Composition de Huber Large Cap Value Fund
Advisors Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,6 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 59,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 2 000 | 2,3 M $ | 11,70 % |
| 2 | Citigroup Inc | 12 800 | 1,7 M $ | 8,63 % |
| 3 | Golar LNG Ltd | 31 803 | 1,6 M $ | 7,96 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 600 | 1,2 M $ | 6,15 % |
| 5 | KBR Inc | 26 430 | 967,6 k $ | 4,93 % |
| 6 | Oracle Corp | 7 200 | 935,1 k $ | 4,76 % |
| 7 | SHELL PLC | 9 300 | 855,4 k $ | 4,35 % |
| 8 | FedEx Corp | 2 600 | 799,2 k $ | 4,07 % |
| 9 | FIRST HORIZON CORP | 25 292 | 648,5 k $ | 3,30 % |
| 10 | Enova International Inc | 2 510 | 637,9 k $ | 3,25 % |
| 11 | General Motors Co | 6 300 | 559,8 k $ | 2,85 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 000 | 509,6 k $ | 2,59 % |
| 13 | Walmart Inc | 4 500 | 500,4 k $ | 2,55 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 8 073 | 444,7 k $ | 2,26 % |
| 15 | Pfizer Inc | 17 600 | 440,2 k $ | 2,24 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 1 100 | 387 k $ | 1,97 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 700 | 379,7 k $ | 1,93 % |
| 18 | Bank of America Corp | 5 300 | 328,3 k $ | 1,67 % |
| 19 | Mastercard Inc | 550 | 315,2 k $ | 1,60 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 6 000 | 311 k $ | 1,58 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 305,5 k $ | 1,56 % |
| 22 | Upbound Group Inc | 13 000 | 252,1 k $ | 1,28 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 100 | 218,7 k $ | 1,11 % |
| 24 | United Rentals Inc | 200 | 215,9 k $ | 1,10 % |
| 25 | BP PLC | 4 700 | 212,5 k $ | 1,08 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 600 | 199,2 k $ | 1,01 % |
| 27 | Entergy Corp | 1 800 | 193,7 k $ | 0,99 % |
| 28 | Lyft Inc | 9 694 | 153,7 k $ | 0,78 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 1 100 | 143,2 k $ | 0,73 % |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 533 | 140 k $ | 0,71 % |
| 31 | Adobe Inc | 500 | 125,2 k $ | 0,64 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 300 | 124,3 k $ | 0,63 % |
| 33 | GSK PLC | 2 400 | 124,1 k $ | 0,63 % |
| 34 | VeriSign Inc | 400 | 116 k $ | 0,59 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 600 | 114,5 k $ | 0,58 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 800 | 112,4 k $ | 0,57 % |
| 37 | CHENIERE ENERGY INC | 400 | 105,4 k $ | 0,54 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 1 000 | 96,2 k $ | 0,49 % |
| 39 | EXPAND ENERGY CORP | 1 000 | 94 k $ | 0,48 % |
| 40 | AT&T Inc | 3 900 | 90,7 k $ | 0,46 % |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 000 | 86,5 k $ | 0,44 % |
| 42 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 000 | 82,3 k $ | 0,42 % |
| 43 | VISTRA CORP | 500 | 74,1 k $ | 0,38 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 800 | 69,5 k $ | 0,35 % |
| 45 | Tyson Foods Inc | 1 100 | 63,8 k $ | 0,32 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 300 | 61,7 k $ | 0,31 % |
| 47 | Weave Communications Inc | 7 000 | 45,8 k $ | 0,23 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 300 | 38,4 k $ | 0,20 % |
| 49 | Visa Inc | 100 | 36,6 k $ | 0,19 % |
| 50 | Lamb Weston Holdings Inc | 500 | 26,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,7 %
- Finance 18,4 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 7,2 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Services publics 2,6 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,4 %
- Bermudes 8,0 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Belgique 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 16,7 M $ | 85,43 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 8,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,2 M $ | 6,11 % |
| 4 | Belgique | 1 | 86,5 k $ | 0,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Huber Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039416