Composition de Hotchkis and Wiley Global Value Fund
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- Actif net
- 34,8 M $ dont 33,4 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 59 dans 10 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 12 320 | 1,6 M $ | 4,60 % |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105 572 | 1,2 M $ | 3,42 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 4 004 | 1,2 M $ | 3,37 % |
| 4 | F5 Inc | 3 550 | 1 M $ | 2,95 % |
| 5 | American International Group Inc | 12 969 | 975,9 k $ | 2,81 % |
| 6 | GE HealthCare Technologies Inc | 13 640 | 970,9 k $ | 2,79 % |
| 7 | Comcast Corp | 32 300 | 927,3 k $ | 2,67 % |
| 8 | Akzo Nobel NV | 15 400 | 885,3 k $ | 2,55 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 3 200 | 865,9 k $ | 2,49 % |
| 10 | Shell PLC | 9 200 | 855,6 k $ | 2,46 % |
| 11 | CNH Industrial NV | 72 900 | 801,9 k $ | 2,31 % |
| 12 | Julius Baer Group Ltd | 10 700 | 787 k $ | 2,26 % |
| 13 | SLB Ltd | 15 300 | 786,3 k $ | 2,26 % |
| 14 | APA Corp | 18 500 | 785,1 k $ | 2,26 % |
| 15 | Salesforce Inc | 4 200 | 784 k $ | 2,25 % |
| 16 | Heineken Holding NV | 10 900 | 775,7 k $ | 2,23 % |
| 17 | US Bancorp | 14 000 | 728,1 k $ | 2,09 % |
| 18 | Accor SA | 14 800 | 709,9 k $ | 2,04 % |
| 19 | SAP SE | 4 100 | 702 k $ | 2,02 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 12 100 | 697,4 k $ | 2,01 % |
| 21 | Henkel AG & Co KGaA | 9 200 | 660,8 k $ | 1,90 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 6 656 | 634,1 k $ | 1,82 % |
| 23 | National Grid PLC | 35 400 | 597,6 k $ | 1,72 % |
| 24 | U-Haul Holding Co | 12 915 | 576,9 k $ | 1,66 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 8 800 | 544 k $ | 1,56 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 600 | 540,7 k $ | 1,56 % |
| 27 | Nippon Sanso Holdings Corp | 14 700 | 521,2 k $ | 1,50 % |
| 28 | Siemens AG | 2 100 | 511,6 k $ | 1,47 % |
| 29 | GSK PLC | 9 200 | 507,7 k $ | 1,46 % |
| 30 | Magna International Inc | 8 961 | 500,1 k $ | 1,44 % |
| 31 | General Motors Co | 6 600 | 491,7 k $ | 1,41 % |
| 32 | PPG Industries Inc | 4 600 | 491,6 k $ | 1,41 % |
| 33 | WPP PLC | 149 100 | 466,3 k $ | 1,34 % |
| 34 | Qantas Airways Ltd | 79 000 | 464,1 k $ | 1,33 % |
| 35 | PACCAR Inc | 3 600 | 415,8 k $ | 1,20 % |
| 36 | Popular Inc | 3 040 | 407,9 k $ | 1,17 % |
| 37 | Humana Inc | 2 200 | 381,5 k $ | 1,10 % |
| 38 | CDW Corp/DE | 3 100 | 375,2 k $ | 1,08 % |
| 39 | State Street Corp | 2 800 | 354,4 k $ | 1,02 % |
| 40 | Koninklijke Philips NV | 12 948 | 354,2 k $ | 1,02 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 40 300 | 351,6 k $ | 1,01 % |
| 42 | Omnicom Group Inc | 4 600 | 346,4 k $ | 1,00 % |
| 43 | FedEx Corp | 970 | 345,5 k $ | 0,99 % |
| 44 | Cummins Inc | 640 | 344,3 k $ | 0,99 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 4 300 | 342,3 k $ | 0,98 % |
| 46 | Fiserv Inc | 6 100 | 340,4 k $ | 0,98 % |
| 47 | Alphabet Inc | 1 180 | 339,3 k $ | 0,98 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 5 700 | 338,4 k $ | 0,97 % |
| 49 | Medtronic PLC | 3 800 | 329,3 k $ | 0,95 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 900 | 328,9 k $ | 0,95 % |
| 51 | Kraft Heinz Co/The | 14 400 | 323,9 k $ | 0,93 % |
| 52 | Vodafone Group PLC | 20 800 | 312,4 k $ | 0,90 % |
| 53 | Randstad NV | 11 400 | 297,5 k $ | 0,86 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 6 000 | 275,8 k $ | 0,79 % |
| 55 | Airbus SE | 1 300 | 245,8 k $ | 0,71 % |
| 56 | Unilever PLC | 4 389 | 240,9 k $ | 0,69 % |
| 57 | Euronet Worldwide Inc | 3 400 | 225,7 k $ | 0,65 % |
| 58 | Mercedes-Benz Group AG | 3 600 | 221,3 k $ | 0,64 % |
| 59 | Corebridge Financial Inc | 1 700 | 40,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,1 %
- Santé 12,7 %
- Finance 11,9 %
- Énergie 8,3 %
- Industrie 5,6 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 31,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 16,9 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,4 %
- JPY 1,6 %
- AUD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Pays-Bas 9,3 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 6,3 %
- France 4,8 %
- Suisse 2,4 %
- Taïwan 1,6 %
- Japon 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Italie 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 21 M $ | 62,76 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 3,1 M $ | 9,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 3 M $ | 8,92 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 2,1 M $ | 6,27 % |
| 5 | France | 3 | 1,6 M $ | 4,76 % |
| 6 | Suisse | 1 | 787 k $ | 2,36 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 540,7 k $ | 1,62 % |
| 8 | Japon | 1 | 521,2 k $ | 1,56 % |
| 9 | Australie | 1 | 464,1 k $ | 1,39 % |
| 10 | Italie | 1 | 351,6 k $ | 1,05 % |
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