Zusammensetzung von Al Frank Fund
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- Nettovermögen
- 89,2 Mio. $ davon 84,4 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 67 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 8.000 | 3,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.945 | 2,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Corning Inc | 11.000 | 2,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | Intel Corp | 19.515 | 2,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Cummins Inc | 3.500 | 2,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Cohu Inc | 30.000 | 2,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.125 | 2,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 18.000 | 2,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Apple Inc | 7.100 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 1.900 | 2 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Fifth Third Bancorp | 32.000 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | General Motors Co | 22.500 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 8.000 | 1,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Bank of America Corp | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | NetApp Inc | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.500 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Benchmark Electronics Inc | 15.500 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | EnerSys | 6.500 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 11.500 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 3.500 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 5.600 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 11.150 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 4.250 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | MetLife Inc | 15.500 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Prudential Financial Inc | 11.500 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Microsoft Corp | 3.250 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 2.300 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | CVS Health Corp | 11.000 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Amgen Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.495 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 1.825 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 4.300 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Kimco Realty Corp | 40.000 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 5.500 | 987.690 $ | 1,11 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4.000 | 953.360 $ | 1,07 % |
| 43 | FedEx Corp | 3.000 | 939.390 $ | 1,05 % |
| 44 | Newmont Corp | 10.000 | 934.000 $ | 1,05 % |
| 45 | Deere & Co | 1.452 | 921.047,2 $ | 1,03 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 7.000 | 899.500 $ | 1,01 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 9.000 | 866.250 $ | 0,97 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.750 | 821.300 $ | 0,92 % |
| 49 | Oracle Corp | 5.300 | 776.715 $ | 0,87 % |
| 50 | Gen Digital Inc | 30.000 | 746.700 $ | 0,84 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 7.750 | 703.235 $ | 0,79 % |
| 52 | Target Corp | 5.000 | 653.050 $ | 0,73 % |
| 53 | Albemarle Corp | 4.800 | 648.144 $ | 0,73 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 7.000 | 586.950 $ | 0,66 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 9.650 | 552.462,5 $ | 0,62 % |
| 56 | Medtronic PLC | 7.000 | 547.610 $ | 0,61 % |
| 57 | First Solar Inc | 2.300 | 542.708 $ | 0,61 % |
| 58 | Comcast Corp | 20.000 | 491.000 $ | 0,55 % |
| 59 | Pfizer Inc | 20.000 | 481.600 $ | 0,54 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 11.000 | 465.740 $ | 0,52 % |
| 61 | Celanese Corp | 10.000 | 460.000 $ | 0,52 % |
| 62 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.000 | 430.450 $ | 0,48 % |
| 63 | American Eagle Outfitters Inc | 24.000 | 412.800 $ | 0,46 % |
| 64 | Deckers Outdoor Corp | 4.000 | 397.160 $ | 0,45 % |
| 65 | Salesforce Inc | 2.000 | 313.320 $ | 0,35 % |
| 66 | PayPal Holdings Inc | 6.500 | 280.670 $ | 0,31 % |
| 67 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.500 | 226.500 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 19,2 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Frankreich 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 83,2 Mio. $ | 98,53 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Al Frank Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039632