Systems, Inc. | 18 000 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 300 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| Johnson & Johnson | 5 600 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| Bank of America Corp | 28 000 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| Caterpillar Inc | 1 900 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| International Business Machines Corp. | 5 500 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| Eaton Corp PLC | 3 500 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6 000 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| Norfolk Southern Corp | 4 250 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| Microsoft Corp | 3 250 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| EnerSys | 6 500 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| Prudential Financial, Inc. | 11 500 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 18 495 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| MetLife Inc | 15 500 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| Newmont Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| FedEx Corp | 3 000 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| Amgen Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| Meta Platforms Inc | 1 825 | 1 M $ | 1,36 % |
| Intel Corp | 23 515 | 1 M $ | 1,35 % |
| NetApp Inc | 10 000 | 1 M $ | 1,33 % |
| Truist Financial Corp | 22 000 | 1 M $ | 1,32 % |
| Digital Realty Trust Inc | 5 500 | 991,2 k $ | 1,29 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4 300 | 908,6 k $ | 1,18 % |
| Kimco Realty Corp | 40 000 | 898,8 k $ | 1,17 % |
| Benchmark Electronics Inc | 15 500 | 868,9 k $ | 1,13 % |
| Walt Disney Co/The | 9 000 | 867,4 k $ | 1,13 % |
| Albemarle Corp | 4 800 | 861,7 k $ | 1,12 % |
| Merck & Co Inc | 7 000 | 842 k $ | 1,10 % |
| Amazon.com Inc | 4 000 | 833,1 k $ | 1,08 % |
| Deere & Co | 1 452 | 817,9 k $ | 1,06 % |
| Abbott Laboratories | 7 750 | 795,7 k $ | 1,04 % |
| CVS Health Corp | 11 000 | 790 k $ | 1,03 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 10 750 | 781,4 k $ | 1,02 % |
| Oracle Corp | 5 300 | 779,7 k $ | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 6 000 | 772,7 k $ | 1,01 % |
| International Paper Co | 20 500 | 731,9 k $ | 0,95 % |
| Celanese Corp | 10 000 | 657,7 k $ | 0,86 % |
| Tyson Foods Inc | 9 650 | 618,3 k $ | 0,80 % |
| Medtronic PLC | 7 000 | 606,6 k $ | 0,79 % |
| Target Corp | 5 000 | 606 k $ | 0,79 % |
| Comcast Corp | 20 000 | 574,2 k $ | 0,75 % |
| Gen Digital Inc | 30 000 | 564,9 k $ | 0,74 % |
| Pfizer Inc | 20 000 | 561,6 k $ | 0,73 % |
| Verizon Communications Inc | 11 000 | 552,2 k $ | 0,72 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10 000 | 464,2 k $ | 0,60 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 5 000 | 456,9 k $ | 0,59 % |
| First Solar Inc | 2 300 | 453,7 k $ | 0,59 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 000 | 452,1 k $ | 0,59 % |
| Meritage Homes Corp | 7 000 | 432,9 k $ | 0,56 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 24 000 | 400,8 k $ | 0,52 % |
| Deckers Outdoor Corp | 4 000 | 400,4 k $ | 0,52 % |
| Whirlpool Corp | 7 000 | 377,4 k $ | 0,49 % |
| Salesforce Inc | 2 000 | 373,3 k $ | 0,49 % |
| Adobe Inc | 1 500 | 364,6 k $ | 0,47 % |
| Mosaic Co/The | 13 000 | 331,5 k $ | 0,43 % |
| PayPal Holdings Inc | 6 500 | 294 k $ | 0,38 % |
| Versant Media Group Inc | 800 | 29,6 k $ | 0,04 % |