Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 37,1 Mio. $ davon 35,5 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 56 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 13.420 | 1,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 2 | SAP SE | 9.500 | 1,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | American International Group Inc | 16.769 | 1,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | F5 Inc | 2.860 | 1,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 2.904 | 1,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Akzo Nobel NV | 15.400 | 1 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 15.840 | 1 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 88.672 | 988.692,8 $ | 2,67 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 10.700 | 924.479,5 $ | 2,49 % |
| 10 | Accor SA | 14.800 | 858.470,1 $ | 2,31 % |
| 11 | US Bancorp | 14.000 | 845.600 $ | 2,28 % |
| 12 | Heineken Holding NV | 10.900 | 830.033 $ | 2,24 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 72.900 | 818.667 $ | 2,21 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 9.900 | 818.136 $ | 2,21 % |
| 15 | Comcast Corp | 32.300 | 792.965 $ | 2,14 % |
| 16 | Medtronic PLC | 9.800 | 766.654 $ | 2,07 % |
| 17 | U-Haul Holding Co | 12.915 | 745.195,5 $ | 2,01 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.560 | 745.009,2 $ | 2,01 % |
| 19 | Henkel AG & Co KGaA | 9.200 | 728.070,2 $ | 1,96 % |
| 20 | Cigna Group/The | 2.600 | 716.768 $ | 1,93 % |
| 21 | SHELL PLC | 9.200 | 713.368 $ | 1,92 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 12.100 | 699.864 $ | 1,89 % |
| 23 | Siemens AG | 2.100 | 675.163 $ | 1,82 % |
| 24 | APA Corp | 18.500 | 602.545 $ | 1,62 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 35.400 | 583.879,5 $ | 1,57 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 79.000 | 580.434,2 $ | 1,56 % |
| 27 | Magna International Inc | 8.761 | 575.247,3 $ | 1,55 % |
| 28 | PPG Industries Inc | 4.600 | 557.934 $ | 1,50 % |
| 29 | CDW Corp/DE | 3.900 | 548.496 $ | 1,48 % |
| 30 | Nippon Sanso Holdings Corp | 14.700 | 545.281,9 $ | 1,47 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 4.556 | 532.107,8 $ | 1,43 % |
| 32 | Fiserv Inc | 10.500 | 515.025 $ | 1,39 % |
| 33 | General Motors Co | 6.600 | 508.728 $ | 1,37 % |
| 34 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 40.300 | 500.823,3 $ | 1,35 % |
| 35 | Ovintiv Inc | 9.400 | 494.910 $ | 1,33 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 6.300 | 489.888 $ | 1,32 % |
| 37 | GSK PLC | 9.200 | 482.264 $ | 1,30 % |
| 38 | WPP PLC | 149.100 | 462.485,7 $ | 1,25 % |
| 39 | Cummins Inc | 640 | 456.454,4 $ | 1,23 % |
| 40 | Humana Inc | 1.100 | 436.942 $ | 1,18 % |
| 41 | PACCAR Inc | 3.600 | 432.432 $ | 1,17 % |
| 42 | Alphabet Inc | 1.180 | 421.696,6 $ | 1,14 % |
| 43 | Corebridge Financial Inc | 14.600 | 417.998 $ | 1,13 % |
| 44 | State Street Corp | 2.400 | 407.040 $ | 1,10 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2.900 | 405.884 $ | 1,09 % |
| 46 | Truist Financial Corp | 7.900 | 393.578 $ | 1,06 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 5.600 | 382.424 $ | 1,03 % |
| 48 | Koninklijke Philips NV | 13.428 | 365.168,5 $ | 0,98 % |
| 49 | Omnicom Group Inc | 4.600 | 335.018 $ | 0,90 % |
| 50 | FedEx Corp | 970 | 303.736,1 $ | 0,82 % |
| 51 | Airbus SE | 1.300 | 289.238,4 $ | 0,78 % |
| 52 | Vodafone Group PLC | 20.800 | 275.080 $ | 0,74 % |
| 53 | Unilever PLC | 4.389 | 263.637,4 $ | 0,71 % |
| 54 | Popular Inc | 1.560 | 256.120,8 $ | 0,69 % |
| 55 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.840 | 241.831,2 $ | 0,65 % |
| 56 | Fidelity National Information Services Inc | 600 | 23.328 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 12,8 %
- Energie 6,5 %
- Industrie 6,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,1 %
- EUR 16,4 %
- GBP 3,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,6 %
- JPY 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,4 %
- Niederlande 8,6 %
- Deutschland 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Frankreich 6,1 %
- Schweiz 2,6 %
- Taiwan 2,1 %
- Australien 1,6 %
- Japan 1,5 %
- Italien 1,4 %
- Israel 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 21,1 Mio. $ | 59,37 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 3,1 Mio. $ | 8,63 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 2,9 Mio. $ | 8,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2,8 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 6,11 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 924.479,5 $ | 2,61 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 745.009,2 $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 1 | 580.434,2 $ | 1,64 % |
| 9 | Japan | 1 | 545.281,9 $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 1 | 500.823,3 $ | 1,41 % |
| 11 | Israel | 1 | 241.831,2 $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039502