Portfolio von YCG Enhanced Fund
YCG Funds · 35 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 536,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,5 %
- Technologie 8,8 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Kommunikation 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,0 %
- EUR 6,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,7 %
- FR 6,0 %
- CA 5,2 %
- IT 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 429,9 Mio. $ | 86,71 % |
| FR | 2 | 30 Mio. $ | 6,04 % |
| CA | 2 | 26 Mio. $ | 5,24 % |
| IT | 1 | 10 Mio. $ | 2,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Moody's Corp | 69.509 | 33,2 Mio. $ | 6,19 % |
| Mastercard Inc | 57.685 | 29,8 Mio. $ | 5,56 % |
| Hermes International SCA | 11.359 | 27,5 Mio. $ | 5,13 % |
| MSCI Inc | 41.877 | 23,9 Mio. $ | 4,47 % |
| Microsoft Corp | 59.753 | 23,5 Mio. $ | 4,38 % |
| Waste Management Inc | 96.522 | 23,2 Mio. $ | 4,33 % |
| Copart Inc | 570.180 | 21,7 Mio. $ | 4,05 % |
| Fair Isaac Corp | 15.344 | 21,6 Mio. $ | 4,03 % |
| Republic Services Inc | 92.256 | 21,1 Mio. $ | 3,94 % |
| Linde PLC | 40.809 | 20,7 Mio. $ | 3,87 % |
| Aon PLC | 61.134 | 20,5 Mio. $ | 3,82 % |
| CME Group Inc | 62.097 | 19,8 Mio. $ | 3,70 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 98.033 | 18,3 Mio. $ | 3,41 % |
| TransDigm Group Inc | 13.694 | 17,8 Mio. $ | 3,33 % |
| S&P Global Inc | 34.240 | 15,1 Mio. $ | 2,82 % |
| Alphabet Inc | 48.309 | 15 Mio. $ | 2,81 % |
| Amazon.com Inc | 70.187 | 14,7 Mio. $ | 2,75 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 150.282 | 13,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Canadian National Railway Co | 114.325 | 12,8 Mio. $ | 2,39 % |
| Verisk Analytics Inc | 57.409 | 11,9 Mio. $ | 2,22 % |
| Intuit Inc | 26.583 | 10,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Ferrari NV | 26.240 | 10 Mio. $ | 1,86 % |
| Visa Inc | 27.652 | 8,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Procter & Gamble Co/The | 42.509 | 7,1 Mio. $ | 1,33 % |
| CBRE Group Inc | 47.957 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| CoStar Group Inc | 156.574 | 7 Mio. $ | 1,30 % |
| Meta Platforms Inc | 9.339 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 26.092 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Apple Inc | 20.321 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Vulcan Materials Co | 16.075 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| CRH PLC | 35.193 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Adobe Inc | 15.675 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 6.038 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.822 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Colgate-Palmolive Co | 23.805 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |