Zusammensetzung von Scharf Multi-Asset Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 47,7 Mio. $ davon 37,1 Mio. $ in Aktien, 77,8 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 6.143 | 2,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | iShares Silver Trust | 36.835 | 2 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | McKesson Corp | 2.530 | 1,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 37.820 | 1,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 6.246 | 1,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Visa Inc | 4.340 | 1,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Brookfield Corp | 33.651 | 1,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 6.002 | 1,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 2.819 | 1,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3.747 | 1,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Markel Group Inc | 713 | 1,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 6.550 | 1,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2.313 | 1,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Agilent Technologies Inc | 9.033 | 1,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Centene Corp | 17.800 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | Otis Worldwide Corp | 15.686 | 1,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | Chubb Ltd | 2.885 | 983.034,9 $ | 2,06 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 2.244 | 932.673,7 $ | 1,96 % |
| 19 | U-Haul Holding Co | 16.142 | 931.393,4 $ | 1,95 % |
| 20 | Aon PLC | 2.738 | 908.167,2 $ | 1,90 % |
| 21 | CME Group Inc | 4.020 | 887.736,6 $ | 1,86 % |
| 22 | Adobe Inc | 4.080 | 836.481,6 $ | 1,75 % |
| 23 | Hershey Co/The | 4.627 | 811.807,2 $ | 1,70 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.680 | 780.015,6 $ | 1,64 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 8.049 | 774.716,3 $ | 1,62 % |
| 26 | CVS Health Corp | 7.467 | 772.461,2 $ | 1,62 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.495 | 749.533,2 $ | 1,57 % |
| 28 | Novartis AG | 4.709 | 737.994,5 $ | 1,55 % |
| 29 | Zoetis Inc | 10.203 | 733.187,6 $ | 1,54 % |
| 30 | Stryker Corp | 2.325 | 732.003 $ | 1,53 % |
| 31 | NVIDIA Corp | 3.226 | 645.490,3 $ | 1,35 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 1.077 | 548.688,4 $ | 1,15 % |
| 33 | Kenvue Inc | 1 | 19,1 $ | |
| 34 | Orion Properties Inc | 1 | 2,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 1 | 336.053,8 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Gesundheit 20,9 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 7,8 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kanada 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 34,3 Mio. $ | 92,46 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,8 Mio. $ | 7,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Scharf Multi-Asset Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039497