Composition de Hotchkis and Wiley Global Value Fund
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- Actif net
- 37,1 M $ dont 35,5 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 56 dans 11 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 13 420 | 1,6 M $ | 4,43 % |
| 2 | SAP SE | 9 500 | 1,5 M $ | 3,95 % |
| 3 | American International Group Inc | 16 769 | 1,2 M $ | 3,37 % |
| 4 | F5 Inc | 2 860 | 1,2 M $ | 3,21 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 2 904 | 1,1 M $ | 3,03 % |
| 6 | Akzo Nobel NV | 15 400 | 1 M $ | 2,82 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 15 840 | 1 M $ | 2,73 % |
| 8 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 88 672 | 988,7 k $ | 2,67 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 10 700 | 924,5 k $ | 2,49 % |
| 10 | Accor SA | 14 800 | 858,5 k $ | 2,31 % |
| 11 | US Bancorp | 14 000 | 845,6 k $ | 2,28 % |
| 12 | Heineken Holding NV | 10 900 | 830 k $ | 2,24 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 72 900 | 818,7 k $ | 2,21 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 9 900 | 818,1 k $ | 2,21 % |
| 15 | Comcast Corp | 32 300 | 793 k $ | 2,14 % |
| 16 | Medtronic PLC | 9 800 | 766,7 k $ | 2,07 % |
| 17 | U-Haul Holding Co | 12 915 | 745,2 k $ | 2,01 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 560 | 745 k $ | 2,01 % |
| 19 | Henkel AG & Co KGaA | 9 200 | 728,1 k $ | 1,96 % |
| 20 | Cigna Group/The | 2 600 | 716,8 k $ | 1,93 % |
| 21 | SHELL PLC | 9 200 | 713,4 k $ | 1,92 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 12 100 | 699,9 k $ | 1,89 % |
| 23 | Siemens AG | 2 100 | 675,2 k $ | 1,82 % |
| 24 | APA Corp | 18 500 | 602,5 k $ | 1,62 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 35 400 | 583,9 k $ | 1,57 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 79 000 | 580,4 k $ | 1,56 % |
| 27 | Magna International Inc | 8 761 | 575,2 k $ | 1,55 % |
| 28 | PPG Industries Inc | 4 600 | 557,9 k $ | 1,50 % |
| 29 | CDW Corp/DE | 3 900 | 548,5 k $ | 1,48 % |
| 30 | Nippon Sanso Holdings Corp | 14 700 | 545,3 k $ | 1,47 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 4 556 | 532,1 k $ | 1,43 % |
| 32 | Fiserv Inc | 10 500 | 515 k $ | 1,39 % |
| 33 | General Motors Co | 6 600 | 508,7 k $ | 1,37 % |
| 34 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 40 300 | 500,8 k $ | 1,35 % |
| 35 | Ovintiv Inc | 9 400 | 494,9 k $ | 1,33 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 6 300 | 489,9 k $ | 1,32 % |
| 37 | GSK PLC | 9 200 | 482,3 k $ | 1,30 % |
| 38 | WPP PLC | 149 100 | 462,5 k $ | 1,25 % |
| 39 | Cummins Inc | 640 | 456,5 k $ | 1,23 % |
| 40 | Humana Inc | 1 100 | 436,9 k $ | 1,18 % |
| 41 | PACCAR Inc | 3 600 | 432,4 k $ | 1,17 % |
| 42 | Alphabet Inc | 1 180 | 421,7 k $ | 1,14 % |
| 43 | Corebridge Financial Inc | 14 600 | 418 k $ | 1,13 % |
| 44 | State Street Corp | 2 400 | 407 k $ | 1,10 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 900 | 405,9 k $ | 1,09 % |
| 46 | Truist Financial Corp | 7 900 | 393,6 k $ | 1,06 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 5 600 | 382,4 k $ | 1,03 % |
| 48 | Koninklijke Philips NV | 13 428 | 365,2 k $ | 0,98 % |
| 49 | Omnicom Group Inc | 4 600 | 335 k $ | 0,90 % |
| 50 | FedEx Corp | 970 | 303,7 k $ | 0,82 % |
| 51 | Airbus SE | 1 300 | 289,2 k $ | 0,78 % |
| 52 | Vodafone Group PLC | 20 800 | 275,1 k $ | 0,74 % |
| 53 | Unilever PLC | 4 389 | 263,6 k $ | 0,71 % |
| 54 | Popular Inc | 1 560 | 256,1 k $ | 0,69 % |
| 55 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 840 | 241,8 k $ | 0,65 % |
| 56 | Fidelity National Information Services Inc | 600 | 23,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,8 %
- Finance 14,6 %
- Santé 12,8 %
- Énergie 6,5 %
- Industrie 6,1 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,1 %
- EUR 16,4 %
- GBP 3,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,6 %
- JPY 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,4 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 8,1 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- France 6,1 %
- Suisse 2,6 %
- Taïwan 2,1 %
- Australie 1,6 %
- Japon 1,5 %
- Italie 1,4 %
- Israël 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 21,1 M $ | 59,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 3,1 M $ | 8,63 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 2,9 M $ | 8,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 2,8 M $ | 7,84 % |
| 5 | France | 4 | 2,2 M $ | 6,11 % |
| 6 | Suisse | 1 | 924,5 k $ | 2,61 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 745 k $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 1 | 580,4 k $ | 1,64 % |
| 9 | Japon | 1 | 545,3 k $ | 1,54 % |
| 10 | Italie | 1 | 500,8 k $ | 1,41 % |
| 11 | Israël | 1 | 241,8 k $ | 0,68 % |
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