Zusammensetzung von YCG Enhanced Fund
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- Nettovermögen
- 505,2 Mio. $ davon 466,2 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 28 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 52,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copart Inc | 994.154 | 32,6 Mio. $ | 6,45 % |
| 2 | Moody's Corp | 69.509 | 31,5 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Fair Isaac Corp | 24.570 | 30,7 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Mastercard Inc | 57.685 | 28,5 Mio. $ | 5,64 % |
| 5 | Microsoft Corp | 59.753 | 26,9 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | MSCI Inc | 41.877 | 26,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Hermes International SCA | 12.435 | 23,5 Mio. $ | 4,65 % |
| 8 | TransDigm Group Inc | 17.694 | 22,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | Linde PLC | 40.809 | 20,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 10 | CME Group Inc | 72.797 | 19,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 11 | Aon PLC | 61.134 | 19,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 70.187 | 19 Mio. $ | 3,76 % |
| 13 | Waste Management Inc | 79.409 | 16,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Republic Services Inc | 82.877 | 16,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Verisk Analytics Inc | 93.268 | 16,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98.033 | 15,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | S&P Global Inc | 35.046 | 14,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 18 | Alphabet Inc | 38.682 | 14,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | Canadian National Railway Co | 90.562 | 10,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 117.418 | 10,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Ferrari NV | 30.440 | 10,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Visa Inc | 27.652 | 9 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 10.139 | 6,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 42.509 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Vulcan Materials Co | 18.875 | 5,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Martin Marietta Materials Inc | 8.538 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | CRH PLC | 44.693 | 4,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 23.805 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 35,4 %
- Industrie 19,6 %
- Zyklischer Konsum 16,1 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Kommunikation 4,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- EUR 5,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Frankreich 5,0 %
- Kanada 4,6 %
- Italien 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 411,1 Mio. $ | 88,19 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 23,5 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Kanada | 2 | 21,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Italien | 1 | 10,4 Mio. $ | 2,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von YCG Enhanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039146