Portfolio von Huber Large Cap Value Fund
Advisors Series Trust ·50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 16,1 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 8,9 %
- Energie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,3 %
- BM 9,1 %
- GB 6,2 %
- BE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 45 | 16,2 Mio. $ | 84,34 % |
| 2 | BM | 1 | 1,7 Mio. $ | 9,08 % |
| 3 | GB | 3 | 1,2 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | BE | 1 | 75.550 $ | 0,39 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 2.000 | 1,9 Mio. $ | 9,70 % |
| 2 | Golar LNG Ltd | 31.803 | 1,7 Mio. $ | 9,07 % |
| 3 | Citigroup Inc | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 8,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.600 | 1,1 Mio. $ | 5,50 % |
| 5 | FedEx Corp | 2.600 | 1 Mio. $ | 5,44 % |
| 6 | Shell PLC | 9.300 | 843.231 $ | 4,37 % |
| 7 | Oracle Corp | 4.800 | 774.672 $ | 4,02 % |
| 8 | KBR Inc | 17.930 | 672.195,7 $ | 3,49 % |
| 9 | First Horizon Corp | 25.292 | 631.288,3 $ | 3,27 % |
| 10 | Walmart Inc | 4.500 | 593.685 $ | 3,08 % |
| 11 | Upbound Group Inc | 27.359 | 540.613,8 $ | 2,80 % |
| 12 | Pfizer Inc | 19.600 | 523.320 $ | 2,71 % |
| 13 | General Motors Co | 6.300 | 484.407 $ | 2,51 % |
| 14 | AT&T Inc | 16.900 | 441.597 $ | 2,29 % |
| 15 | Enova International Inc | 2.510 | 425.219,1 $ | 2,21 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 700 | 405.636 $ | 2,10 % |
| 17 | CNO Financial Group Inc | 8.073 | 358.844,9 $ | 1,86 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 2.000 | 354.240 $ | 1,84 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 1.100 | 344.553 $ | 1,79 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 6.000 | 309.000 $ | 1,60 % |
| 21 | Bank of America Corp | 5.300 | 283.338 $ | 1,47 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 277.131 $ | 1,44 % |
| 23 | Mastercard Inc | 550 | 276.606 $ | 1,43 % |
| 24 | O-I Glass Inc | 25.000 | 227.750 $ | 1,18 % |
| 25 | BP PLC | 4.700 | 222.686 $ | 1,16 % |
| 26 | Entergy Corp | 1.800 | 212.238 $ | 1,10 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 100 | 198.382 $ | 1,03 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 600 | 197.280 $ | 1,02 % |
| 29 | Weave Communications Inc | 40.000 | 196.400 $ | 1,02 % |
| 30 | United Rentals Inc | 200 | 191.968 $ | 1,00 % |
| 31 | National Fuel Gas Co | 2.100 | 177.198 $ | 0,92 % |
| 32 | Constellation Energy Corp. | 533 | 166.829 $ | 0,87 % |
| 33 | Lyft Inc | 9.694 | 137.170,1 $ | 0,71 % |
| 34 | GSK PLC | 2.400 | 125.544 $ | 0,65 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1.100 | 120.098 $ | 0,62 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 300 | 111.144 $ | 0,58 % |
| 37 | Cheniere Energy Inc | 400 | 109.980 $ | 0,57 % |
| 38 | VeriSign Inc | 400 | 107.464 $ | 0,56 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 1.000 | 103.750 $ | 0,54 % |
| 40 | Expand Energy Corp | 1.000 | 102.150 $ | 0,53 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 600 | 99.042 $ | 0,51 % |
| 42 | Adobe Inc | 400 | 98.440 $ | 0,51 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 800 | 78.304 $ | 0,41 % |
| 44 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.000 | 75.550 $ | 0,39 % |
| 45 | Tyson Foods Inc | 1.100 | 70.477 $ | 0,37 % |
| 46 | W&T Offshore Inc | 16.019 | 67.440 $ | 0,35 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 300 | 63.498 $ | 0,33 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 300 | 41.133 $ | 0,21 % |
| 49 | Visa Inc | 100 | 32.984 $ | 0,17 % |
| 50 | Lamb Weston Holdings Inc | 500 | 21.775 $ | 0,11 % |