Composition d'Al Frank Fund
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- Actif net
- 76,8 M $ dont 73 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 72 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7 000 | 2 M $ | 2,61 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 325 | 2 M $ | 2,56 % |
| 4 | Corning Inc | 14 000 | 1,9 M $ | 2,48 % |
| 5 | Cummins Inc | 3 500 | 1,9 M $ | 2,45 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 11 000 | 1,9 M $ | 2,43 % |
| 7 | Apple Inc | 7 100 | 1,8 M $ | 2,35 % |
| 8 | Lam Research Corp | 8 000 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| 9 | General Motors Co | 22 500 | 1,7 M $ | 2,18 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 11 500 | 1,7 M $ | 2,16 % |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 900 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 32 000 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 16 000 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 15 | Cohu Inc | 47 480 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 18 000 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2 300 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5 600 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 19 | Bank of America Corp | 28 000 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 1 900 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 5 500 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 3 500 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 000 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 4 250 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 25 | Microsoft Corp | 3 250 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 26 | EnerSys | 6 500 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 27 | Prudential Financial, Inc. | 11 500 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 495 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 29 | MetLife Inc | 15 500 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 30 | Newmont Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 31 | FedEx Corp | 3 000 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 32 | Amgen Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 1 825 | 1 M $ | 1,36 % |
| 34 | Intel Corp | 23 515 | 1 M $ | 1,35 % |
| 35 | NetApp Inc | 10 000 | 1 M $ | 1,33 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 22 000 | 1 M $ | 1,32 % |
| 37 | Digital Realty Trust Inc | 5 500 | 991,2 k $ | 1,29 % |
| 38 | Cardinal Health, Inc. | 4 300 | 908,6 k $ | 1,18 % |
| 39 | Kimco Realty Corp | 40 000 | 898,8 k $ | 1,17 % |
| 40 | Benchmark Electronics Inc | 15 500 | 868,9 k $ | 1,13 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 9 000 | 867,4 k $ | 1,13 % |
| 42 | Albemarle Corp | 4 800 | 861,7 k $ | 1,12 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 7 000 | 842 k $ | 1,10 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 000 | 833,1 k $ | 1,08 % |
| 45 | Deere & Co | 1 452 | 817,9 k $ | 1,06 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 7 750 | 795,7 k $ | 1,04 % |
| 47 | CVS Health Corp | 11 000 | 790 k $ | 1,03 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 750 | 781,4 k $ | 1,02 % |
| 49 | Oracle Corp | 5 300 | 779,7 k $ | 1,01 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 6 000 | 772,7 k $ | 1,01 % |
| 51 | International Paper Co | 20 500 | 731,9 k $ | 0,95 % |
| 52 | Celanese Corp | 10 000 | 657,7 k $ | 0,86 % |
| 53 | Tyson Foods Inc | 9 650 | 618,3 k $ | 0,80 % |
| 54 | Medtronic PLC | 7 000 | 606,6 k $ | 0,79 % |
| 55 | Target Corp | 5 000 | 606 k $ | 0,79 % |
| 56 | Comcast Corp | 20 000 | 574,2 k $ | 0,75 % |
| 57 | Gen Digital Inc | 30 000 | 564,9 k $ | 0,74 % |
| 58 | Pfizer Inc | 20 000 | 561,6 k $ | 0,73 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 11 000 | 552,2 k $ | 0,72 % |
| 60 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10 000 | 464,2 k $ | 0,60 % |
| 61 | Abercrombie & Fitch Co | 5 000 | 456,9 k $ | 0,59 % |
| 62 | First Solar Inc | 2 300 | 453,7 k $ | 0,59 % |
| 63 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 000 | 452,1 k $ | 0,59 % |
| 64 | Meritage Homes Corp | 7 000 | 432,9 k $ | 0,56 % |
| 65 | American Eagle Outfitters Inc | 24 000 | 400,8 k $ | 0,52 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 4 000 | 400,4 k $ | 0,52 % |
| 67 | Whirlpool Corp | 7 000 | 377,4 k $ | 0,49 % |
| 68 | Salesforce Inc | 2 000 | 373,3 k $ | 0,49 % |
| 69 | Adobe Inc | 1 500 | 364,6 k $ | 0,47 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 13 000 | 331,5 k $ | 0,43 % |
| 71 | PayPal Holdings Inc | 6 500 | 294 k $ | 0,38 % |
| 72 | Versant Media Group Inc | 800 | 29,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Finance 18,0 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 11,7 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- France 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 71,5 M $ | 98,00 % |
| 2 | France | 1 | 1,5 M $ | 2,00 % |
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