Zusammensetzung von Huber Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 19,6 Mio. $ davon 19,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 50 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 59,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 2.000 | 2,3 Mio. $ | 11,70 % |
| 2 | Citigroup Inc | 12.800 | 1,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 3 | Golar LNG Ltd | 31.803 | 1,6 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.600 | 1,2 Mio. $ | 6,15 % |
| 5 | KBR Inc | 26.430 | 967.602,3 $ | 4,93 % |
| 6 | Oracle Corp | 7.200 | 935.064 $ | 4,76 % |
| 7 | SHELL PLC | 9.300 | 855.414 $ | 4,35 % |
| 8 | FedEx Corp | 2.600 | 799.240 $ | 4,07 % |
| 9 | FIRST HORIZON CORP | 25.292 | 648.486,9 $ | 3,30 % |
| 10 | Enova International Inc | 2.510 | 637.891,4 $ | 3,25 % |
| 11 | General Motors Co | 6.300 | 559.818 $ | 2,85 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.000 | 509.560 $ | 2,59 % |
| 13 | Walmart Inc | 4.500 | 500.400 $ | 2,55 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 8.073 | 444.741,6 $ | 2,26 % |
| 15 | Pfizer Inc | 17.600 | 440.176 $ | 2,24 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 1.100 | 386.969 $ | 1,97 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 700 | 379.736 $ | 1,93 % |
| 18 | Bank of America Corp | 5.300 | 328.335 $ | 1,67 % |
| 19 | Mastercard Inc | 550 | 315.205 $ | 1,60 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 6.000 | 311.040 $ | 1,58 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 305.514 $ | 1,56 % |
| 22 | Upbound Group Inc | 13.000 | 252.070 $ | 1,28 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 100 | 218.665 $ | 1,11 % |
| 24 | United Rentals Inc | 200 | 215.852 $ | 1,10 % |
| 25 | BP PLC | 4.700 | 212.534 $ | 1,08 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 600 | 199.176 $ | 1,01 % |
| 27 | Entergy Corp | 1.800 | 193.716 $ | 0,99 % |
| 28 | Lyft Inc | 9.694 | 153.746,8 $ | 0,78 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 1.100 | 143.220 $ | 0,73 % |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 533 | 140.045,8 $ | 0,71 % |
| 31 | Adobe Inc | 500 | 125.205 $ | 0,64 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 300 | 124.320 $ | 0,63 % |
| 33 | GSK PLC | 2.400 | 124.056 $ | 0,63 % |
| 34 | VeriSign Inc | 400 | 116.008 $ | 0,59 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 600 | 114.492 $ | 0,58 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 800 | 112.424 $ | 0,57 % |
| 37 | CHENIERE ENERGY INC | 400 | 105.428 $ | 0,54 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 1.000 | 96.190 $ | 0,49 % |
| 39 | EXPAND ENERGY CORP | 1.000 | 94.030 $ | 0,48 % |
| 40 | AT&T Inc | 3.900 | 90.675 $ | 0,46 % |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.000 | 86.480 $ | 0,44 % |
| 42 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.000 | 82.310 $ | 0,42 % |
| 43 | VISTRA CORP | 500 | 74.095 $ | 0,38 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 800 | 69.536 $ | 0,35 % |
| 45 | Tyson Foods Inc | 1.100 | 63.756 $ | 0,32 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 300 | 61.707 $ | 0,31 % |
| 47 | Weave Communications Inc | 7.000 | 45.780 $ | 0,23 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 300 | 38.355 $ | 0,20 % |
| 49 | Visa Inc | 100 | 36.613 $ | 0,19 % |
| 50 | Lamb Weston Holdings Inc | 500 | 26.275 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,7 %
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 7,2 %
- Energie 6,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,4 %
- Bermuda 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Belgien 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 16,7 Mio. $ | 85,43 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 8,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 6,11 % |
| 4 | Belgien | 1 | 86.480 $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Huber Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039416