Zusammensetzung von Scharf Multi-Asset Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 48,4 Mio. $ davon 37,4 Mio. $ in Aktien, 77,4 %
- Positionen
- 32 in 2 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 6.143 | 2,6 Mio. $ | 5,47 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 39.465 | 2,6 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | iShares Silver Trust | 36.835 | 2,5 Mio. $ | 5,19 % |
| 4 | McKesson Corp | 2.530 | 2,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 6.995 | 1,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 6.246 | 1,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Microsoft Corp | 3.747 | 1,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Markel Group Inc | 713 | 1,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Brookfield Corp | 33.651 | 1,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 2.819 | 1,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2.313 | 1,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Visa Inc | 4.340 | 1,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | Otis Worldwide Corp | 15.686 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Zoetis Inc | 10.203 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | CME Group Inc | 4.020 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | Novartis AG | 7.704 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 271 | 1,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Hershey Co/The | 5.172 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 9.033 | 1 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Adobe Inc | 4.080 | 991.766,4 $ | 2,05 % |
| 21 | Chubb Ltd | 2.885 | 940.308,1 $ | 1,94 % |
| 22 | Aon PLC | 2.738 | 883.771,6 $ | 1,83 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.680 | 811.746 $ | 1,68 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 8.049 | 775.762,6 $ | 1,60 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.495 | 734.837,4 $ | 1,52 % |
| 26 | U-Haul Holding Co | 16.142 | 721.063,1 $ | 1,49 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 1.077 | 650.928 $ | 1,35 % |
| 28 | Centene Corp | 17.800 | 582.772 $ | 1,21 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1.994 | 539.556,5 $ | 1,12 % |
| 30 | CVS Health Corp | 7.467 | 536.279,9 $ | 1,11 % |
| 31 | Kenvue Inc | 1 | 17,2 $ | |
| 32 | Orion Properties Inc | 1 | 2,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 1 | 343.410,3 $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Gesundheit 19,8 %
- Industrie 9,0 %
- Energie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 34,4 Mio. $ | 91,75 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,1 Mio. $ | 8,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Scharf Multi-Asset Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039497