Zusammensetzung von YCG Enhanced Fund
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- Nettovermögen
- 536,3 Mio. $ davon 495,8 Mio. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 35 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moody's Corp | 69.509 | 33,2 Mio. $ | 6,19 % |
| 2 | Mastercard Inc | 57.685 | 29,8 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Hermes International SCA | 11.359 | 27,5 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | MSCI Inc | 41.877 | 23,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | Microsoft Corp | 59.753 | 23,5 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Waste Management Inc | 96.522 | 23,2 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Copart Inc | 570.180 | 21,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 15.344 | 21,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Republic Services Inc | 92.256 | 21,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 10 | Linde PLC | 40.809 | 20,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Aon PLC | 61.134 | 20,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | CME Group Inc | 62.097 | 19,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98.033 | 18,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 14 | TransDigm Group Inc | 13.694 | 17,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 15 | S&P Global Inc | 34.240 | 15,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | Alphabet Inc | 48.309 | 15 Mio. $ | 2,81 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 70.187 | 14,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 150.282 | 13,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Canadian National Railway Co | 114.325 | 12,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Verisk Analytics Inc | 57.409 | 11,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | Intuit Inc | 26.583 | 10,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Ferrari NV | 26.240 | 10 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Visa Inc | 27.652 | 8,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 42.509 | 7,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 47.957 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | CoStar Group Inc | 156.574 | 7 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 9.339 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 26.092 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Apple Inc | 20.321 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 16.075 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | CRH PLC | 35.193 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Adobe Inc | 15.675 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 6.038 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.822 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 23.805 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 35,3 %
- Industrie 18,3 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Technologie 8,8 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Kommunikation 4,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,0 %
- EUR 6,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Frankreich 6,0 %
- Kanada 5,2 %
- Italien 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 429,9 Mio. $ | 86,71 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 30 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Kanada | 2 | 26 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | Italien | 1 | 10 Mio. $ | 2,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von YCG Enhanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039146