Composition de Scharf Multi-Asset Opportunity Fund
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- Actif net
- 47,7 M $ dont 37,1 M $ en actions, soit 77,8 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 6 143 | 2,3 M $ | 4,74 % |
| 2 | iShares Silver Trust | 36 835 | 2 M $ | 4,13 % |
| 3 | McKesson Corp | 2 530 | 1,9 M $ | 4,01 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 37 820 | 1,8 M $ | 3,85 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 6 246 | 1,7 M $ | 3,56 % |
| 6 | Visa Inc | 4 340 | 1,5 M $ | 3,12 % |
| 7 | Brookfield Corp | 33 651 | 1,4 M $ | 3,00 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 6 002 | 1,4 M $ | 3,00 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 2 819 | 1,4 M $ | 2,96 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3 747 | 1,4 M $ | 2,93 % |
| 11 | Markel Group Inc | 713 | 1,4 M $ | 2,92 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 6 550 | 1,4 M $ | 2,86 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2 313 | 1,3 M $ | 2,73 % |
| 14 | Agilent Technologies Inc | 9 033 | 1,2 M $ | 2,52 % |
| 15 | Centene Corp | 17 800 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| 16 | Otis Worldwide Corp | 15 686 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| 17 | Chubb Ltd | 2 885 | 983 k $ | 2,06 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 2 244 | 932,7 k $ | 1,96 % |
| 19 | U-Haul Holding Co | 16 142 | 931,4 k $ | 1,95 % |
| 20 | Aon PLC | 2 738 | 908,2 k $ | 1,90 % |
| 21 | CME Group Inc | 4 020 | 887,7 k $ | 1,86 % |
| 22 | Adobe Inc | 4 080 | 836,5 k $ | 1,75 % |
| 23 | Hershey Co/The | 4 627 | 811,8 k $ | 1,70 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 680 | 780 k $ | 1,64 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 8 049 | 774,7 k $ | 1,62 % |
| 26 | CVS Health Corp | 7 467 | 772,5 k $ | 1,62 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 495 | 749,5 k $ | 1,57 % |
| 28 | Novartis AG | 4 709 | 738 k $ | 1,55 % |
| 29 | Zoetis Inc | 10 203 | 733,2 k $ | 1,54 % |
| 30 | Stryker Corp | 2 325 | 732 k $ | 1,53 % |
| 31 | NVIDIA Corp | 3 226 | 645,5 k $ | 1,35 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 1 077 | 548,7 k $ | 1,15 % |
| 33 | Kenvue Inc | 1 | 19,1 $ | |
| 34 | Orion Properties Inc | 1 | 2,9 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 1 | 336,1 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Santé 20,9 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 7,8 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Canada 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 34,3 M $ | 92,46 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 7,54 % |
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Titelia. « Composition de Scharf Multi-Asset Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039497