Portfolio von Hotchkis and Wiley Global Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 34,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 6,1 %
- Industrie 5,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Versorger 3,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 16,9 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,4 %
- JPY 1,6 %
- AUD 1,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 62,8 %
- NL 9,3 %
- GB 8,9 %
- DE 6,3 %
- FR 4,8 %
- CH 2,4 %
- TW 1,6 %
- JP 1,6 %
- AU 1,4 %
- IT 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 21 Mio. $ | 62,76 % |
| NL | 5 | 3,1 Mio. $ | 9,32 % |
| GB | 6 | 3 Mio. $ | 8,92 % |
| DE | 4 | 2,1 Mio. $ | 6,27 % |
| FR | 3 | 1,6 Mio. $ | 4,76 % |
| CH | 1 | 787.027,8 $ | 2,36 % |
| TW | 1 | 540.720 $ | 1,62 % |
| JP | 1 | 521.238,5 $ | 1,56 % |
| AU | 1 | 464.066 $ | 1,39 % |
| IT | 1 | 351.640,6 $ | 1,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Workday Inc | 12.320 | 1,6 Mio. $ | 4,60 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105.572 | 1,2 Mio. $ | 3,42 % |
| Elevance Health Inc | 4.004 | 1,2 Mio. $ | 3,37 % |
| F5 Inc | 3.550 | 1 Mio. $ | 2,95 % |
| American International Group Inc | 12.969 | 975.917,3 $ | 2,81 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 13.640 | 970.895,2 $ | 2,79 % |
| Comcast Corp | 32.300 | 927.333 $ | 2,67 % |
| Akzo Nobel NV | 15.400 | 885.278,5 $ | 2,55 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.200 | 865.888 $ | 2,49 % |
| Shell PLC | 9.200 | 855.600 $ | 2,46 % |
| CNH Industrial NV | 72.900 | 801.900 $ | 2,31 % |
| Julius Baer Group Ltd | 10.700 | 787.027,8 $ | 2,26 % |
| SLB Ltd | 15.300 | 786.267 $ | 2,26 % |
| APA Corp | 18.500 | 785.140 $ | 2,26 % |
| Salesforce Inc | 4.200 | 784.014 $ | 2,25 % |
| Heineken Holding NV | 10.900 | 775.716 $ | 2,23 % |
| US Bancorp | 14.000 | 728.140 $ | 2,09 % |
| Accor SA | 14.800 | 709.858,5 $ | 2,04 % |
| SAP SE | 4.100 | 701.961 $ | 2,02 % |
| Mondelez International Inc | 12.100 | 697.444 $ | 2,01 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 9.200 | 660.842,9 $ | 1,90 % |
| BNP Paribas SA | 6.656 | 634.077,7 $ | 1,82 % |
| National Grid PLC | 35.400 | 597.551,6 $ | 1,72 % |
| U-Haul Holding Co | 12.915 | 576.913,1 $ | 1,66 % |
| Dominion Energy Inc | 8.800 | 544.016 $ | 1,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.600 | 540.720 $ | 1,56 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 14.700 | 521.238,5 $ | 1,50 % |
| Siemens AG | 2.100 | 511.634,1 $ | 1,47 % |
| GSK PLC | 9.200 | 507.748 $ | 1,46 % |
| Magna International Inc | 8.961 | 500.113,4 $ | 1,44 % |
| General Motors Co | 6.600 | 491.700 $ | 1,41 % |
| PPG Industries Inc | 4.600 | 491.648 $ | 1,41 % |
| WPP PLC | 149.100 | 466.303 $ | 1,34 % |
| Qantas Airways Ltd | 79.000 | 464.066 $ | 1,33 % |
| PACCAR Inc | 3.600 | 415.800 $ | 1,20 % |
| Popular Inc | 3.040 | 407.876,8 $ | 1,17 % |
| Humana Inc | 2.200 | 381.458 $ | 1,10 % |
| CDW Corp/DE | 3.100 | 375.162 $ | 1,08 % |
| State Street Corp | 2.800 | 354.368 $ | 1,02 % |
| Koninklijke Philips NV | 12.948 | 354.158,5 $ | 1,02 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 40.300 | 351.640,6 $ | 1,01 % |
| Omnicom Group Inc | 4.600 | 346.426 $ | 1,00 % |
| FedEx Corp | 970 | 345.494,6 $ | 0,99 % |
| Cummins Inc | 640 | 344.332,8 $ | 0,99 % |
| Wells Fargo & Co | 4.300 | 342.323 $ | 0,98 % |
| Fiserv Inc | 6.100 | 340.380 $ | 0,98 % |
| Alphabet Inc | 1.180 | 339.320,8 $ | 0,98 % |
| Ovintiv Inc | 5.700 | 338.352 $ | 0,97 % |
| Medtronic PLC | 3.800 | 329.270 $ | 0,95 % |
| Citigroup Inc | 2.900 | 328.889 $ | 0,95 % |
| Kraft Heinz Co/The | 14.400 | 323.856 $ | 0,93 % |
| Vodafone Group PLC | 20.800 | 312.416 $ | 0,90 % |
| Randstad NV | 11.400 | 297.539,6 $ | 0,86 % |
| Truist Financial Corp | 6.000 | 275.820 $ | 0,79 % |
| Airbus SE | 1.300 | 245.796 $ | 0,71 % |
| Unilever PLC | 4.389 | 240.945,8 $ | 0,69 % |
| Euronet Worldwide Inc | 3.400 | 225.658 $ | 0,65 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3.600 | 221.267,5 $ | 0,64 % |
| Corebridge Financial Inc | 1.700 | 40.562 $ | 0,12 % |