Portefeuille de Hotchkis and Wiley Global Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 59 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 34,8 M $ · Dix premières lignes : 31.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 9,8 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 6,1 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 3,8 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 53,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 16,9 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,4 %
- JPY 1,6 %
- AUD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,8 %
- NL 9,3 %
- GB 8,9 %
- DE 6,3 %
- FR 4,8 %
- CH 2,4 %
- TW 1,6 %
- JP 1,6 %
- AU 1,4 %
- IT 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 21 M $ | 62,76 % |
| NL | 5 | 3,1 M $ | 9,32 % |
| GB | 6 | 3 M $ | 8,92 % |
| DE | 4 | 2,1 M $ | 6,27 % |
| FR | 3 | 1,6 M $ | 4,76 % |
| CH | 1 | 787 k $ | 2,36 % |
| TW | 1 | 540,7 k $ | 1,62 % |
| JP | 1 | 521,2 k $ | 1,56 % |
| AU | 1 | 464,1 k $ | 1,39 % |
| IT | 1 | 351,6 k $ | 1,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Workday Inc | 12 320 | 1,6 M $ | 4,60 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105 572 | 1,2 M $ | 3,42 % |
| Elevance Health Inc | 4 004 | 1,2 M $ | 3,37 % |
| F5 Inc | 3 550 | 1 M $ | 2,95 % |
| American International Group Inc | 12 969 | 975,9 k $ | 2,81 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 13 640 | 970,9 k $ | 2,79 % |
| Comcast Corp | 32 300 | 927,3 k $ | 2,67 % |
| Akzo Nobel NV | 15 400 | 885,3 k $ | 2,55 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 200 | 865,9 k $ | 2,49 % |
| Shell PLC | 9 200 | 855,6 k $ | 2,46 % |
| CNH Industrial NV | 72 900 | 801,9 k $ | 2,31 % |
| Julius Baer Group Ltd | 10 700 | 787 k $ | 2,26 % |
| SLB Ltd | 15 300 | 786,3 k $ | 2,26 % |
| APA Corp | 18 500 | 785,1 k $ | 2,26 % |
| Salesforce Inc | 4 200 | 784 k $ | 2,25 % |
| Heineken Holding NV | 10 900 | 775,7 k $ | 2,23 % |
| US Bancorp | 14 000 | 728,1 k $ | 2,09 % |
| Accor SA | 14 800 | 709,9 k $ | 2,04 % |
| SAP SE | 4 100 | 702 k $ | 2,02 % |
| Mondelez International Inc | 12 100 | 697,4 k $ | 2,01 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 9 200 | 660,8 k $ | 1,90 % |
| BNP Paribas SA | 6 656 | 634,1 k $ | 1,82 % |
| National Grid PLC | 35 400 | 597,6 k $ | 1,72 % |
| U-Haul Holding Co | 12 915 | 576,9 k $ | 1,66 % |
| Dominion Energy Inc | 8 800 | 544 k $ | 1,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 600 | 540,7 k $ | 1,56 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 14 700 | 521,2 k $ | 1,50 % |
| Siemens AG | 2 100 | 511,6 k $ | 1,47 % |
| GSK PLC | 9 200 | 507,7 k $ | 1,46 % |
| Magna International Inc | 8 961 | 500,1 k $ | 1,44 % |
| General Motors Co | 6 600 | 491,7 k $ | 1,41 % |
| PPG Industries Inc | 4 600 | 491,6 k $ | 1,41 % |
| WPP PLC | 149 100 | 466,3 k $ | 1,34 % |
| Qantas Airways Ltd | 79 000 | 464,1 k $ | 1,33 % |
| PACCAR Inc | 3 600 | 415,8 k $ | 1,20 % |
| Popular Inc | 3 040 | 407,9 k $ | 1,17 % |
| Humana Inc | 2 200 | 381,5 k $ | 1,10 % |
| CDW Corp/DE | 3 100 | 375,2 k $ | 1,08 % |
| State Street Corp | 2 800 | 354,4 k $ | 1,02 % |
| Koninklijke Philips NV | 12 948 | 354,2 k $ | 1,02 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 40 300 | 351,6 k $ | 1,01 % |
| Omnicom Group Inc | 4 600 | 346,4 k $ | 1,00 % |
| FedEx Corp | 970 | 345,5 k $ | 0,99 % |
| Cummins Inc | 640 | 344,3 k $ | 0,99 % |
| Wells Fargo & Co | 4 300 | 342,3 k $ | 0,98 % |
| Fiserv Inc | 6 100 | 340,4 k $ | 0,98 % |
| Alphabet Inc | 1 180 | 339,3 k $ | 0,98 % |
| Ovintiv Inc | 5 700 | 338,4 k $ | 0,97 % |
| Medtronic PLC | 3 800 | 329,3 k $ | 0,95 % |
| Citigroup Inc | 2 900 | 328,9 k $ | 0,95 % |
| Kraft Heinz Co/The | 14 400 | 323,9 k $ | 0,93 % |
| Vodafone Group PLC | 20 800 | 312,4 k $ | 0,90 % |
| Randstad NV | 11 400 | 297,5 k $ | 0,86 % |
| Truist Financial Corp | 6 000 | 275,8 k $ | 0,79 % |
| Airbus SE | 1 300 | 245,8 k $ | 0,71 % |
| Unilever PLC | 4 389 | 240,9 k $ | 0,69 % |
| Euronet Worldwide Inc | 3 400 | 225,7 k $ | 0,65 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3 600 | 221,3 k $ | 0,64 % |
| Corebridge Financial Inc | 1 700 | 40,6 k $ | 0,12 % |