Composition d'International Large Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 102,9 %
- Positions
- 460 dans 27 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 39 026 | 63,6 M $ | 4,04 % |
| 2 | The DFA Investment Trust Company | 4 649 255 | 53,8 M $ | 3,42 % |
| 3 | Roche Holding AG | 121 717 | 53,2 M $ | 3,38 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 565 780 | 23,9 M $ | 1,52 % |
| 5 | Safran SA | 57 231 | 22,5 M $ | 1,43 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 126 657 | 22,5 M $ | 1,43 % |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 38 173 | 21 M $ | 1,33 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 121 257 | 20,7 M $ | 1,32 % |
| 9 | Nestle SA | 203 303 | 20,3 M $ | 1,29 % |
| 10 | Sony Group Corp | 835 000 | 19,5 M $ | 1,24 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 98 500 | 19,5 M $ | 1,24 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 109 153 | 18,5 M $ | 1,18 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 54 000 | 18,1 M $ | 1,15 % |
| 14 | Novartis AG | 113 658 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 246 029 | 17,7 M $ | 1,12 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 52 132 | 17,5 M $ | 1,11 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 80 994 | 17 M $ | 1,08 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 336 500 | 15,9 M $ | 1,01 % |
| 19 | Rheinmetall AG | 11 938 | 15,8 M $ | 1,00 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 212 875 | 15 M $ | 0,96 % |
| 21 | Deutsche Boerse AG | 48 827 | 14,7 M $ | 0,94 % |
| 22 | Recruit Holdings Co Ltd | 184 300 | 14,6 M $ | 0,93 % |
| 23 | UNILEVER PLC | 216 851 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 24 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 257 100 | 13,1 M $ | 0,83 % |
| 25 | GSK PLC | 245 083 | 12,7 M $ | 0,81 % |
| 26 | Thales SA | 42 487 | 12,1 M $ | 0,77 % |
| 27 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 247 984 | 11,8 M $ | 0,75 % |
| 28 | Legrand SA | 77 219 | 11,7 M $ | 0,75 % |
| 29 | Celestica Inc | 34 739 | 11,5 M $ | 0,73 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 343 100 | 11,2 M $ | 0,72 % |
| 31 | Enel SpA | 982 317 | 11,1 M $ | 0,71 % |
| 32 | Novartis AG | 70 597 | 11 M $ | 0,70 % |
| 33 | IMPERIAL BRANDS PLC | 287 207 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| 34 | Air Liquide SA | 55 306 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| 35 | Wesfarmers Ltd | 172 627 | 10,8 M $ | 0,69 % |
| 36 | L'Oreal SA | 24 065 | 10,7 M $ | 0,68 % |
| 37 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 147 864 | 10,6 M $ | 0,67 % |
| 38 | Fast Retailing Co Ltd | 21 500 | 10,5 M $ | 0,67 % |
| 39 | adidas AG | 52 854 | 9,8 M $ | 0,62 % |
| 40 | E.ON SE | 453 263 | 9,8 M $ | 0,62 % |
| 41 | DIAGEO PLC | 108 855 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| 42 | Kinross Gold Corp | 404 024 | 9,3 M $ | 0,59 % |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 141 054 | 9,2 M $ | 0,59 % |
| 44 | Agnico Eagle Mines Ltd | 63 031 | 9,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Prysmian SpA | 65 785 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 46 | SAP SE | 47 753 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 47 | Dollarama Inc | 63 840 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 48 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 165 390 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 49 | Fujikura Ltd | 321 600 | 8,2 M $ | 0,52 % |
| 50 | Airbus SE | 34 599 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 51 | Volvo AB | 212 273 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 52 | Hermes International SCA | 4 492 | 8 M $ | 0,51 % |
| 53 | KDDI Corp | 426 400 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 250 016 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| 55 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 133 663 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| 56 | Coles Group Ltd | 452 098 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 57 | Intact Financial Corp | 38 843 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 58 | Tesco PLC | 1 156 606 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 59 | MTU Aero Engines AG | 18 068 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 60 | Partners Group Holding AG | 8 416 | 7 M $ | 0,45 % |
| 61 | Compass Group PLC | 219 729 | 7 M $ | 0,44 % |
| 62 | Hoya Corp | 45 200 | 6,9 M $ | 0,44 % |
| 63 | NEXT PLC | 34 337 | 6,9 M $ | 0,44 % |
| 64 | UCB SA | 26 677 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | SGS SA | 56 815 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 66 | Ferrovial NV | 100 656 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 67 | Kioxia Holdings Corp | 23 200 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 68 | Geberit AG | 9 764 | 6,4 M $ | 0,41 % |
| 69 | SoftBank Corp | 4 546 200 | 6,4 M $ | 0,41 % |
| 70 | Deutsche Post AG | 90 375 | 6 M $ | 0,38 % |
| 71 | Asics Corp | 202 400 | 6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 167 143 | 6 M $ | 0,38 % |
| 73 | Canadian National Railway Co | 46 554 | 5,9 M $ | 0,38 % |
| 74 | Woolworths Group Ltd | 202 789 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 75 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 44 125 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 76 | IHI Corp | 320 500 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 77 | Experian PLC | 147 373 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 78 | Iberdrola SA | 233 447 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 79 | Ferrari NV | 13 953 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 80 | Restaurant Brands International Inc | 74 097 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 81 | Commonwealth Bank of Australia | 43 473 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 82 | Atlas Copco AB | 253 368 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 83 | Astellas Pharma Inc | 388 100 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 84 | Franco-Nevada Corp | 24 570 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 85 | Brambles Ltd | 376 809 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 86 | Lasertec Corp | 22 400 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 87 | ASML Holding NV | 3 091 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 88 | Singapore Exchange Ltd | 250 400 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 89 | ABB Ltd | 47 920 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 90 | Wheaton Precious Metals Corp | 42 314 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 91 | Constellation Software Inc/Canada | 2 145 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 92 | RELX PLC | 129 373 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 93 | CaixaBank SA | 313 509 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 94 | Loblaw Cos Ltd | 93 724 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 95 | Bandai Namco Holdings Inc | 150 900 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 96 | Techtronic Industries Co Ltd | 256 500 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | Murata Manufacturing Co Ltd | 94 400 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 98 | ENDEAVOUR MINING PLC | 89 638 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 99 | BHP Group Ltd | 50 152 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 100 | Endesa SA | 86 849 | 4,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,0 %
- Santé 9,5 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Fonds 3,3 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 40,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,5 %
- USD 21,2 %
- JPY 21,1 %
- GBP 9,3 %
- CHF 7,1 %
- AUD 4,3 %
- CAD 3,9 %
- SEK 2,7 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Allemagne 8,1 %
- France 7,9 %
- Suisse 7,1 %
- États-Unis 6,5 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 135 | 341,5 M $ | 21,11 % |
| 2 | Canada | 47 | 173,6 M $ | 10,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 33 | 166,6 M $ | 10,30 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 130,3 M $ | 8,06 % |
| 5 | France | 12 | 128,2 M $ | 7,92 % |
| 6 | Suisse | 9 | 115,6 M $ | 7,15 % |
| 7 | États-Unis | 10 | 105,9 M $ | 6,54 % |
| 8 | Australie | 37 | 98,6 M $ | 6,10 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 80,4 M $ | 4,97 % |
| 10 | Espagne | 13 | 48,5 M $ | 3,00 % |
| 11 | Suède | 27 | 44,5 M $ | 2,75 % |
| 12 | Italie | 13 | 43,2 M $ | 2,67 % |
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