Composition de Scharf Multi-Asset Opportunity Fund
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- Actif net
- 48,4 M $ dont 37,4 M $ en actions, soit 77,4 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 6 143 | 2,6 M $ | 5,47 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 39 465 | 2,6 M $ | 5,30 % |
| 3 | iShares Silver Trust | 36 835 | 2,5 M $ | 5,19 % |
| 4 | McKesson Corp | 2 530 | 2,2 M $ | 4,53 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 6 995 | 1,7 M $ | 3,57 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 6 246 | 1,5 M $ | 3,13 % |
| 7 | Microsoft Corp | 3 747 | 1,4 M $ | 2,87 % |
| 8 | Markel Group Inc | 713 | 1,4 M $ | 2,82 % |
| 9 | Brookfield Corp | 33 651 | 1,4 M $ | 2,82 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 2 819 | 1,4 M $ | 2,79 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 313 | 1,3 M $ | 2,74 % |
| 12 | Visa Inc | 4 340 | 1,3 M $ | 2,71 % |
| 13 | Otis Worldwide Corp | 15 686 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 14 | Zoetis Inc | 10 203 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| 15 | CME Group Inc | 4 020 | 1,2 M $ | 2,46 % |
| 16 | Novartis AG | 7 704 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 271 | 1,1 M $ | 2,36 % |
| 18 | Hershey Co/The | 5 172 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 9 033 | 1 M $ | 2,13 % |
| 20 | Adobe Inc | 4 080 | 991,8 k $ | 2,05 % |
| 21 | Chubb Ltd | 2 885 | 940,3 k $ | 1,94 % |
| 22 | Aon PLC | 2 738 | 883,8 k $ | 1,83 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 680 | 811,7 k $ | 1,68 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 8 049 | 775,8 k $ | 1,60 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 495 | 734,8 k $ | 1,52 % |
| 26 | U-Haul Holding Co | 16 142 | 721,1 k $ | 1,49 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 1 077 | 650,9 k $ | 1,35 % |
| 28 | Centene Corp | 17 800 | 582,8 k $ | 1,21 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1 994 | 539,6 k $ | 1,12 % |
| 30 | CVS Health Corp | 7 467 | 536,3 k $ | 1,11 % |
| 31 | Kenvue Inc | 1 | 17,2 $ | |
| 32 | Orion Properties Inc | 1 | 2,2 $ |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 1 | 343,4 k $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Santé 19,8 %
- Industrie 9,0 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 20,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 34,4 M $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,1 M $ | 8,25 % |
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Titelia. « Composition de Scharf Multi-Asset Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039497