Portfolio von Al Frank Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 14,5 %
- Industrie 10,6 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 24,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- FR 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 71,5 Mio. $ | 98,00 % |
| FR | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 7.000 | 2 Mio. $ | 2,61 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.325 | 2 Mio. $ | 2,56 % |
| Corning Inc | 14.000 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| Cummins Inc | 3.500 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 11.000 | 1,9 Mio. $ | 2,43 % |
| Apple Inc | 7.100 | 1,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Lam Research Corp | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| General Motors Co | 22.500 | 1,7 Mio. $ | 2,18 % |
| EOG Resources Inc | 11.500 | 1,7 Mio. $ | 2,16 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3.900 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Fifth Third Bancorp | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Capital One Financial Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| TotalEnergies SE | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Cohu Inc | 47.480 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Cisco Systems, Inc. | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.300 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| Johnson & Johnson | 5.600 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Bank of America Corp | 28.000 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Caterpillar Inc | 1.900 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| International Business Machines Corp. | 5.500 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Eaton Corp PLC | 3.500 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.250 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Microsoft Corp | 3.250 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| EnerSys | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Prudential Financial, Inc. | 11.500 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 18.495 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| MetLife Inc | 15.500 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Newmont Corp | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| FedEx Corp | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Amgen Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Meta Platforms Inc | 1.825 | 1 Mio. $ | 1,36 % |
| Intel Corp | 23.515 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| NetApp Inc | 10.000 | 1 Mio. $ | 1,33 % |
| Truist Financial Corp | 22.000 | 1 Mio. $ | 1,32 % |
| Digital Realty Trust Inc | 5.500 | 991.155 $ | 1,29 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4.300 | 908.633 $ | 1,18 % |
| Kimco Realty Corp | 40.000 | 898.800 $ | 1,17 % |
| Benchmark Electronics Inc | 15.500 | 868.930 $ | 1,13 % |
| Walt Disney Co/The | 9.000 | 867.420 $ | 1,13 % |
| Albemarle Corp | 4.800 | 861.744 $ | 1,12 % |
| Merck & Co Inc | 7.000 | 842.030 $ | 1,10 % |
| Amazon.com Inc | 4.000 | 833.080 $ | 1,08 % |
| Deere & Co | 1.452 | 817.911,6 $ | 1,06 % |
| Abbott Laboratories | 7.750 | 795.692,5 $ | 1,04 % |
| CVS Health Corp | 11.000 | 790.020 $ | 1,03 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 10.750 | 781.417,5 $ | 1,02 % |
| Oracle Corp | 5.300 | 779.683 $ | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 6.000 | 772.680 $ | 1,01 % |
| International Paper Co | 20.500 | 731.850 $ | 0,95 % |
| Celanese Corp | 10.000 | 657.700 $ | 0,86 % |
| Tyson Foods Inc | 9.650 | 618.275,5 $ | 0,80 % |
| Medtronic PLC | 7.000 | 606.550 $ | 0,79 % |
| Target Corp | 5.000 | 606.000 $ | 0,79 % |
| Comcast Corp | 20.000 | 574.200 $ | 0,75 % |
| Gen Digital Inc | 30.000 | 564.900 $ | 0,74 % |
| Pfizer Inc | 20.000 | 561.600 $ | 0,73 % |
| Verizon Communications Inc | 11.000 | 552.200 $ | 0,72 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.000 | 464.200 $ | 0,60 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 5.000 | 456.850 $ | 0,59 % |
| First Solar Inc | 2.300 | 453.698 $ | 0,59 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.000 | 452.100 $ | 0,59 % |
| Meritage Homes Corp | 7.000 | 432.880 $ | 0,56 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 24.000 | 400.800 $ | 0,52 % |
| Deckers Outdoor Corp | 4.000 | 400.360 $ | 0,52 % |
| Whirlpool Corp | 7.000 | 377.440 $ | 0,49 % |
| Salesforce Inc | 2.000 | 373.340 $ | 0,49 % |
| Adobe Inc | 1.500 | 364.620 $ | 0,47 % |
| Mosaic Co/The | 13.000 | 331.500 $ | 0,43 % |
| PayPal Holdings Inc | 6.500 | 293.995 $ | 0,38 % |
| Versant Media Group Inc | 800 | 29.616 $ | 0,04 % |