Composition d'YCG Enhanced Fund
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- Actif net
- 505,2 M $ dont 466,2 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 28 dans 4 pays
- 10 premières
- 52,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copart Inc | 994 154 | 32,6 M $ | 6,45 % |
| 2 | Moody's Corp | 69 509 | 31,5 M $ | 6,24 % |
| 3 | Fair Isaac Corp | 24 570 | 30,7 M $ | 6,08 % |
| 4 | Mastercard Inc | 57 685 | 28,5 M $ | 5,64 % |
| 5 | Microsoft Corp | 59 753 | 26,9 M $ | 5,33 % |
| 6 | MSCI Inc | 41 877 | 26,4 M $ | 5,23 % |
| 7 | Hermes International SCA | 12 435 | 23,5 M $ | 4,65 % |
| 8 | TransDigm Group Inc | 17 694 | 22,3 M $ | 4,41 % |
| 9 | Linde PLC | 40 809 | 20,3 M $ | 4,02 % |
| 10 | CME Group Inc | 72 797 | 19,9 M $ | 3,94 % |
| 11 | Aon PLC | 61 134 | 19,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 70 187 | 19 M $ | 3,76 % |
| 13 | Waste Management Inc | 79 409 | 16,8 M $ | 3,32 % |
| 14 | Republic Services Inc | 82 877 | 16,6 M $ | 3,29 % |
| 15 | Verisk Analytics Inc | 93 268 | 16,3 M $ | 3,23 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98 033 | 15,7 M $ | 3,10 % |
| 17 | S&P Global Inc | 35 046 | 14,9 M $ | 2,94 % |
| 18 | Alphabet Inc | 38 682 | 14,6 M $ | 2,88 % |
| 19 | Canadian National Railway Co | 90 562 | 10,7 M $ | 2,13 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 117 418 | 10,5 M $ | 2,08 % |
| 21 | Ferrari NV | 30 440 | 10,4 M $ | 2,05 % |
| 22 | Visa Inc | 27 652 | 9 M $ | 1,79 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 10 139 | 6,4 M $ | 1,27 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 42 509 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 25 | Vulcan Materials Co | 18 875 | 5,3 M $ | 1,06 % |
| 26 | Martin Marietta Materials Inc | 8 538 | 5 M $ | 0,98 % |
| 27 | CRH PLC | 44 693 | 4,9 M $ | 0,96 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 23 805 | 2,1 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 35,4 %
- Industrie 19,6 %
- Consommation cyclique 16,1 %
- Matériaux 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Communication 4,5 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- EUR 5,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- France 5,0 %
- Canada 4,6 %
- Italie 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 411,1 M $ | 88,19 % |
| 2 | France | 1 | 23,5 M $ | 5,04 % |
| 3 | Canada | 2 | 21,2 M $ | 4,55 % |
| 4 | Italie | 1 | 10,4 M $ | 2,22 % |
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Titelia. « Composition d'YCG Enhanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039146