Composition de Huber Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 19,3 M $ dont 19,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 56,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 2 000 | 1,9 M $ | 9,70 % |
| 2 | Golar LNG Ltd | 31 803 | 1,7 M $ | 9,07 % |
| 3 | Citigroup Inc | 12 800 | 1,6 M $ | 8,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 600 | 1,1 M $ | 5,50 % |
| 5 | FedEx Corp | 2 600 | 1 M $ | 5,44 % |
| 6 | Shell PLC | 9 300 | 843,2 k $ | 4,37 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 800 | 774,7 k $ | 4,02 % |
| 8 | KBR Inc | 17 930 | 672,2 k $ | 3,49 % |
| 9 | First Horizon Corp | 25 292 | 631,3 k $ | 3,27 % |
| 10 | Walmart Inc | 4 500 | 593,7 k $ | 3,08 % |
| 11 | Upbound Group Inc | 27 359 | 540,6 k $ | 2,80 % |
| 12 | Pfizer Inc | 19 600 | 523,3 k $ | 2,71 % |
| 13 | General Motors Co | 6 300 | 484,4 k $ | 2,51 % |
| 14 | AT&T Inc | 16 900 | 441,6 k $ | 2,29 % |
| 15 | Enova International Inc | 2 510 | 425,2 k $ | 2,21 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 700 | 405,6 k $ | 2,10 % |
| 17 | CNO Financial Group Inc | 8 073 | 358,8 k $ | 1,86 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 2 000 | 354,2 k $ | 1,84 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 1 100 | 344,6 k $ | 1,79 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 6 000 | 309 k $ | 1,60 % |
| 21 | Bank of America Corp | 5 300 | 283,3 k $ | 1,47 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 277,1 k $ | 1,44 % |
| 23 | Mastercard Inc | 550 | 276,6 k $ | 1,43 % |
| 24 | O-I Glass Inc | 25 000 | 227,8 k $ | 1,18 % |
| 25 | BP PLC | 4 700 | 222,7 k $ | 1,16 % |
| 26 | Entergy Corp | 1 800 | 212,2 k $ | 1,10 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 100 | 198,4 k $ | 1,03 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 600 | 197,3 k $ | 1,02 % |
| 29 | Weave Communications Inc | 40 000 | 196,4 k $ | 1,02 % |
| 30 | United Rentals Inc | 200 | 192 k $ | 1,00 % |
| 31 | National Fuel Gas Co | 2 100 | 177,2 k $ | 0,92 % |
| 32 | Constellation Energy Corp. | 533 | 166,8 k $ | 0,87 % |
| 33 | Lyft Inc | 9 694 | 137,2 k $ | 0,71 % |
| 34 | GSK PLC | 2 400 | 125,5 k $ | 0,65 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1 100 | 120,1 k $ | 0,62 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 300 | 111,1 k $ | 0,58 % |
| 37 | Cheniere Energy Inc | 400 | 110 k $ | 0,57 % |
| 38 | VeriSign Inc | 400 | 107,5 k $ | 0,56 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 1 000 | 103,8 k $ | 0,54 % |
| 40 | Expand Energy Corp | 1 000 | 102,2 k $ | 0,53 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 600 | 99 k $ | 0,51 % |
| 42 | Adobe Inc | 400 | 98,4 k $ | 0,51 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 800 | 78,3 k $ | 0,41 % |
| 44 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 000 | 75,6 k $ | 0,39 % |
| 45 | Tyson Foods Inc | 1 100 | 70,5 k $ | 0,37 % |
| 46 | W&T Offshore Inc | 16 019 | 67,4 k $ | 0,35 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 300 | 63,5 k $ | 0,33 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 300 | 41,1 k $ | 0,21 % |
| 49 | Visa Inc | 100 | 33 k $ | 0,17 % |
| 50 | Lamb Weston Holdings Inc | 500 | 21,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Santé 16,1 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 8,5 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,3 %
- Bermudes 9,1 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Belgique 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 16,2 M $ | 84,34 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,2 M $ | 6,19 % |
| 4 | Belgique | 1 | 75,6 k $ | 0,39 % |
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